財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)
2014年上半年，財(cái)務(wù)部在選煤廠黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，從工作的計(jì)劃性、針對(duì)性和前瞻性入手，注重質(zhì)量，講求實(shí)效，部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)行，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)�，F(xiàn)將本部門(mén)上半年完成的主要工作總結(jié)如下：
一、完成的主要工作
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
為使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步強(qiáng)化，繼續(xù)對(duì)原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴(yán)格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)憑證附件的審查力度，嚴(yán)格審查財(cái)務(wù)附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性 。
加強(qiáng)對(duì)付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗(yàn)力度，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不符合標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報(bào)銷。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ�，�?duì)所有報(bào)銷發(fā)票一律都進(jìn)行網(wǎng)上驗(yàn)證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網(wǎng)上核查其真?zhèn)�，�?yàn)證無(wú)誤后才能報(bào)銷入賬，使財(cái)務(wù)結(jié)算工作更加規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。
針對(duì)“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進(jìn)行了整改并及時(shí)的進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。
3月份完成了2011年度會(huì)計(jì)賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了2010年度會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費(fèi)用報(bào)銷審批單加入了會(huì)計(jì)審核一欄，使費(fèi)用報(bào)銷流程更加規(guī)范合理。下半年，將利用對(duì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，向集團(tuán)內(nèi)外的其他會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較優(yōu)秀的單位進(jìn)行觀模學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理水平。
2、資金和成本的控制與執(zhí)行
繼續(xù)推行全面預(yù)算管理，對(duì)成本指標(biāo)進(jìn)行細(xì)劃分解，為加強(qiáng)成本過(guò)程控制，不斷提高資金的利用率，學(xué)習(xí)公司內(nèi)先進(jìn)單位制定出臺(tái)了《選煤廠2012年度廠長(zhǎng)科目負(fù)責(zé)制預(yù)算及資金支出等有關(guān)規(guī)定》，按月編報(bào)月度成本計(jì)劃和資金使用計(jì)劃。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)公司“五型企業(yè)”和“內(nèi)控制度”建設(shè)，健全和完善全面預(yù)算管理體系，選煤廠結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際及廠領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工情況，制定出臺(tái)了年度廠長(zhǎng)科目負(fù)責(zé)制，年初將2012年成本指標(biāo)分解落實(shí)到各車間和機(jī)關(guān)各部室，實(shí)行廠長(zhǎng)科目負(fù)責(zé)制，加大關(guān)鍵費(fèi)用指標(biāo)的監(jiān)控力度，明確費(fèi)用的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析的責(zé)任，確保各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成。嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用使用的審批手程序，控制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生的合理性，確保各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)揮應(yīng)有的作用。
將年初預(yù)算按照歷年各車間生產(chǎn)實(shí)際情況，綜合考慮今年產(chǎn)量情況及成本費(fèi)用預(yù)算情況，把產(chǎn)量、材料費(fèi)、車輛費(fèi)等指標(biāo)分解到各車間，把辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等機(jī)關(guān)部室控制的管理費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況歸口分解到各部室進(jìn)行考核控制。分解成本指標(biāo)，加強(qiáng)成本過(guò)程控制，增強(qiáng)職工節(jié)約意識(shí)，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個(gè)人的線型的成本控制。這樣可以加強(qiáng)車間及機(jī)關(guān)部室的成本控制意識(shí)，從而有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生。
資金支出計(jì)劃預(yù)算是公司財(cái)務(wù)部全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核的重點(diǎn)內(nèi)容之一。車間資金支出計(jì)劃是由財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合年初下發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算以及上月完成情況，綜合計(jì)算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預(yù)算限額。部室資金支出計(jì)劃是各部室需將下月用款計(jì)劃與當(dāng)月20日前上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照資金計(jì)劃進(jìn)行付款，如沒(méi)有按時(shí)報(bào)或不報(bào)視為本月無(wú)資金計(jì)劃將不予付款。以此達(dá)到控制成本費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)的目的，做到職責(zé)分明，便于成本費(fèi)用等預(yù)算的事前預(yù)測(cè)，事中、事后控制和分析。
由于人員調(diào)整，導(dǎo)致基層核算員業(yè)務(wù)素質(zhì)層次不齊。針對(duì)這一情況財(cái)務(wù)部對(duì)核算員進(jìn)行了業(yè)務(wù)技能以及有關(guān)成本控制方面的知識(shí)進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)，并規(guī)定每年對(duì)車間基層核算進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務(wù)水平有了顯著的提高，為成本控制過(guò)程的科學(xué)化、規(guī)范化起到了極大的推動(dòng)作用。
3、資產(chǎn)管理工作
針對(duì)以前年度入賬信息不完全的固定資產(chǎn)進(jìn)行了整理匯總，針對(duì)不完整的信息，讓實(shí)物管理部門(mén)去核實(shí)、完善，尤其是資產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、存放地點(diǎn)等要素。對(duì)固定資產(chǎn)領(lǐng)用、確認(rèn)、審批、記賬等流程進(jìn)行了規(guī)范化梳理，提高了審批過(guò)程中的效率，節(jié)省了大量審批時(shí)間。
為了使公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)更加明晰，減少資產(chǎn)流失，根據(jù)集團(tuán)公司和準(zhǔn)能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產(chǎn)權(quán)普查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)選煤廠各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，后續(xù)工作仍在進(jìn)行中;為了使資產(chǎn)的類別劃分更加科學(xué)合理，按照神華集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，將固定資產(chǎn)按新目錄進(jìn)行了重新劃分。配合公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)我廠報(bào)廢的車輛進(jìn)行了拍賣處理。
4、合同管理工作
對(duì)選煤廠各類合同進(jìn)行網(wǎng)上審核管理和報(bào)批，截止目前，共審核報(bào)批各類合同100多份，都是嚴(yán)格按照《準(zhǔn)能公司合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的。為及時(shí)掌握合同履行情況，建立了合同履行臺(tái)賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對(duì)網(wǎng)上審批合同過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進(jìn)行了溝通、解決，對(duì)公司合同管理部門(mén)反饋回來(lái)的意見(jiàn)進(jìn)行整改。同時(shí)對(duì)我廠相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)就網(wǎng)上審批合同相關(guān)事宜進(jìn)行了指導(dǎo)，取得了較好的效果。
5、內(nèi)控工作
內(nèi)控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實(shí)現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準(zhǔn)能公司內(nèi)控體系建設(shè)的統(tǒng)一安排，完成了2012年度選煤廠內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告，建立了選煤廠風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。上半年我部結(jié)合公司“找抓促”活動(dòng)，積極配合公司完成了制度建設(shè)指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎(chǔ)，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。
以集團(tuán)公司板塊制度建設(shè)為契機(jī)，對(duì)安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電管理和調(diào)度管理的96個(gè)制度進(jìn)行了梳理、匹配、分析，經(jīng)過(guò)整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個(gè)，為我廠制度建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
6、班組建設(shè)方面
近年來(lái)，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標(biāo)，通過(guò)科學(xué)謀劃、夯實(shí)基礎(chǔ)、構(gòu)建機(jī)制、豐富載體、搭建平臺(tái)、突出重點(diǎn)等手段，逐步實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)型班組向管理型班組的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了班組建設(shè)的深入開(kāi)展。
7、“找、抓、促”工作
為提高基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)工作管理水平，根據(jù)集團(tuán)和公司要求，認(rèn)真組織開(kāi)展“找抓促”活動(dòng)，制定了《選煤廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)“找抓促”活動(dòng)方案》和《選煤廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)“找抓促”活動(dòng)任務(wù)分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報(bào)了選煤廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報(bào)材料。
8、“五型企業(yè)”及“全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化”工作
根據(jù)《準(zhǔn)格爾能源有限公司“五型企業(yè)”建設(shè)績(jī)效考評(píng)辦法》，結(jié)合選煤廠實(shí)際，完善《選煤廠“五型企業(yè)”建設(shè)績(jī)效考評(píng)辦法》。將主要績(jī)效考核指標(biāo)分解落實(shí)，明確責(zé)任，以全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化作為過(guò)程控制的核心和重點(diǎn)，提高基礎(chǔ)工作管理水平，確保全年主要績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，形成了以績(jī)效考核指標(biāo)為硬評(píng)價(jià)，全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理軟考核的“五型企業(yè)”建設(shè)考核體系。
修改完善了《選煤廠全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施辦法》。使考核細(xì)則更加全面、合理。一季度結(jié)束后，按照各職能部門(mén)的考核結(jié)果，對(duì)一季度效益獎(jiǎng)進(jìn)行了兌現(xiàn)，下發(fā)了《2012年一季度全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核兌現(xiàn)情況》。
9、對(duì)標(biāo)工作
參加了準(zhǔn)能公司2012年3月13日舉辦的對(duì)標(biāo)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。本年6月份，根據(jù)去年對(duì)標(biāo)神東洗選中心的經(jīng)驗(yàn)成果，完成了《選煤廠防凍液管理調(diào)研報(bào)告》,報(bào)告中針對(duì)兩公司防凍液管理的差異性進(jìn)行了詳盡的對(duì)比分析，以降本、節(jié)能、降耗為主題，針對(duì)存在的問(wèn)題提出了合理化建議。
為更好開(kāi)展好行業(yè)對(duì)標(biāo)工作，按照準(zhǔn)能公司對(duì)標(biāo)工作的總體安排，制定并上報(bào)了《選煤廠2012年對(duì)標(biāo)管理工作實(shí)施方案》。
二、下階段工作安排
1、繼續(xù)加大對(duì)報(bào)銷發(fā)票的檢查力度，嚴(yán)格按照發(fā)票管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加強(qiáng)對(duì)憑證財(cái)務(wù)附件的審查力度，審查附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性。
2、要培養(yǎng)管理型財(cái)務(wù)人才，組織財(cái)務(wù)人員深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)工藝、流程等進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與生技部、機(jī)電部及車間的信息溝通和交流，成本要素金額與車間各業(yè)務(wù)密不可分，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素，使財(cái)務(wù)與現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)有機(jī)契合，找出成本超節(jié)支的真正原因。
3、繼續(xù)加強(qiáng)資金和成本控制，強(qiáng)化資金支出計(jì)劃制度的執(zhí)行，提高資金支出計(jì)劃的執(zhí)行率，當(dāng)月無(wú)計(jì)劃或計(jì)劃不準(zhǔn)確的的支出一律不予支付。做好全年財(cái)務(wù)決算和明年預(yù)算工作，確保年終各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的順利完成。
4、下一步將按照集團(tuán)給定制度標(biāo)準(zhǔn)模塊或格式，對(duì)原有內(nèi)控制度進(jìn)行全面修訂、整合。針對(duì)新修訂后的制度，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)原有的內(nèi)控流程進(jìn)行重新梳理、修訂。
5、針對(duì)給施工方銷售水、電現(xiàn)象，今后將嚴(yán)格按照對(duì)外銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，按照實(shí)際使用量開(kāi)具正式的稅務(wù)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。
6、根據(jù)集團(tuán)公司及準(zhǔn)能公司要求，積極主動(dòng)地組織和推動(dòng)“找、抓、促”和“創(chuàng)一流”各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，全面提升選煤廠的管理水平。
7、積極配合集團(tuán)公司和準(zhǔn)能公司開(kāi)展好財(cái)務(wù)能力評(píng)價(jià)工作和財(cái)務(wù)系統(tǒng)“找、抓、促”工作，全面提升財(cái)務(wù)“價(jià)值創(chuàng)造、決策支持、風(fēng)險(xiǎn)控制、統(tǒng)籌協(xié)同、協(xié)調(diào)服務(wù)”五大能力。
8、進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)管理，扎實(shí)推進(jìn)“五型企業(yè)”建設(shè)，不斷提高選煤廠的競(jìng)爭(zhēng)力。按照年初制定的《選煤廠“五型企業(yè)”建設(shè)績(jī)效考評(píng)辦法》嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，不斷提高選煤廠的經(jīng)營(yíng)管理水平。
9、根據(jù)對(duì)標(biāo)方案提前準(zhǔn)備對(duì)標(biāo)所需資料，做到有準(zhǔn)備、有目標(biāo)的對(duì)標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)深度和廣度，提高對(duì)標(biāo)工作的參與度。鑒于成本數(shù)據(jù)資料的保密性，應(yīng)加強(qiáng)與對(duì)表對(duì)象的溝通、聯(lián)系，積極獲取有效信息。通過(guò)指標(biāo)、技術(shù)和管理方面的對(duì)比，剖析管理上深層次的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)成果的推廣和應(yīng)用，召開(kāi)對(duì)標(biāo)工作總結(jié)會(huì)，以交流的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)，尋找差距、彌補(bǔ)不足，制定有效的措施，逐步提高各項(xiàng)工作管理水平。
我部在選煤廠的正確領(lǐng)導(dǎo)和各車間、部室的大力支持下，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作，下半年我們將繼續(xù)努力，站在更高的起點(diǎn)，以飽滿的熱情，全身心投入到自己的本質(zhì)工作中，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，為選煤廠的發(fā)展出一份力。
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