財務(wù)報賬員崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)報賬員崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、工作要求

　　重視原始憑證的初審

　　原始憑證的真實性、完整性和正確性，直接關(guān)系 到會計信息的質(zhì)量，各核算單位報賬員在受理本單位各項經(jīng)費支出結(jié)報時，應(yīng)根據(jù)《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》與本單位內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定， 對原始憑證進(jìn)行初審。

　　原始憑證的正確 性和完整性

　　報賬員受理的原始憑證應(yīng)須具備相應(yīng)的要素，即憑證的名稱；填制 憑證單位名稱或者填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；數(shù)量、單價和金額。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，應(yīng)要求 其予以更正、補充。各單位報送的原始憑證各要素必須齊全，不得以虛假的不合 法的原始憑證到核算中心套取現(xiàn)金。

　　審核發(fā)票

　　報賬員應(yīng)先在本單位認(rèn)真審核發(fā)票，匯 總所報送發(fā)票的總金額，做到心中有數(shù)，報賬時與中心前臺會計核對，如有誤差 應(yīng)當(dāng)面查找。日常工作中應(yīng)逐筆、序時記錄現(xiàn)金日記賬，月末與中心管理會計核 對銀行存款余額。賬面無錢時應(yīng)即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，做到超支不報賬。

　　向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)宣傳有關(guān)財務(wù)知識

　　報賬員要向單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)經(jīng)辦人員宣傳有關(guān)財務(wù)知識。如結(jié)算點（1000 元）以上必須 轉(zhuǎn)賬， 減少現(xiàn)金的流入流出量， 保障資金的安全。 并保證所有收入繳存財政專戶， 所有支出通過核算中心支付。

　　二、工作規(guī)程

　　一、 報賬員預(yù)審原始憑證 報賬員受理本單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的收入、支出票據(jù)時，須對原 始憑證進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)審 ：

　�、�、原始憑證的真實性、完整性、支出的合理性及合法性。

　�、啤�檢查經(jīng)辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位 審批權(quán)限的規(guī)定。

　　二、報賬員整理原始憑證 報賬員對預(yù)審合格的原始憑證，進(jìn)行整理，并按一般預(yù)算收 入、支出科目進(jìn)行歸類，核實票據(jù)的張數(shù)、金額，對不符合規(guī)定 的票據(jù)責(zé)令經(jīng)辦人補辦。

　　三、報賬員填制報賬單 整理好的原始憑證按教育支付中心規(guī)定的格式填制報賬單。 按項目要求填寫齊全，認(rèn)真核對所附原始票據(jù)張數(shù)、金額、領(lǐng)導(dǎo) 及經(jīng)辦人簽字，報賬員在相應(yīng)位置簽字并加蓋公章。

　　三、工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)辦理本單位行政事業(yè)性收費和其他收入（捐贈收入、 勤工儉學(xué)收入等） 、代收款項（學(xué)校收取的作業(yè)本費等）的上繳 業(yè)務(wù)，辦理日常經(jīng)費支出（包括專項經(jīng)費）的報銷業(yè)務(wù)，同時完 成財務(wù)部門安排的各項報表工作。

　　二、負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學(xué)校 的零星業(yè)務(wù)開支，備用金不足時要及時報賬以補足備用金，報賬 員要對備用金實行嚴(yán)格管理，對備用金的安全負(fù)責(zé)，不用時可存 放在銀行卡（折）中，報賬員不得將備用金轉(zhuǎn)存、挪用及私借。

　　三、負(fù)責(zé)從教育支付中心將本單位的有關(guān)財務(wù)工作信息 （如預(yù)決 算、月報表及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等）及時提供給單位負(fù)責(zé)人，以便于 掌握單位財務(wù)收支情況。

　　四、負(fù)責(zé)提供本單位人員工資變化情況。 登記收支流水賬。使學(xué)校能隨時掌握本校收支余情況，有利 于學(xué)校對下一階段經(jīng)費的使用做出合理計劃。

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