企業(yè)出納實施工作計劃

作為公司出納,公司各部門都取得了可喜的成就.收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應盡的職責,特別是非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

出納工作總結與計劃一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

出納工作總結與工作計劃

二、其他工作  （本文“企業(yè)出納實施工作計劃”由 應屆畢業(yè)生求職網、工作計劃頻道提供參考）

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結與計劃在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

【企業(yè)出納實施工作計劃】相關文章：

企業(yè)出納工作計劃11-24

企業(yè)戰(zhàn)略實施的對策11-17

企業(yè)戰(zhàn)略實施的方法04-07

企業(yè)內訓怎么實施06-01

企業(yè)出納工作計劃13篇03-05

企業(yè)實施戰(zhàn)略管理的原則及方法03-11

企業(yè)如何實施質量管理04-13

企業(yè)用工招聘實施方案11-03

企業(yè)戰(zhàn)略成功實施的要點08-08

物流企業(yè)實施項目管理的步驟12-26