會計的崗位職責(zé)

時間：2022-07-30 00:10:46 崗位職責(zé) 我要投稿

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會計的崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的會計的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

會計的崗位職責(zé)

會計的崗位職責(zé)1

　　會計人員是從事會計工作、處理會計業(yè)務(wù)、完成會計任務(wù)的人員。企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)等單位，都應(yīng)根據(jù)實際需要配備一定數(shù)量的會計人員。

　　會計人員崗位職責(zé)，概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)《中華人民共和國會計法》（以下簡稱《會計法》）的規(guī)定，會計人員的主要職責(zé)是：

　�。�1）進行會計核算。會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的'職責(zé)。

　　（2）實行會計監(jiān)督。各單位的會計機構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。

　�。�3）擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。

　�。�4）參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　�。�5）辦理其他會計事務(wù)。

會計的崗位職責(zé)2

　　一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后，簽章負責(zé)–屬于支出類憑證，流轉(zhuǎn)到出納處，出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款；

　　二、負責(zé)會計電算化管理工作，登記總賬；

　　三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)賬實、賬賬、帳表相符的`情況，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調(diào)節(jié)表》進行核對；現(xiàn)金總賬和明細賬必須完全相符。

　　出納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：《現(xiàn)金、銀行存款日報表》的編號、期間；所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)。《現(xiàn)金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起裝訂成冊。

　　成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》、《應(yīng)付賬款日報表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

　　收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業(yè)收入日報表》、《應(yīng)收賬款日報表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)�？傎~會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。

　　四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù)，編制會計報表。

　　五、編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表；6號，必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批當(dāng)日，報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。

　　對于重大會計事項的變動（包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行，并必須在當(dāng)月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。）

會計的崗位職責(zé)3

　　(一)負責(zé)公司銷售往來賬務(wù)的核算、統(tǒng)計、分析、匯總

　　(二)嚴(yán)格管理公司銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款

　　(三)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的.準(zhǔn)確無誤。

　　(四)月初核算銷售部門考核薪資，月中出具部門財務(wù)報表。

　　(五)協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作

會計的崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)審核原始報銷憑證;

　　2、負責(zé)業(yè)務(wù)單位的往來對賬

　　3、負責(zé)月度會計憑證的'制單，及財務(wù)報表的出具工作;

　　4、負責(zé)進行月底稅務(wù)申報，統(tǒng)計申報工作;

　　5、國稅所得稅匯算清繳工作;高新研發(fā)加計扣除申報工作

　　6、為公司項目申報提供準(zhǔn)確的財務(wù)資料

　　7、參與業(yè)務(wù)流程梳理，財務(wù)分析等相關(guān)輔助工作

　　8、其他臨時性工作

會計的崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng)上線、跟進解決系統(tǒng)上線過程中出現(xiàn)的問題；

　　2、對各公司記賬憑證進行審核，總賬明細賬核對并按時結(jié)賬；

　　3、每月編制財務(wù)分析報表，如BSReview、收入成本表等；

　　4、年度、月度滾動預(yù)算的編制及預(yù)實分析、管控；5。內(nèi)部控制流程的'設(shè)計、完善和實施；

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。

會計的崗位職責(zé)6

　　所在部門：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)部長

　　本職：負責(zé)公司的成本核算和管理工作，負責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產(chǎn)購置、核算和盤點，負責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經(jīng)費管理，負責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

　　主要職責(zé)與工作任務(wù):

　　1、負責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責(zé)具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進行預(yù)付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　5、負責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對應(yīng)收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準(zhǔn)；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

　　9、完成財務(wù)部部長交辦的.其它各項工作。

　　權(quán)力和責(zé)任：

　　權(quán)力：

　　對下屬單位目標(biāo)成本方案的建議權(quán)

　　公司資金支出計劃的擬定權(quán)

　　公司利潤分配方案的擬定權(quán)

　　稅收政策應(yīng)用的建議權(quán)

　　對有關(guān)的會計憑證有審核權(quán)

　　責(zé)任：

　　對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)

　　考核指標(biāo)：

　　月度、年度工作計劃完成情況

　　資金計劃的執(zhí)行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

　　考勤、服從安排、遵守制度

會計的崗位職責(zé)7

　　(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

　　(三)負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他臨時性工作。

　　崗位職責(zé):

　　1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

　　5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

　　6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

　　8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。

　　9、負責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計相關(guān)證書。

　　2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

　　3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有團隊合作精神。