資金主管崗位職責

　　現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的資金主管崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　1、嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結(jié)協(xié)作；

　　2、負責財務部資金運作方面的管理與操作；

　　3、負責全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4、按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額，并做到日清日結(jié)；

　　5、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；

　　6、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部經(jīng)理匯報；

　　7、每天根據(jù)賬簿的'發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務部經(jīng)理審閱；

　　8、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；

　　10、嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11、與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項；

　　12、抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13、做好每天的業(yè)務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14、不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業(yè)務培訓，提高業(yè)務工作水平和工作質(zhì)量。

【資金主管崗位職責】相關(guān)文章：

藝術(shù)主管崗位職責01-10

外聯(lián)主管崗位職責01-04

公司主管崗位職責12-20

檔案主管崗位職責12-18

物流主管崗位職責09-27

客服主管崗位職責說明04-06

公關(guān)主管的崗位職責01-06

生鮮采購主管崗位職責01-05

安全主管的崗位職責01-05

安全管理主管崗位職責01-01