機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé)（精選34篇）
機(jī)關(guān)單位出納主要是按照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。以下是小編整理的機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé)（精選34篇），歡迎閱讀。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇1
一、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。
二、付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇2
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇3
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。
3、根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
6、完成所長交辦的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇5
1.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的單據(jù)，一律退回;
2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。 每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符
4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;
6、負(fù)責(zé)公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;
7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負(fù)責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇7
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇8
1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶
4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報
6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金
7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;
2、按時報送各類財務(wù)資料，疏理本項(xiàng)目財務(wù)基礎(chǔ)工作;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)?shí)相符;
4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);
5、部門各項(xiàng)費(fèi)用的報銷、預(yù)算的協(xié)助編制及申請調(diào)整工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇10
1.原始憑證審核報銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;
2.財務(wù)憑證整理等;
3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);
4.銀行收支明細(xì)表作成，匯總，核對;
5.公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;
8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇11
1、按照審批無誤的付款單據(jù)，及時準(zhǔn)確進(jìn)行日�，F(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準(zhǔn)確無誤的現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領(lǐng)要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務(wù)送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;
5、部門經(jīng)理安排的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇12
1.登記備查賬，協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)安全管理
2.收付數(shù)據(jù)錄入
3.往來客戶應(yīng)收應(yīng)付核對
4.跟蹤客戶付款情況
5.協(xié)助進(jìn)行費(fèi)用、成本報銷及核銷工作
6.與公司其他部門協(xié)調(diào)好工作、配合領(lǐng)導(dǎo)處理工作
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;
2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;
3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;
4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;
5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇14
1、按照國家財務(wù)法規(guī)、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。
4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。
5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇15
1、打印各項(xiàng)收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費(fèi)款;在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯收、漏收;對各種___必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)?
2、做好每日收款的統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準(zhǔn)確無誤;
3、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇16
1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，做到日清月結(jié)。
2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當(dāng)天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇17
1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;
4、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇18
1、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2、庫存現(xiàn)金保管并保證賬實(shí)相符;
3、妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準(zhǔn)確交存開戶銀行;
4、準(zhǔn)確、及時辦理銀行付款業(yè)務(wù);
5、及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;
6、準(zhǔn)確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7、協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的.管理和核對;
2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;
3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、認(rèn)證及開具發(fā)票，登記開票臺賬，抄報稅
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計匯總。
8、公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務(wù)。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計。
4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項(xiàng)并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發(fā)公司各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎金。
6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇21
1、辦理日常報銷、現(xiàn)金付款及網(wǎng)上銀行付款事項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行票據(jù)的購買及領(lǐng)用、商業(yè)票據(jù)的開具及臺賬管理;
3、負(fù)責(zé)Oracle財務(wù)系統(tǒng)中支付相關(guān)賬務(wù)處理，按總部要求報送資金報表;
4、負(fù)責(zé)Oracle財務(wù)系統(tǒng)中資產(chǎn)模塊賬務(wù)處理;
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇22
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;
5、每月月底資金預(yù)算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇23
1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;
2.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對;
4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);
5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇24
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、憑證錄入;
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇25
負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù)等)
每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財務(wù)
負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬
協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計資料及歸檔
負(fù)責(zé)對接倉庫進(jìn)銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃建議;
負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;
4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點(diǎn)庫存;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)各類支付付款項(xiàng)目計劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;
2、負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計工作;
4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金/銀行賬對賬。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇28
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇29
1．負(fù)責(zé)xx計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，保障資金的合理使用。
2．負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3．組織預(yù)、決算的編制工作，組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。
4．負(fù)責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。
5．組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財務(wù)會計制度。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。
6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
8．組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
9．負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。
10．加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項(xiàng)工作。
11．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)公司辦公用品的計劃、采購、保管和發(fā)放；
2、負(fù)責(zé)辦公室日常辦公環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務(wù)工作；
3、辦理公司各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、公司日常賬務(wù)往來、日常費(fèi)用與報銷的審核處理，配合部門之間的銜接；
5、協(xié)助辦理公司工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)事宜。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇31
1、負(fù)責(zé)辦理員工入職離職及勞動合同簽訂終止等相關(guān)工作；
2、負(fù)責(zé)辦理員工社保及公積金的申報變更停繳轉(zhuǎn)移等工作；
3、負(fù)責(zé)報銷憑證的整理錄入工作；
4、按照銀行工商稅務(wù)等單位的要求及時報送各類表格；
5、完成上級安排的其他管理性工作與事務(wù)性工作；
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)員工考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)計及物品領(lǐng)取管理，辦公資產(chǎn)的管理；
3、負(fù)責(zé)報銷日常開支及撥款，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬；
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好財務(wù)報表的統(tǒng)計及與總部財務(wù)部的對接工作；
5、對接行政類和財務(wù)類事務(wù)；
6、完成上級交辦的其他事宜。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇33
1、申報納稅，國地稅委托代征開票；
2、核算員工和經(jīng)紀(jì)人工資及提成；
3、制作費(fèi)用申請表和審核費(fèi)用報銷單據(jù)；
4、負(fù)責(zé)營業(yè)部公文員簽報起草及流轉(zhuǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)營業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。
機(jī)關(guān)單位出納崗位職責(zé) 篇34
1、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)前臺電話的接聽與轉(zhuǎn)接，做好來電咨詢工作，對于重要來電內(nèi)容需認(rèn)真記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏，不延誤；
2、負(fù)責(zé)來訪人員（包含客戶、同業(yè)、政府等人員）的接待工作，認(rèn)真記錄來訪人員信息，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待服務(wù)規(guī)范，保持良好的禮貌禮節(jié)；
3、收發(fā)機(jī)構(gòu)內(nèi)部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉(zhuǎn)遞工作；
4、機(jī)構(gòu)收費(fèi)；
5、負(fù)責(zé)前臺區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，保持前臺整潔。
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