財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)
【篇一：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)】
一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。
四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計(jì)算；各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報(bào)告資料編制；單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報(bào)繳作業(yè)；營利企業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。
十三、會計(jì)意見反應(yīng)及督促；稅務(wù)及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【篇二：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)】
一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作，按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。
三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料。
四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督。
八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動向。
九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
十、遵守、維護(hù)國家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。
十一、審查各部門的開支計(jì)劃，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。
十二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。
十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營參謀。
十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費(fèi)用（即食品、用具成本，勞動費(fèi)用成本，能源銷售成本）的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。
十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。
十八、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。
十九、組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
二十、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。
二十一、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。
二十二、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
【篇三：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)】
一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德；建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。
二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。
三、組織財(cái)會人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的'正常供給。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動資金及專項(xiàng)基金的管理，會同有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)。
六、搞好會計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料；組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。
七、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好年度會計(jì)決算工作。
八、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽核工作。
九、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
【篇四：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)】
1、對公司財(cái)務(wù)、資金、成本，費(fèi)用實(shí)行宏觀管理。
2、健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度并實(shí)施檢查監(jiān)督。
3、組織公司年、季、月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制和實(shí)施，控制費(fèi)用支出，合理使用資金，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
4、編制會計(jì)報(bào)表及相關(guān)收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5、根據(jù)收集財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并組織人員對項(xiàng)目欠費(fèi)進(jìn)行清繳。
6、負(fù)責(zé)督促財(cái)會人員正確及時(shí)計(jì)算交納各種稅款。
7、組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)目的多種經(jīng)營工作。
【篇五：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)】
1、遵循會計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。
6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計(jì)及時(shí)核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。
17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【篇六：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)】
一、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，保守財(cái)務(wù)秘密，維護(hù)公司利益。
二、認(rèn)真審核、收集、整理、加工財(cái)務(wù)信息，確保財(cái)務(wù)核算及時(shí)、正確、有效。
三、嚴(yán)格按照“供貨合同”履行相關(guān)義務(wù)，結(jié)清往來款項(xiàng)。
四、對流動資金進(jìn)行有效的管理。
1、收付業(yè)務(wù)由會計(jì)開單生——出納收支現(xiàn)金
2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財(cái)務(wù)主任或指定的財(cái)務(wù)會計(jì)。
3、一般不坐支現(xiàn)金。
4、認(rèn)真按照相關(guān)制度和程序辦理員工借款、報(bào)銷等事宜，不越權(quán)或私自作主。
五、按期間向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并滿足企業(yè)內(nèi)外對相關(guān)財(cái)務(wù)信息的需要。
六、正確建立健全財(cái)務(wù)帳簿為企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及獎(jiǎng)金流動的核算提供依據(jù)。
七、完成總經(jīng)理布置安排的其他工作。
八、財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)
1、主持財(cái)務(wù)部的日常工作，負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，并對其正確性負(fù)完全責(zé)任。
2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規(guī)范》、《辦公室員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)制度。
3、經(jīng)常（每月至少二次）檢查現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，核對現(xiàn)金、銀行存款帳目的準(zhǔn)確性。
4、密切與業(yè)務(wù)部、現(xiàn)場管理部的協(xié)調(diào)配合。認(rèn)真定期（每月）組織庫存商品的實(shí)地盤點(diǎn)，并對盤點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行抽查，確保進(jìn)貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)找出原因并及時(shí)處理。
5、認(rèn)真按照“供貨合同”條款履行相關(guān)權(quán)利的義務(wù)。按公司有關(guān)規(guī)定按時(shí)結(jié)清往來款項(xiàng)；認(rèn)真核對供貨商、業(yè)務(wù)員提供的往來票據(jù)，檢查是否符合有關(guān)程序；要切實(shí)注重對“應(yīng)付帳款”的管理。
6、編寫相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并呈報(bào)總經(jīng)理
7、正確調(diào)置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責(zé)、內(nèi)容和目標(biāo)，進(jìn)行定期檢查、考核、評價(jià)。
8、加強(qiáng)對流動資金的管理。
9、及時(shí)了解商品銷售動態(tài)。組織編制并上報(bào)滯銷積壓商品清單，以及“該報(bào)廢未報(bào)廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。
10、按時(shí)完成總經(jīng)理室安排布置的其他工作。
九、商品會計(jì)職責(zé)
1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個(gè)步驟的操作，熟悉財(cái)務(wù)單據(jù)的整個(gè)流轉(zhuǎn)過程。
2、單據(jù)在輸入電腦前必須認(rèn)真審核所有資料的準(zhǔn)確性、完整性，商品名稱、型號、數(shù)量、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)缺一不可。
3、每天及時(shí)與出納核對各柜前一天的營業(yè)款，確保每一天營業(yè)款的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
4、密切與現(xiàn)場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細(xì)進(jìn)行認(rèn)真實(shí)地盤點(diǎn)，要防止“以空箱（盒）充實(shí)物”、“箱（盒）與實(shí)物不符”或“商品缺少”等現(xiàn)象；價(jià)值較大商品應(yīng)確保帳實(shí)相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關(guān)情況向部門負(fù)責(zé)人書面匯報(bào)。
5、每月初（5日前）上報(bào)上月各個(gè)柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進(jìn)價(jià)異常變動的商品清單和“該報(bào)廢未報(bào)廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時(shí)應(yīng)立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應(yīng)上報(bào)；對于帳物相關(guān)甚遠(yuǎn)（價(jià)值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據(jù)實(shí)際情況，須重盤或重點(diǎn)抽查，盤點(diǎn)的情況要上報(bào)，以便決定是否組織人員協(xié)助盤點(diǎn)。
6、每月及時(shí)打印上月的庫存余額等與會計(jì)核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進(jìn)貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計(jì)盤盈（或盤虧）表及優(yōu)惠單等。
7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結(jié)帳會計(jì)（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。
8、提前1天書面上報(bào)具體的盤點(diǎn)時(shí)間給財(cái)務(wù)主任。
十、會計(jì)（包括結(jié)帳人員）職責(zé)
1、帳簿記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。
2、所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表、信息或所結(jié)貨款必須真實(shí)、準(zhǔn)確，做到有單可依、有據(jù)可查。
3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，結(jié)帳時(shí)必須嚴(yán)格按照“合同”規(guī)定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結(jié)帳，絕對不允許憑印象結(jié)帳或私自改變合同規(guī)定的結(jié)帳方式，不損害公司利益，出現(xiàn)差錯(cuò)以及由此造成的損失由相關(guān)人員承擔(dān)。
4、代銷供應(yīng)商每月結(jié)算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。
5、無合同、合同到期無續(xù)簽的供應(yīng)商應(yīng)拒絕付款、堆頭專柜協(xié)議到期無續(xù)簽又申請撤柜或撤消員的應(yīng)續(xù)扣其相關(guān)費(fèi)用。
6、所有預(yù)付款項(xiàng)必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理授權(quán)的人員批準(zhǔn)方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預(yù)付手續(xù)，否則出納員應(yīng)拒付。
7、有關(guān)會計(jì)必須認(rèn)真復(fù)核退貨單、調(diào)價(jià)單、報(bào)廢單的完整性、正確性，嚴(yán)格按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序傳遞單據(jù)。
8、結(jié)帳人員應(yīng)每逢“5”日移交帳目給會計(jì)。
9、會計(jì)每月必須與出納核對現(xiàn)金、銀行存款帳目。
10、會計(jì)對單位員工的個(gè)人借款要及時(shí)清理，對因公或業(yè)務(wù)借款要限期報(bào)銷或歸還。
十一、制單員崗位職責(zé)
1、認(rèn)真檢查所有原始單據(jù)的正確性、完整性，是否具備供應(yīng)商名稱、電話、地址、商品名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、是否有業(yè)務(wù)簽名等。
2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時(shí)嚴(yán)格按照進(jìn)貨單上的時(shí)間先后順序制單，且商品名稱、型號、數(shù)量、進(jìn)價(jià)和零售價(jià)必須與“原始單據(jù)”一致；并及時(shí)與柜臺員工核對確保帳面數(shù)量與實(shí)物相符，并及時(shí)交付有關(guān)人員。
3、不得因主觀因素告成錯(cuò)單、拖單、丟單現(xiàn)象。
十二、出納單位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及銀行往來業(yè)務(wù)，認(rèn)真記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。
2、每天及時(shí)定額收取營業(yè)款，并及時(shí)將絕大部分營業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時(shí)應(yīng)有公司保安人員陪同。
3、一般不坐支現(xiàn)金，如須坐支現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天填寫坐支現(xiàn)金清單移交給財(cái)務(wù)主任或指定的財(cái)務(wù)會計(jì)。
4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內(nèi)；非結(jié)帳日留存的現(xiàn)金不超過5萬元（備用零錢除外）。
5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財(cái)務(wù)主任或指定的財(cái)務(wù)會計(jì)。
6、不私自留存現(xiàn)金或挪作他用，一經(jīng)查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。
7、每天下午與商品會計(jì)互相配合，對平帳目，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即找出原因及時(shí)處理并上報(bào)。
8、認(rèn)真如實(shí)填寫“出納日銷售報(bào)表”，并完整保存一周以備查詢。
9、員工辦理借款、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)認(rèn)真按照有關(guān)程序履行相關(guān)審批手續(xù)，不私自作主；對沒有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽名的預(yù)付款應(yīng)予拒付。
10、不定期到現(xiàn)場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現(xiàn)金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報(bào)告；并將抽查結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)主任。若發(fā)現(xiàn)不正�，F(xiàn)象，及時(shí)上報(bào)本部和其他部門負(fù)責(zé)人或向公司總經(jīng)理匯報(bào)（每月抽查應(yīng)不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按時(shí)將帳目移交給會計(jì)或財(cái)務(wù)主任指定的財(cái)務(wù)會計(jì)。
12、嚴(yán)格按總經(jīng)理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個(gè)人收入情況外傳或泄漏給第三方。
十三、所有會計(jì)人員須嚴(yán)格按照規(guī)定準(zhǔn)確無誤的開具普通發(fā)票，不允許套開發(fā)票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財(cái)務(wù)人員應(yīng)主動為顧客開具發(fā)票，不互相推托、拒絕。
十四、若沒有發(fā)票，應(yīng)記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時(shí)郵寄或交客戶服務(wù)部處理。
十五、開具普通發(fā)票時(shí)應(yīng)注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顧客名稱、開票日期（按日歷時(shí)間）要如實(shí)填寫
3、任何一項(xiàng)內(nèi)容都不允許涂改
4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致
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