物業(yè)項目出納崗位職責

　　導語：指一個崗位所要求的需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。下面是由小編整理的關于物業(yè)項目出納崗位職責。歡迎閱讀！

　　篇一：物業(yè)公司出納崗位職責：

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處；

　　2、做好日常現(xiàn)金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節(jié)表。

　　5、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

　　8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　10、準確開具各項票據(jù)；

　　11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

　　14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　篇二：物業(yè)項目出納崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

　　2、及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。

　　3、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

　　4、每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。

　　5、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　6、嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。

　　7、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　8、及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

　　9、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　10、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　11、做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12、每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

　　13、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

　　14、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

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