2018年物業(yè)財務(wù)部工作計劃

　　第一章 財務(wù)部職責范圍

　　1. 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

　　2. 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。

　　3. 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

　　4. 準確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

　　5. 定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。

　　6. 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

　　7. 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。

　　第二章 崗位職責

　　一、 財務(wù)部經(jīng)理

　　1. 全面負責本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負責。

　　2. 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。

　　3. 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。

　　4. 加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。

　　5. 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

　　6. 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。

　　二、會計

　　1. 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。

　　2. 負責會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。

　　3. 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。

　　4. 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

　　5. 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責來往帳的清理。

　　6. 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

　　7. 完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納

　　1. 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。

　　2. 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

　　3. 負責收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。

　　4. 負責代收代付款項的收取和劃付。

　　5. 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

　　6. 計算和發(fā)放員工工資。

　　第三章 工作標準

　　1. 會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)

　　2. 及時準確地提供各項財務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。

　　3. 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。 4. 加強收入的管理，保證公司收入不流失。

　　5. 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

　　6. 加強預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致。

　　7. 制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。

　　8. 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導致公司利益受損失。 第五章 財務(wù)管理規(guī)定

　　一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。

　　二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。

　　三、職責財務(wù)部財務(wù)人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

　　四、工作內(nèi)容和要求

　　1.本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。

　　2.財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。

　　3.財務(wù)人員管理

　　(1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責人參加。 (3) 財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4.資金管理

　　(1) 原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必須報總經(jīng)理批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結(jié)果負責。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。

　　(3) 庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5.實物管理

　　(1)關(guān)于材料物資管理的'規(guī)定：

　　a) 購進的材料物資，原則上應(yīng)先進倉，后領(lǐng)用。

　　b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負責人驗收并簽名，方可報銷。

　　c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

　　d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負責人必須對盤點結(jié)果的真實性負責。

　　e) 對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復(fù)點。

　　6.固定資產(chǎn)管理

　　(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負責。

　　(2) 固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。

　　(3) 在每年的六月，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責及實物保管責任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負責。

　　(4) 盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。

　　7.會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　(1) 會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

　　(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

　　(3) 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

　　(4) 會計年度終了后，當年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

　　(5) 會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。 第六章 費用報銷管理規(guī)程

　　一、目的

　　本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1. 財務(wù)部經(jīng)理負責報銷單據(jù)的及時審核。 2. 公司總經(jīng)理負責報銷費用的審批。

　　四、報銷程序

　　1.報銷費用的填制要求a) 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　b) 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。 c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

　　d) 采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

　　e) 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。 f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。 2.報銷單據(jù)的審核

　　a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

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