物業(yè)管理出納崗位職責

　　在每個公司里，每個職位都是至關重要的作用和職責，接下來小編搜集了物業(yè)管理出納崗位職責，歡迎查看。

　　物業(yè)管理出納崗位職責一

　　1、認真執(zhí)行國家的財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員的職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理的各項經營收入收款工作，每天逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每天清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導的安排，及時配合會計做好其他日常工作。

　　物業(yè)管理出納崗位職責二

　　一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規(guī)定，復核收付憑證，辦理收付。

　　二、銀行存款和現金要及時登記，做到日清月結，定期將銀行存款余額調節(jié)表交會計審核。

　　三、金庫不得有帳外現金，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金，不得任意挪用現金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

　　四、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。

　　五、保管好各種印章和有價證券，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　六、記賬要及時準確，做到日清月結，庫存現金要與賬面相符。

　　七、認真學習貫徹落實《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。

　　八、積極主動向領導請示，匯報檔案工作出現的新情況新問題，征得領導的支持，按標準完成本職工作。

　　九、虛心接受上級部門的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。

　　十、做好各類檔案的`收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

　　十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無損。

　　十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

　　物業(yè)管理出納崗位職責三

　　1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

　　2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。

　　3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

　　4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。

　　5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。

　　7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

　　9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的'收據發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現問題及時匯報。

　　10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

　　13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

　　14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。

　　物業(yè)管理出納崗位職責四

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經理處。

　　2、做好日�，F金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節(jié)表。

　　5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

　　6、審核每天收支情況，日常督促客服的`跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

　　7、協(xié)助項目經理編制年度預算。

　　8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　10、準確開具各項票據；

　　11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

　　14、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

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