出納專員崗位職責

　　會計的崗位包括很多，出納也屬于會計崗位，但是出納的和會計的崗位職責是不同的。下面小編為大家提供出納專員崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　出納專員崗位職責

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　�、谵k理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。

　　(2)往來結算。

　�、俎k理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結算。

　�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

　　總的來說，所有跟現(xiàn)金和銀行存款打交道的'手續(xù)都是出納在負責，以上就是具體的出納工作內容了，希望對大家有幫助。如果還需要更多的財會知識，歡迎持續(xù)關注會計學堂，多位老會計在線為大家解疑答惑。

　　出納崗位職責

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　出納和會計的區(qū)別

　　會計的工作與出納的工作都屬于會計部門，但工作性質上有區(qū)別。簡單地說出納是管錢不管帳，會計是管帳不管錢。出納拿著千萬百萬，只是轉個手而已，而會計呢千萬百萬，都只是寫個數(shù)，摸不到實際的錢!

　　會計工作崗位一般包括：會計機構負責人或者會計主管人員，出納，財產(chǎn)物資核算，工資核算，成本費用核算，財務成果核算，資金核算，往來結算，總帳報表，稽核，檔案管理等出納工作：出即支出，納即收入。出納工作是管錢的收支，也就是現(xiàn)金帳和銀行帳由出納來保管和登記，管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

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