出納工作崗位職責范文
崗位，是組織為完成某項任務而確立，由工種、職務、職稱和等級內(nèi)容組成。下面是小編整理的出納工作崗位職責范文，希望對你有所幫助！
篇一：出納工作崗位職責
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1。辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2。辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3。每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1。 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2。 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。
**************公司
20**年**月**日
篇二：出納工作崗位職責
工作目： 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關系
1、上級：主辦會計/總經(jīng)理
2、下級：無
3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門
4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務局
二、工作職責
（一）、現(xiàn)金和銀行
1、根據(jù)審核無誤現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。
2、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票場所。
3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務機關規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。
9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1、應設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2、每月工資核算。
3、辦公室和領導交辦其他工作。
4、對所接觸公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
三、考核內(nèi)容
1、財務制度執(zhí)行情況。
2、現(xiàn)金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時性
6、上級領導綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面知識，有高度責任心。
2、工作經(jīng)歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學歷：中專以上。
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