財務部門年度工作總結(jié)報告

時間：2022-12-08 09:50:35 年度工作總結(jié) 我要投稿

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財務部門年度工作總結(jié)報告范文

　　總結(jié)就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)�？偨Y(jié)怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編收集整理的財務部門年度工作總結(jié)報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務部門年度工作總結(jié)報告范文

財務部門年度工作總結(jié)報告范文1

　　時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作。

　　一、職能發(fā)展

　　過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。對會計報表進行梳理、格式作相應的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。設(shè)置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

　　二、職能管理

　　核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。

　　材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　三、職能服務

　　財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。

　　財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財務部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作，把信息服務工作做得更到位。咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習。

　　總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。

財務部門年度工作總結(jié)報告范文2

　　20xx年度，市局財務科在局黨組的正確領(lǐng)導下，在省局財務裝備處的業(yè)務指導下，按照財務科工作職責及簽定的二0xx年度工作目標責任書，認真履行崗位工作目標責任制，較好地完成了本科各項目標任務，具體工作體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　一、按照省局要求，在20xx年初認真編報、匯總了二0xx年度食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)財務決算和基本建設(shè)會計決算報表、布置并編制和匯總了國有資產(chǎn)信息統(tǒng)計報表及國有資產(chǎn)清查報表，編制二0xx年度二上部門財務預算，下半年編制上報了20xx年我系統(tǒng)部門一上預算，在編制預算時，做到數(shù)字測算科學，編制理由充分，數(shù)據(jù)分配嚴謹，為有效地保障我市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)經(jīng)費的開支打好了基礎(chǔ)。

　　二、對市局及我市藥監(jiān)系統(tǒng)國有資產(chǎn)加強監(jiān)管，按照省財政廳的統(tǒng)一部署和省局的安排，3月份對我系統(tǒng)的國有資產(chǎn)清查工作進行了安排布置，會上學習了省局及省財政廳關(guān)于全省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清車工作的文件，針對我系統(tǒng)各單位國有資產(chǎn)清查的具體工作進行了詳細的調(diào)研摸底和安排，并成立了國有資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組，加強對本單位的國有資產(chǎn)的管理，做到資產(chǎn)來源合法，監(jiān)管有據(jù)，依法處置國有資產(chǎn)的增減，對滕州市局、市局機關(guān)待處理資產(chǎn)，及時評估上報省局，并按照會計制度規(guī)定處理帳務，做到帳帳相符，帳實相符，保障了國有資產(chǎn)不流失。由于工作準備較充分，在8月21日省局進行的資產(chǎn)上劃工作中，一次通過，完成了我市食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)的資產(chǎn)上劃工作。

　　三、加強了對市局及所屬單位藥品監(jiān)督罰沒收入的管理，對罰沒收入統(tǒng)一管理，做到罰沒款及時上繳財政國庫，實行收支兩條線，做到不截留、不侵占，使全系統(tǒng)超額完成了年初制定的預算目標，保障了國家財產(chǎn)的安全和完整。

　　四、加強市局資金管理，按照財務制度有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用現(xiàn)金，上半年在財務收支中沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，并按照財政與銀行規(guī)定開立銀行帳戶，嚴格按照銀行規(guī)定管理帳戶，加強資金管理。

　　五、對局機關(guān)的經(jīng)費開支，嚴格把關(guān)，嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度和市局二0xx年制定的內(nèi)部財務管理辦法，不擴大開支范圍和標準，對在工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象，及時給予糾正，堵塞了費用開支方面的'漏洞，保障了市局經(jīng)費的合法開支。

　　六、積極協(xié)調(diào)地方財政，爭取食品安全監(jiān)管經(jīng)費，及時編報食品安全監(jiān)管經(jīng)費預算，落實預算資金到位，保障了我市食品安全監(jiān)管工作的開展。

　　七、加強對所屬單位財務工作的監(jiān)督檢查，今年3月，根據(jù)省局的要求，對全省系統(tǒng)財務工作進行內(nèi)部審計，我們及時傳達了省局精神，安排各單位財務人員，對本單位的財務工作進行了一次自查，針對存在的問題，及時進行了整改并上報市局財務科，做好迎接省局審計的準備工作，在三月底的審計抽查中，市局機關(guān)和藥品檢驗所均沒有出現(xiàn)較大的違紀違規(guī)現(xiàn)象，受到了審計工作組的好評。

　　六月中旬，省財政廳對我市省直單位的20xx年度會計決算報表質(zhì)量進行了為期一個半月的全面檢查，我局七個獨立核算單位全部在檢查之列，通過這次檢查，我們存在的問題主要是超范圍、違規(guī)發(fā)放職工福利和補貼，個別單位基本建設(shè)資金和正常經(jīng)費混用，帳務處理不明晰等。針對每個單位存在的問題，財政檢查小組都提出了整改建議。

　　八、認真做好各單位執(zhí)法裝備的預算的編制，及時和省局財務裝備處協(xié)調(diào)溝通，盡可能的爭取各單位目前急需的執(zhí)法裝備，在六月份省局安排的全省食品藥品監(jiān)管經(jīng)費和執(zhí)法能力建設(shè)調(diào)研工作中，財務科對我系統(tǒng)的經(jīng)費情況，執(zhí)法裝備情況作了認真細致的調(diào)查摸底，實事求是地向省局匯報了我系統(tǒng)目前的經(jīng)費現(xiàn)狀和執(zhí)法辦公裝備情況，提出了我們的要求和意見，為我們做好食品藥品監(jiān)管執(zhí)法工作，提供了保障。

　　九、積極落實我局機關(guān)及嶧城分局的辦公用房維修項目，由于資料準備充分，在省財政廳委托的投資評審中心專家評審中，使之順利地通過了專家的項目評審，維修項目資金目前59.5萬元已經(jīng)落實到位，到目前為止，嶧城區(qū)分局的維修項目已經(jīng)改造完成，市局項目正在進行中。

　　十、落實增資資金，多次向省局反饋因增資而影響經(jīng)費的情況，積極協(xié)調(diào)增資經(jīng)費，在人員工資批復下達后，保證了增資資金的及時到位，使之各單位在8月前能夠按時發(fā)放增資費用。并認真測算、調(diào)整市局機關(guān)各項津貼、補貼標準，保障職工切身利益。

　　十一、按照財務、會計制度規(guī)定，認真進行會計核算，按時編報局機關(guān)月度、季度會計報表，匯總?cè)兴幈O(jiān)系統(tǒng)會計報表，做到會計數(shù)字真實可靠，上報及時，真實反映我局系統(tǒng)財務收支狀況，為領(lǐng)導決策提供了有效地財務數(shù)據(jù)。

　　總之，財務科在二0xx年較好地完成了科室業(yè)務目標，為市局整體工作盡了本科的責任，為全市食品藥品監(jiān)管工作的開展，在財務方面給予資金保障，并協(xié)助有關(guān)科室完成了大量工作。為我市食品藥品監(jiān)督管理事業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。

　　明年的工作打算：

　　一、繼續(xù)協(xié)調(diào)地方財政，爭取更好的落實食品安全監(jiān)管經(jīng)費。

　　二、嚴格執(zhí)行地方規(guī)范性工資津貼、補貼政策，爭取財政資金，做好各項經(jīng)費的測算、上繳工作。

　　三、做好20xx年部門二上預算的編報、分解工作。

　　四、做好以前年度的財務會計資料的整理。

　　五、為迎接20xx年審計部門對各單位財務收支情況的檢查，明年要加強市局機關(guān)及所屬單位的財務監(jiān)管工作，規(guī)范財務行為，嚴肅財經(jīng)紀律，確保審計檢查圓滿通過。

　　六、繼續(xù)做好科室本職工作，繼續(xù)配合其他科室完成市局各項目標任務。

財務部門年度工作總結(jié)報告范文3

　　一年多以來，在公司領(lǐng)導和各部門的支持下，經(jīng)過財務全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定指標。我們?nèi)w財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎(chǔ)工作，全面預算管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平。

　　履行職務情況：

　　作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。

　　2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。

　　3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。

　　4、督辦用戶欠費、資產(chǎn)報損報批資料的整理工作，及時到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查、各種審計協(xié)調(diào)工作。

　　5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為主任我是這樣開展工作的：

　　1、加強了財務基礎(chǔ)工作和精細化管理力度

　　信息是一個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎(chǔ)工作提出了挑戰(zhàn)，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎(chǔ)工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎(chǔ)工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。

　　2、持續(xù)推進全面預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度

　　由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地，以具體的業(yè)務計劃支撐預算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關(guān)的預算，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)一，避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù)，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。

　　3、積極探索轉(zhuǎn)換財務角色，提升財務管理水平

　　縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn)，我們財務人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟衛(wèi)士”，而視公司發(fā)展為己任，全面轉(zhuǎn)換財務角色，真正向“參謀助手”轉(zhuǎn)換，切實全方位提高管理水平，加強前瞻性思考，從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策，積極主動參與到經(jīng)營決策的籌劃當中去�？茖W的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效指標取得良好成績，真正意義上提升了財務管理與指導。

　　4、充分發(fā)揮支撐服務職能，合理有效配置資源

　　“你的服務意識有多少，就會得到多少回報。如果你一點都沒有，或是一點也不肯付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那么企業(yè)怎么會把這樣一個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢?”這是沃爾瑪公司的一句名言。我深知做為一名企業(yè)的員工，更要明白，服務意識應該牢牢扎根于自己的內(nèi)心深處，尤其是已經(jīng)成為團隊的管理者，作為團隊的核心，服務意識更是不可缺少的。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的。用其他部門的話講，財務部的工作作風明顯改變了。

　　5、加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險

　　資金是一個企業(yè)的血液，必須按照省公司三級稽核管理的要求，建立營業(yè)款三級稽核管理制度，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風險。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通，簽定了上門收款服務協(xié)議，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀，提高了資金使用效益。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織一次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，營業(yè)資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。

　　6、加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財務隊伍

　　人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎(chǔ)，才能指導實踐�！八嚩嗖粔荷怼保虼�，我們有計劃組織全體財務人員學習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創(chuàng)新能力，并運用于工作實踐。

　　存在的主要問題：

　　各項績效取得了可喜的成績，這與財務部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成績的同時，我們也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

　　1、部門之間相互溝通的還不夠

　　2、遇到棘手問題容易產(chǎn)生急躁情緒

　　3、領(lǐng)頭作用發(fā)揮得不夠

　　4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少

財務部門年度工作總結(jié)報告范文4

　　尊敬的各位領(lǐng)導、同事們：

　　一、財務日常管理方面

　　財務人員認真學習財經(jīng)法律法規(guī)，嚴格遵守國家會計制度、稅收法規(guī)，修訂完善公司財務管理制度，認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的編制，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到繳納申報；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等，嚴格把關(guān)，層層審核，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。在實際工作中，本著客觀、公正、嚴謹、細致的原則，辦理業(yè)務，做到實事求是，細心審核，加強監(jiān)督；審核原始票據(jù)，對不真實，不合規(guī)的票據(jù)堅決不予報銷，對記載不準確，要素不完整的票據(jù)，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正補充，通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊全，規(guī)范合法，確保了公司賬目的真實，合法，準確，完整。做到了“三公經(jīng)費”的第一關(guān)審核，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

　　二、現(xiàn)金管理方面

　　嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金。收取現(xiàn)金時開具三聯(lián)收據(jù)。支取現(xiàn)金，要求審核借款、報銷等條據(jù)的相關(guān)人員簽字，原始憑證是否符合財務規(guī)定，嚴把審核關(guān)。不符合要求的發(fā)票堅決不予報銷、入賬。

　　三、收付款管理方面

　　1、收款方面。面對當前煤款大都為銀行承兌匯票的現(xiàn)狀，在收取煤款時，認真審核相關(guān)票據(jù)，做到了收付工作的準確有效，并在銀行承兌匯票備查簿進行登記，做到了帳實相符。

　　2、付款方面。積極籌措資金，做好職工工資的發(fā)放、稅款的繳納和職工社會保險的繳納工作。

　　四、結(jié)賬管理方面

　　1、基礎(chǔ)資料方面。從今年開始，將公司的會計憑證和原始憑證粘貼單格式改為和集團各公司一致的A4格式，便于粘貼，便與裝訂保管。在粘貼報銷單據(jù)時，要求財務科每位成員都要有既為自已負責同時也為公司負責的責任意識。審核材料、設(shè)備、工程發(fā)票等原始單據(jù)時，合同、發(fā)票、入庫單、設(shè)備驗收單、工程結(jié)算單等同時符合要求方能入賬，造工資造冊時，要求認真核對月報表，企管科的績效考核報表，計提的個人所得稅是否正確，確保每位職工的工資計算正確無誤。為用戶開具發(fā)票時，要求以集團公司結(jié)算單為依據(jù)，為用戶開具發(fā)票正確無誤。

　　2、結(jié)賬工作方面。每月月底組織結(jié)賬，要求各相關(guān)科室、相關(guān)單位提供本月結(jié)賬所需資料及相關(guān)發(fā)票，科室人員根據(jù)自已的分工整理原始單據(jù)，填制記賬憑證，做到了借貸平衡，科目運用正確，賬務處理清晰，按時準確的計提了各項稅費。

　　五、報表管理方面

　　1、財務報表方面。每月的報表要求做到數(shù)字準確、邏輯正確、填報及時。真實的反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，有利于公司領(lǐng)導了解各項指標的實現(xiàn)情況，考核管理人員的經(jīng)營業(yè)績，改善經(jīng)營管理水平，提高經(jīng)濟效益，為經(jīng)濟預測和決策提供依據(jù)。有利于各監(jiān)管部門，通過財務報表監(jiān)督企業(yè)是否遵守國家的各項法律、法規(guī)的制度，有無偷稅漏稅的行為。

　　六、廉潔自律情況：一年來，我始終嚴格要求自己，堅持廉潔自律，深入學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》，能夠嚴格貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定，按照各項廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評，堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定。作為財務科長，切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線，樹立正確的人生觀、價值觀。保證自身廉潔，促進廉政建設(shè)順利開展。

　　20xx年，我將帶領(lǐng)財務科全體人員，以公司利益為最高目標，使公司的每一分錢都用在刀刃上，發(fā)揮資金的最大效用。我堅信，在公司領(lǐng)導班子及全體員工的共同努力下，我們公司一定會攻堅克難，迎難而上，共同推動公司制度化、精細化、標準化、規(guī)范化管理。

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日

財務部門年度工作總結(jié)報告范文5

　　時光荏苒，彈指一揮間，充滿挑戰(zhàn)的20xx年即將過去。一年來，在總、分公司的正確領(lǐng)導下，在分公司總經(jīng)理室的指導與各職能部門的通力合作下，在全體財務人員的傾力支持下，我忠于職守，不斷開拓進取，緊緊圍繞控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃和財險公司“卓越工程”，以全年發(fā)展任務為目標，以實施總公司財務集中為工作重點全力以赴開展工作，深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經(jīng)營理念，堅持效益為先，堅持依法合規(guī)經(jīng)營。下面我就20xx年的主要工作情況述職如下，不妥之處，敬請批評指正。

　　一、工作回顧

　　20xx年是公司財務管理變革的關(guān)鍵一年，我們緊緊圍繞20xx年經(jīng)營目標，在全力配合總公司財務共享中心建設(shè)，新一代財務系統(tǒng)更換，加強財務基礎(chǔ)管理，進行全面預算管控，加咳嗽憊芾考核、加強資金管理、控制成本費用等方面做了大量工作，取得了一定的成績。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　(一)先戰(zhàn)略后預算，優(yōu)化資源配置，支持業(yè)務發(fā)展

　　20xx年，預算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖，通過機構(gòu)、政策、產(chǎn)品三大發(fā)展措施為保障，合理規(guī)劃預算，促進業(yè)務發(fā)展。截止昨日，保費收入實現(xiàn)x萬元。增速16.9%，提前完成總公司計劃，年底綜合成本率控制在x%，有望實現(xiàn)雙超。20xx年預算工作主要包括：

　　1、通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業(yè)務發(fā)展。

　　如車險渠道業(yè)務費用投放、部分非車險預算均進行提前投入，通過后期的考核，對投入產(chǎn)出見效快、發(fā)展速度快、效益良好的機構(gòu)在后期都較大幅度地給予了預算傾斜;

　　2、優(yōu)化資源配置權(quán)限，提高資源配置效率。

　　20xx年分公司成立了精算委員會，通過加強與業(yè)務部門溝通交流，共同對激勵政策的預算投入進行可行性分析，利用精算數(shù)據(jù)的測算，使資源配置效率有了明顯的提高。20xx年投入產(chǎn)出比較去年提高了近兩個百分點;

　　3、擴大考核維度和深度，提高預算投入效率。

　　通過加大對預算投入的指標考核，如新單利潤率、投入產(chǎn)出比等，擴大考核的維度和深度，提高預算投入效率;

　　4、建立預算管理制度，實現(xiàn)預算管理的制度化、科學化、標準化。

　　今年，為了提高預算的全面性，我們及時修訂下發(fā)《分公司20xx年預算管理辦法(暫行)》，并通過多種渠道宣導，樹立全員預算意識;通過預算管理的制度化，使公司的戰(zhàn)略目標更加清晰可行，各項工作開展有章可循。

　　(二)實現(xiàn)費用、理賠資金省級集中支付，加強現(xiàn)金流管控

　　1、今年2、3月份，公司實現(xiàn)了費用、賠款省級集中支付，通過集中，提高了支付效率，防止了風險、降低了成本。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計：通過快錢支付的賠款，在每天15點之前提交的24小時之內(nèi)均可到賬，支付時長由2、5個工作日下降到1個工作日，支付費用手續(xù)費從跨行x元/筆降至0、6元/筆，一年可為分公司節(jié)約成本約x萬元。

　　2、加強現(xiàn)金流分析管控，做好資金計劃。

　　20xx年，資金使用效率的提高對資金預算提出更精準的要求，如何準確預測全省各機構(gòu)每天的費用、賠款資金使用量成為重要課題。

　　一方面通過認真學習公司預算管理，將其思路融入到資金管理中，通過保費收入、賠款支出，及費用預算執(zhí)行情況為資金計劃提供基礎(chǔ)，為短期、中期及長期的現(xiàn)金流狀況提供預測;

　　另一方面對各個時期的現(xiàn)金流做出分析，查找規(guī)律，分類控制、逐項分解，將資金預算做到準確合理。截至目前百元保費凈現(xiàn)金流入x元，年底有望達到x元。

　　(三)加強財務基礎(chǔ)管理，提高綜合管理能力

　　1、合理分攤費用，促進業(yè)務協(xié)調(diào)健康發(fā)展

　　年初，為了符合行業(yè)監(jiān)管的要求，部分機構(gòu)出現(xiàn)了車險費用率偏低，非車財險費用率偏高的不合理現(xiàn)象，為了準確核算各險種費用，真實反映盈虧水平，一方面我們加大了宣導力度，讓全員認識到合理分攤費用的重要性;另一方面我們分3次進行了費用分攤專項培訓，不斷加強基層公司合理進行費用分攤的能力;三是實行動態(tài)監(jiān)督，每月末對各中支各險種簡單費用率進行通報。

　　經(jīng)過一系列措施，各險種簡單費用率從3月份開始逐步趨于合理，截止11月底，車險簡單費用率x%，非車財險x%，農(nóng)險x%，意健險x%，較真實的反映了各險種的費用情況，為科學制定險種政策，實現(xiàn)精細化管理，促進業(yè)務協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了依據(jù)。

　　2、加強、完善制度建設(shè)，堅持依法合規(guī)經(jīng)營意識不動搖

　　20xx年，部分機構(gòu)經(jīng)歷了保監(jiān)會、審計中心、稅局、檢察機關(guān)等內(nèi)外部的多次檢查，同時財務工作也暴漏出了一些問題，比如：虛列費用、虛擬實收確認銀行存款、科目不規(guī)范等等。

　　為此，財務部積極采取有效措施進行整改，一是加強和完善了制度建設(shè)，進一步規(guī)范操作流程。今年年初，印制了《20xx年度核算制度匯編》;下發(fā)了《財務核算工作規(guī)范》;10月份費控系統(tǒng)上線后，又及時出臺了《費控系統(tǒng)報銷審核工作規(guī)范》等。

　　通過制度的完善、流程的規(guī)范化使財務管理有章可循，有法可依;二是分公司加大了事前審批力度。對銷售人員薪酬、裝修費、查勘車修理費等重點事項進行事前審批，分公司設(shè)立專人負責審核，費用的真實性有了進一步提高;三是6月份和9月份在全省范圍內(nèi)開展了財務自查自糾工作，進一步查找需要改進的問題;經(jīng)過一系列措施，夯實了財務基礎(chǔ)工作，保證了財務數(shù)據(jù)的真實性;

　　3、大力清理應收保費，化解經(jīng)營風險。

　　為防范經(jīng)營風險，提高資金周轉(zhuǎn)速度，10月份分公司財會部向各中支下發(fā)了《應收保費督導函》，明確了應收率和獎懲措施，制定具體措施加大清收力度。為保證應收保費清理到位，自9月開始，分公司實行動態(tài)監(jiān)控，每月末將四級機構(gòu)的應收保費明細下發(fā)給各個中支，每周對應收保費清理情況進行通報，確保12月底應收率控制在x%之內(nèi)。

　　4、清理其他應收款，強化內(nèi)控機制。

　　為確保資金安全，借著新、舊財務系統(tǒng)切換數(shù)據(jù)時機，9月份我們在全省范圍內(nèi)開展了其他應收款的全面清理工作，首先，成立“一把手”任組長的清收小組，由財務部門牽頭和業(yè)務部門認真核對每一筆款項，查清應收原因。

　　其次，各個部門分工協(xié)作，共同開展清收工作。分公司財會部將“其他應收款”科目明細逐筆問清掛賬原因后，根據(jù)掛賬原因由各個部門分類清收，經(jīng)過一系列措施，清收效果明顯，共清理應收款590余萬元。

　　5、嚴控成本、降本增效

　　為貫徹落實分公司“降本增效”精神，財務人員在審核票據(jù)時更加嚴格關(guān)注差旅費、公雜費、車輛使用費、招待費等業(yè)務活動頻繁的費用列支的真實性，并取得了一定成效。其中招待費比例就由6月底的x%降低至x%，節(jié)約近x萬元。

　　(四)全力配合支持總公司財務共享中心建設(shè)工作，順利完成新費控系統(tǒng)上線工作。

　　今年，圍繞總公司“三三九”戰(zhàn)略規(guī)劃”，總公司財會部也提出了要實現(xiàn)“三個財會夢”，其中一個夢就是“財務共享中心建設(shè)夢”，與此同時，新一代財務系統(tǒng)也要上線，2項工作同時開展，這在業(yè)內(nèi)還是首例，為了實現(xiàn)這個夢，面對超負荷工作，全省財務人員毫不退縮，充分發(fā)揚了艱苦敬業(yè)的精神，全力以赴配合總公司完成了骨干人員新財務系統(tǒng)培訓，業(yè)、財數(shù)據(jù)核對，新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移等工作，為財務共享中心建設(shè)的穩(wěn)步推進，新財務系統(tǒng)上線奠定了堅實的基礎(chǔ)，同時也充分體現(xiàn)了財務隊伍是一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、經(jīng)得起工作考驗的，鐵打的隊伍。

　　(五)加強人員管理與考核，加強培訓

　　20xx年年初制訂下發(fā)了20xx年《委派財務負責人績效考核辦法》，明確了委派財務負責人的職責和義務，對財務工作考核內(nèi)容進行了整合與完善，圍繞總分兩級工作重點，區(qū)分非現(xiàn)場檢查項和現(xiàn)場檢查項，使財務管理工作考核項目更具可操作性，更符合當前管理要求。繼續(xù)施行獎優(yōu)罰劣制度，對于季度考核優(yōu)秀的全省前三名給予獎金鼓勵，對于工作出現(xiàn)差錯的給予通報或罰款;下發(fā)了各類專項通報，使考核工作常態(tài)化;

　　二、工作中存在的不足

　　盡管我們今年做了很多工作，也取得了一定的成績，但與總、分公司的要求還有一定的差距，財務管理工作中仍存在這樣那樣的問題有待解決：

　　(一)統(tǒng)籌分析能力有待加強，綜合管理能力亟需改善

　　基層財務人員基礎(chǔ)參差不齊，缺乏對上級政策充分了解、靈活運用的能力，發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題的能力欠缺，前瞻性不夠。由于對業(yè)務總體情況的統(tǒng)籌能力不足，造成投入與產(chǎn)出不成比例，同樣比例的費用投放，獲取的業(yè)務收入結(jié)果不盡相同。

　　(二)依法經(jīng)營意識不夠到位，防范風險能力尚需提高

　　從內(nèi)、外部檢查情況看，各機構(gòu)仍然不同程度存在違規(guī)違紀問題，依法合規(guī)經(jīng)營意識不強，防風險能力較弱，貼費現(xiàn)象依然存在。

　　(三)應付市場的能力不足，今年上半年市場競爭加劇，業(yè)務發(fā)展乏力，出臺的各項費用政策缺乏靈活性，辦法不夠。

　　(四)深入調(diào)查不夠，僅忙于日常事務，審批OA，深入一線少，不了解基層困難，以后要加強與基層的溝通。

　　三、xx年工作規(guī)劃

　　積極全力配合總公司全國財務共享中心建設(shè)，繼續(xù)做好全年預算控制，加強培訓，加強操作流程標準化建設(shè)，加大現(xiàn)場檢查監(jiān)督與考核機制，為公司完成20xx年任務目標提供后援保障。

　　(一)繼續(xù)全力配合支持總公司財務共享中心建設(shè)工作

　　由于集團在我省有建設(shè)后援中心的規(guī)劃，為減少共享中心后續(xù)搬遷所帶來的人員流失，總公司確定20xx年財務共享中心推廣工作直接在鄭州開展。為此，我會全力配合支持總公司開展的職場選址、人員招聘、培訓等工作。

　　(二)繼續(xù)做好全年預算控制，確保預算執(zhí)行的平穩(wěn)可控

　　著力推行四保政策，讓政策傾斜切實際、接地氣;深入細化預算分析，實現(xiàn)以效益為導向的資源配置。

　　(三)繼續(xù)加強對全省財務人員的培訓，予培訓于日常管理和日常工作之中。

　　持續(xù)提高財務人員的專業(yè)技能，促使其定好位、管好事，進一步履行好職責，加強責任心，發(fā)揮好職能作用。