出納年度工作計(jì)劃(匯編15篇)

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，相信大家對(duì)即將到來的工作生活滿心期待吧！請(qǐng)一起努力，寫一份計(jì)劃吧。那么我們?cè)撛趺慈�寫�?jì)劃呢？下面是小編幫大家整理的出納年度工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納年度工作計(jì)劃1

　　20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。

　　一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

　　每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。從廣義上講，出納既包括會(huì)計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的出納人員

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的'作用，為公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見意措施要求

　　財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度

出納年度工作計(jì)劃2

　　1.出納必須按崗位職責(zé)堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　2.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得私設(shè)小金庫。

　　5.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的'工資表等，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

　　6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

　　7.參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

　　8.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審批核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　10.堅(jiān)持提合理化建議

　　在以后的工作中除了繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于養(yǎng)老院。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)工作積極主動(dòng)、快速有效、合理認(rèn)真,以最飽滿的熱情來完成。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納年度工作計(jì)劃3

　　xx年我司各部門都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：

　　出納工作總結(jié)及xx年工作計(jì)劃第一部分

　　在本年度工作中的`經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

　　2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　出納工作總結(jié)及xx年工作計(jì)劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

　　出納工作總結(jié)及xx年工作計(jì)劃第三部分

　　隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及xx年工作計(jì)劃：

　　1、熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

　　2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

　　8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納年度工作計(jì)劃4

　　XXXX年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂XXXX年的工作計(jì)劃。

　　一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

　　但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

　　使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊�在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

　　在x總的英明領(lǐng)導(dǎo)下，本人在xx年度，基本完成了相關(guān)工作任務(wù)，當(dāng)然這其中肯定還有許多不足和需要改進(jìn)、完善的`地方。今年，我將一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，在去年的工作基礎(chǔ)上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動(dòng)、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想，發(fā)揚(yáng)公司群狼博虎，無堅(jiān)不摧的理念，全面開展20xx年度的工作。

　　現(xiàn)制定工作計(jì)劃如下：

　　一、進(jìn)一步熟悉金龍魚客服工作的整個(gè)流程，多參與多走動(dòng)，對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目按時(shí)結(jié)案，做到少出差錯(cuò)；

　　二、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項(xiàng)協(xié)作事宜；

　　三、完善公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，定期或不定期對(duì)各部門的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實(shí)可行；

　　四、根據(jù)今年的具體實(shí)際情況，進(jìn)一步完善考評(píng)制度，對(duì)員工業(yè)績(jī)考評(píng)，及時(shí)匯報(bào)上級(jí)，將結(jié)果及時(shí)反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強(qiáng)員工的工作積極性；

　　五、根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)公司人員的培訓(xùn)工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強(qiáng)趣味性；

　　六、及時(shí)按實(shí)登好各類臺(tái)賬，做好各項(xiàng)目的成本核算，以及各種材料的購(gòu)買、使用情況，正確節(jié)約各項(xiàng)開支；

　　七、協(xié)助各項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的工作。

出納年度工作計(jì)劃5

　　轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到中青旅中山國(guó)旅財(cái)務(wù)部做出納，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。現(xiàn)在我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí)，同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。 下面我就這一段時(shí)間的工作做一下總結(jié)：

　　一、出納的日常工作

　　1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對(duì)不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

　　2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最后將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對(duì)賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。

　　3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動(dòng)名冊(cè)，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　二、與出納相關(guān)的其他工作

　　1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。

　　2、嚴(yán)格按照國(guó)家及規(guī)定章程，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

　　3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、在崗期間的自我要求

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

　　2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

　　3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

　　5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。

　　四、工作過程中存在的問題

　　1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的.效果。

　　2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識(shí)，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，因此在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

　　基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對(duì)20xx年上半年的工作計(jì)劃如下：

　　1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日常基本工作。

　　2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識(shí)等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

　　3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長(zhǎng)才干。打破長(zhǎng)期形成的心理定勢(shì)和思維定勢(shì)，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

　　4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

　　沒從事這個(gè)工作之前，我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　以上都是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！

出納年度工作計(jì)劃6

　　時(shí)間過得很快，轉(zhuǎn)眼間我們就告別了忙碌的xx年�；仡欉@一年的工作情況，有很多的感慨。在新的一年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計(jì)劃安排，結(jié)合上一年工作情況，我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作：

　　1、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對(duì)小金庫以及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對(duì)照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。

　　2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持，既要做好日�；�礎(chǔ)建設(shè)，又要有長(zhǎng)期制度的.監(jiān)督檢查做約束。下一年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。

　　3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作;做好財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

　　4、完善xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財(cái)政資金的使用效益，爭(zhēng)取在編制xx年部門預(yù)算時(shí)，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

　　5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上一年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下一年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

　　6、完成體育局交辦的其他工作。

出納年度工作計(jì)劃7

　　xxx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xxx的工作計(jì)劃。

　　一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公 告：07年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改 革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù) 相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際 情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表， 月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí) 交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。 使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的'各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào) 務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

　　在x總的英明領(lǐng)導(dǎo)下，本人在xx年度，基本完成了相關(guān)工作任務(wù)，當(dāng)然這其中肯定還有許多不足 和需要改進(jìn)、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，在去年的工作基礎(chǔ)上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動(dòng)、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想，發(fā) 揚(yáng)公司群狼博虎，無堅(jiān)不摧的理念，全面開展xxx年度的工作�，F(xiàn)制定工作計(jì)劃如下：

　　一、進(jìn)一步熟悉金龍魚客服工作的整個(gè)流程，多參與多走動(dòng)，對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目按時(shí)結(jié)案，做到少出差錯(cuò);

　　二、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項(xiàng)協(xié)作事 宜;

　　三、完善公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，定期或不定期對(duì)各部門的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實(shí)可行;

　　四、根據(jù)今年的具體實(shí)際情況，進(jìn)一步完善考評(píng)制度，對(duì)員工業(yè)績(jī)考評(píng)，及時(shí)匯報(bào)上級(jí)，將結(jié)果及時(shí)反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強(qiáng)員工的工作積極性;

　　五、根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)公司人員的培訓(xùn)工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強(qiáng)趣味性;

　　六、及時(shí)按實(shí)登好各類臺(tái)賬，做好各項(xiàng)目的成本核算，以及各種材料的購(gòu)買、使用情況，正確節(jié)約各項(xiàng)開支;

　　七、協(xié)助各項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的工作。

　　休閑部是整個(gè)會(huì)所營(yíng)業(yè)面積最大，顧客停留時(shí)間最長(zhǎng)，投訴高發(fā)區(qū)域。為了更方便部門管理，激發(fā)員工熱情，增強(qiáng)客戶歸屬感，樹立部門發(fā)展的方向，特作以下計(jì)劃，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予幫助和指點(diǎn)。

　　一 衛(wèi)生

　　眾所周知，所有服務(wù)業(yè)中衛(wèi)生是決定客流量多少的重要條件之

　　一、清潔干凈整齊有品位的環(huán)境會(huì)讓我們的顧客有更好的消費(fèi)體驗(yàn)。所以，為了給顧客和自己創(chuàng)造更好的消費(fèi)和工作環(huán)境，我們必須有一個(gè)切實(shí)可行的辦法，并且絕不徇私，公正嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜��?zhí)行。那就是《休閑部衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，我們會(huì)分區(qū)域及崗位細(xì)化的寫出每一塊衛(wèi)生區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)，每班交接，每周清掃，每天檢查，隨時(shí)監(jiān)督。

　　二、服務(wù)

　　服務(wù)的概念是相對(duì)的，好與不好最終由受眾群體來衡量，那么，我們?cè)撛趺创_定如何對(duì)待我們尊貴的客戶呢?其實(shí)有一句話說得好“剛開始時(shí)面對(duì)面，最重要是心貼心”，我們相信機(jī)械式的，千篇一律的服務(wù)已經(jīng)沒有了競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用企業(yè)的文化做出自己特色的服務(wù)手段才是我們的出路，本年度在服務(wù)培訓(xùn)中我們要落實(shí)《服務(wù)流程》，《服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》，《細(xì)節(jié)服務(wù)》，《顧客分類需求》。以循序漸進(jìn)的辦法堅(jiān)持培訓(xùn)，理論實(shí)操相結(jié)合，從員工中選出合適的管理員接班人。逐漸強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)，為下一年的旺季打好基礎(chǔ)，讓顧客滿意打造公司良好的口碑。

　　三、安全

　　我們是休閑娛樂行業(yè)，顧客進(jìn)店時(shí)沖著我們提供的服務(wù)來的。如果連最基本的安全都有問題，那么，后果絕對(duì)是不容樂觀的。人身安全，財(cái)物安全，食品安全，隱私安全，環(huán)境安全等都是日常管理中不能忽視的存在，如何保障及發(fā)現(xiàn)安全問題尤為重要。一切潛在的安全問題都是我們需要去探查和解決，我們會(huì)結(jié)合店內(nèi)實(shí)際情況，完善預(yù)案，制作成冊(cè)，逐一排查。并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的高低同休閑部所有人員一同學(xué)習(xí)落實(shí)。也希望公司在這項(xiàng)給予大力支持。

　　四、人員

　　員工是企業(yè)的根本，所以對(duì)員工的培養(yǎng)，幫助就顯得尤為重要。在本年度，我們將以公司制度為前提，獎(jiǎng)罰分明，一視同仁。以人情化管理為輔，關(guān)注員工在工作和生活中遇到的難題，并給與最貼心的鼓勵(lì)和幫助，讓員工覺得受重視，有價(jià)值。滿意的員工帶來滿意的顧客，滿意的顧客帶來滿意的企業(yè)，滿意的企業(yè)成就優(yōu)秀的員工。讓我們一起關(guān)愛員工，關(guān)愛顧客，關(guān)心和關(guān)愛所有幫助我們成長(zhǎng)的人。

　　五、銷售

　　酒香也怕巷子深，我們不能坐等顧客上門，所以，整合部門資源，主動(dòng)銷售時(shí)很有必要的，這也是我們工作中主動(dòng)服務(wù)的內(nèi)容，好的東西要讓大家來分享，我們會(huì)把公司除凈桑外的服務(wù)項(xiàng)目添加到服務(wù)流程里，在二次服務(wù)時(shí)捆綁二次銷售。其次，申請(qǐng)銷售人員對(duì)我們進(jìn)行銷售技能和話術(shù)的培訓(xùn)。

　　六、成本

　　不管賺多少，如果開支比收入大，那么我們永遠(yuǎn)都在虧本。我們會(huì)查清楚固定資產(chǎn)數(shù)量及狀態(tài)，每月清點(diǎn)易耗品的使用狀況，水果按照在場(chǎng)人數(shù)按量申購(gòu)，確保不浪費(fèi)，不積壓。水電合理調(diào)配，按需開關(guān)，盡量留住公司培訓(xùn)出來的員工，不增加人事成本。在不影響對(duì)客服務(wù)的前提下，根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及要求，做好配合工作。

　　新的學(xué)期開始了,計(jì)劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說計(jì)劃不如變化快,不過有計(jì)劃強(qiáng)于沒計(jì)劃，沒有計(jì)劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計(jì)劃有時(shí)候會(huì)遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會(huì)變的。

　　經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，經(jīng)濟(jì)命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現(xiàn)，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì)輕松，工作才會(huì)踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

　　1、收有聘支有據(jù)

　　2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約

　　3、出納會(huì)計(jì)每月對(duì)一次帳，做到監(jiān)督作用

　　4、根據(jù)會(huì)計(jì)法辦事

　　5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用

　　6、經(jīng)費(fèi)除了開代課教師工資外，購(gòu)買辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃），不能嚴(yán)格按照上級(jí)的要求60%用于辦公，40%用于校園建設(shè)

　　7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購(gòu)置辦公用品，10%用于差旅費(fèi)，10%用于培訓(xùn)費(fèi)，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”

　　每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過全體教師會(huì)議通過后（投票表決，過半）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報(bào)賬。

出納年度工作計(jì)劃8

　　回顧過去，展望未來，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

　　一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程

　　這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度

　　需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正�；乜睿�按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月xx日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

　　三、配備財(cái)務(wù)人員

　　財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的'催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。

　　五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

　　為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

出納年度工作計(jì)劃9

　　20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。

　　一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算

　　財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；

　　從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；

　　從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；

　　從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用

　　在經(jīng)過x個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。

　　如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作；

　　設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程；

　　在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為x大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

　　三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

　　根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

　　由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；

　　另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

　　五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

　　財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的.質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。

　　平時(shí)財(cái)務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

　　六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)

　　為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

　　財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。

出納年度工作計(jì)劃10

　　一、建標(biāo)，制定20xx年工作目標(biāo)

　　（一）車間奮斗目標(biāo)：

　　安全環(huán)保無事故，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)建和諧。

　　（二）主要目標(biāo)：

　　1、主要指標(biāo)：一是硫磺包裝量年計(jì)劃20.00萬噸；二是新鮮水、電量、能耗等指標(biāo)（略）。

　　2、硫磺成型、包裝、發(fā)運(yùn)總量100%完成年計(jì)劃任務(wù)；硫磺發(fā)運(yùn)出廠合格率、上級(jí)抽查合格率100%；設(shè)備完好率為99.99%，設(shè)備事故為零；安全環(huán)保生產(chǎn)消滅上報(bào)事故，實(shí)現(xiàn)“三零三率”。

　　3、全力以赴確保12萬噸/年硫磺成型包裝裝置（第二期）安全環(huán)保經(jīng)濟(jì)開工成功，實(shí)現(xiàn)食品添加劑硫磺生產(chǎn)規(guī)模達(dá)22萬噸/年，成為全國(guó)第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)企業(yè)。

　　4、加強(qiáng)員工思想管理和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，比學(xué)趕超，事爭(zhēng)爭(zhēng)第一，建設(shè)和諧。

　　二、追標(biāo)，實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的總體方案

　　1、抓班子帶隊(duì)伍激勵(lì)斗志。

　　一是在領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)方面。我們以建設(shè)“四好班子”為目標(biāo)，通過與時(shí)俱進(jìn)增強(qiáng)班子成員的事業(yè)心、責(zé)任感、創(chuàng)新力，把車間領(lǐng)導(dǎo)班子培養(yǎng)成為管理精、能力強(qiáng)、貢獻(xiàn)大的班子，帶領(lǐng)職工趕超中國(guó)石化同類裝置先進(jìn)水平。

　　二是在職工隊(duì)伍建設(shè)方面。我們通過抓好安全意識(shí)、效益意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、大局意識(shí)與和諧意識(shí)教育，在加強(qiáng)全民工教育管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)工的教育管理，進(jìn)一步激發(fā)職工隊(duì)伍“比學(xué)趕超，事爭(zhēng)第一”的斗志，帶出一支能保安全、能保穩(wěn)定、敢超先進(jìn)、敢當(dāng)模范的職工隊(duì)伍，確保車間奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2、抓安全樹環(huán)保確保達(dá)標(biāo)。

　　一是加強(qiáng)安全環(huán)保教育。進(jìn)一步提高職工的安全意識(shí)、自我保護(hù)意識(shí)和保護(hù)環(huán)境意識(shí)，努力打造全國(guó)第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)基地，為公司安全環(huán)保建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

　　二是抓好各項(xiàng)制度的落實(shí)，特別是交接班和巡檢制度，抓好裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。組織開展“班組義務(wù)安全員”活動(dòng)，廣泛發(fā)動(dòng)職工開展HSE觀察，從職工自身的“低、老、壞”現(xiàn)象入手，認(rèn)真查找和糾正身邊的“三違”行為，徹底消除自身的習(xí)慣性違章行為，樹立“我要安全”、“人人都安全員，人人都安全第一責(zé)任人”的理念。

　　三是抓好隱患排查和整改。每個(gè)班組每月上報(bào)一項(xiàng)隱患，車間組織評(píng)估，特別是生產(chǎn)設(shè)備方面存在的隱患，由專業(yè)組和班組共同排查。

　　四是抓好重大作業(yè)環(huán)節(jié)的作業(yè)管理，按照“四特一態(tài)”管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制，確保特殊和緊急狀態(tài)下的安全生產(chǎn)。

　　五是堅(jiān)持做好車間的“月檢”和班組崗位的班（天）檢查，努力促進(jìn)QHSE職責(zé)的落實(shí)。車間將圍繞安全生產(chǎn)為中心，把各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)到日常生產(chǎn)管理工作中去，確保“一崗一責(zé)制”落到實(shí)處，把勞務(wù)工納入同全民工一樣在安全生產(chǎn)工作中享受同等教育培訓(xùn)、同等管理考核、同等獎(jiǎng)勵(lì)處罰的權(quán)利與義務(wù)，營(yíng)造安全生產(chǎn)全員參與、全員共管的良好局面。

　　六是抓好直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理和承包商管理，確保每個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的施工安全。

　　3、抓管理細(xì)考核實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

　　一是建立完善追標(biāo)管理工作制度。為落實(shí)車間制訂的“追標(biāo)”措施，車間結(jié)合當(dāng)前的管理實(shí)際，修訂新的管理工作制度：專業(yè)組每周集中向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)指標(biāo)完成進(jìn)度、分析存在問題、講明下周管理措施；車間主任每周對(duì)專業(yè)組的“追標(biāo)”管理情況進(jìn)行詳細(xì)點(diǎn)評(píng)，并向各專業(yè)組和全體管理人員提出具體的指導(dǎo)意見；每月召開一次班組長(zhǎng)以上干部的節(jié)能增效管理分析會(huì)議，每月組織一次綜合大檢查，對(duì)車間及班組落實(shí)車間“追標(biāo)”情況進(jìn)行細(xì)點(diǎn)評(píng)，確保追標(biāo)工作落實(shí)到位。

　　二是充分發(fā)揮各項(xiàng)考核制度的作用。車間在認(rèn)真總結(jié)今年各項(xiàng)管理工作的基礎(chǔ)上，以崗位職責(zé)為主要內(nèi)容，圍繞車間的成本奮斗目標(biāo)，修訂車間各項(xiàng)管理制度，重點(diǎn)是對(duì)生產(chǎn)管理過程經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升和員工隊(duì)伍建設(shè)等進(jìn)行細(xì)檢查、細(xì)考核，并加大考核力度，密切與各專業(yè)配合、溝通，實(shí)行成本消耗跟蹤控制，發(fā)現(xiàn)異常，立即糾正，努力做到降本減費(fèi)。充分調(diào)動(dòng)全體員工安全環(huán)保、優(yōu)化操作、做大產(chǎn)量、節(jié)能降耗、節(jié)水減排、準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)的積極性，確保車間各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　三、奪標(biāo)，實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的具體措施

　　1、加強(qiáng)生產(chǎn)工藝管理。主要措施有：

　　一是針對(duì)成型機(jī)冷卻水管線腐蝕嚴(yán)重（主要表現(xiàn)為垢下腐蝕），優(yōu)化工藝流程和操作，減少冷卻水管內(nèi)水垢的產(chǎn)生，降低設(shè)備的腐蝕；

　　二是繼續(xù)做好節(jié)水、節(jié)電工作，進(jìn)一步加強(qiáng)兩套硫磺成型包裝循環(huán)冷卻水水質(zhì)的變化，在既能保證水質(zhì)要求，又能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的條件下，使新鮮水控制在500噸/月以下；

　　三是做好二期工程的工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法修改工作及開工方案的編寫工作；四是做好2硫磺成型裝置二期工程相關(guān)人員的培訓(xùn)和開工準(zhǔn)備工作，確保一次安全環(huán)保經(jīng)濟(jì)高效成功；五是繼續(xù)組織好比學(xué)趕幫超及小指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)；六是堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化兩套硫磺成型包裝操作，調(diào)動(dòng)員工積極性，做大產(chǎn)量，降低三劑耗量。

　　2、細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理。主要措施有：

　　一是深化TnPM管理，降低設(shè)備故障率，創(chuàng)造一流的環(huán)境，為員工創(chuàng)造良好的工作條件。保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；

　　二是細(xì)化班組現(xiàn)場(chǎng)管理，改善環(huán)境，開展“一平二凈三見四無x缺”檢查評(píng)比考核活動(dòng)；

　　三是開展提合理化建議活動(dòng)，組織對(duì)1套裝置成型機(jī)增加接力風(fēng)機(jī)，解決抽風(fēng)不暢影響環(huán)境的的問題，2套成型機(jī)抽風(fēng)增加除塵裝置；

　　四是開展技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備改造，對(duì)粒狀成型機(jī)鋼帶容易開裂、二套包裝機(jī)下料不暢通影響計(jì)量和產(chǎn)量和冷卻水管線垢下腐蝕等影響生產(chǎn)和安全的問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、改造。

　　3、優(yōu)化生產(chǎn)，做大包裝總量，多產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。

　　一是優(yōu)化生產(chǎn)合理安排。Ⅰ套硫磺成型包裝以片狀成型機(jī)負(fù)荷為原則，多開片狀成型機(jī)，少開粒狀成型機(jī)，節(jié)約防粘劑的使用量。少開電耗大的設(shè)備，節(jié)約用電。

　　二是在液硫處理量較大的情況下，盡可能不停造粒機(jī)x；

　　三是Ⅱ套硫磺成型包裝裝置（新硫磺）根據(jù)市場(chǎng)的需求生產(chǎn)工業(yè)級(jí)和食品添加劑硫磺。

　　4、Ⅱ套硫磺成型包裝裝置重點(diǎn)做好：

　　一是“硫磺包裝新增加熱熔器”和“在新硫磺包裝線增設(shè)硫磺產(chǎn)品金屬檢測(cè)器”；

　　二是在Ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期項(xiàng)目中，液硫管線拌熱蒸汽高空疏水閥疏水排凝凝及液硫管副線閥，增加操作平臺(tái)；三是在Ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期項(xiàng)目中，增加液硫大循環(huán)線，即成型機(jī)前到聯(lián)合三硫坑的返回線，降低停成型機(jī)后對(duì)液硫管線的影響；

　　5、抓好硫磺包裝計(jì)量管理工作。

　　一是對(duì)包裝電子稱計(jì)量誤差大的`情況下，進(jìn)行人工加、減包裝量校正，并細(xì)化考核細(xì)則，加大車間的抽檢和考核力度；

　　二是加強(qiáng)對(duì)發(fā)運(yùn)班、生產(chǎn)班組的袋子收發(fā)的管理；三是開展生產(chǎn)班組的質(zhì)量計(jì)量競(jìng)賽活動(dòng)；四是對(duì)車間員工進(jìn)行質(zhì)量計(jì)量工作理念的培訓(xùn)，讓每位員工樹立質(zhì)量計(jì)量理念，讓職工自覺遵守，實(shí)現(xiàn)自主管理，實(shí)現(xiàn)硫磺包裝準(zhǔn)確重量為50。15kg/包，產(chǎn)品出廠合格率為兩個(gè)100%。

　　6、抓好節(jié)能降耗工作。

　　一是1、2硫磺裝置的普通照明燈全部更換LED照明燈。1、2硫磺2套裝置全部使用白熾燈照明的總功率分別為26.4kwh、35.2kwh，全部更換成LED燈，按15%的節(jié)電效果，每天可以節(jié)電9.5kwh，降低裝置能耗。

　　二是優(yōu)化2硫磺倉(cāng)庫照明。優(yōu)化2硫磺成型包裝用電，硫磺倉(cāng)庫照明燈實(shí)行分段分區(qū)管理，到達(dá)優(yōu)化節(jié)電。

　　三是回收利用蒸汽冷凝水。在1硫磺成型裝置的硫磺包裝廠房北面管帶接一條DG100的管線到液硫罐區(qū)的蒸汽冷凝水回收泵，直接回收管帶伴熱蒸汽的冷凝水和成型機(jī)機(jī)加熱的蒸汽的冷凝水。

　　四是提高疏水器的使用效率。提高疏水器有效利用率。

　　五是發(fā)揚(yáng)包裝車間“撿芝麻”精神，掌控好車間各項(xiàng)成本消耗的每一項(xiàng)物品數(shù)量、金額，合理、正確用好每一分錢，節(jié)支減費(fèi)，確保每月的進(jìn)度指標(biāo)不超標(biāo)。

　　7、加大產(chǎn)品外運(yùn)的監(jiān)督管理工作。

　　一是要細(xì)化產(chǎn)品外運(yùn)的管理制度，確保在“三方”監(jiān)管準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)；

　　二是細(xì)化硫磺裝車管理制度與現(xiàn)場(chǎng)明示，提高窗口的服務(wù)質(zhì)量；

　　三是繼續(xù)規(guī)范疊包和堆放方式，實(shí)行裝車確認(rèn)制，確保外運(yùn)準(zhǔn)確率，實(shí)現(xiàn)出廠破包率為零；

　　四是做好硫磺產(chǎn)品裝汽車實(shí)行過磅的管理工作；

　　五是以市場(chǎng)需求和效益為導(dǎo)向，適應(yīng)銷售市場(chǎng)快速變化來隨時(shí)改變食品級(jí)硫磺和工業(yè)級(jí)硫磺的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)。

　　8、全力以赴確保12萬噸/年硫磺成型、包裝裝置（第二期）安全環(huán)保經(jīng)濟(jì)開工成功。

　　一是成立新裝置開工籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，由車間主任當(dāng)組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)新裝置投產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作按計(jì)劃進(jìn)度完成好；

　　二是借鑒現(xiàn)有的10萬噸/年硫磺成型包裝裝置（第一期）在開工建設(shè)及投產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作中取得的成功經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)抓好設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)備選型、人員培訓(xùn)、開工方案、技術(shù)規(guī)程、操作法等技術(shù)資料的編寫；

　　三是根據(jù)車間目前的生產(chǎn)情況和員工構(gòu)成實(shí)際，爭(zhēng)取新增崗位人員早日到位或者給予政策支持，確保新裝置新崗位新人員能按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行上崗培訓(xùn)；

　　四是加強(qiáng)培訓(xùn)。培訓(xùn)方式分為基礎(chǔ)理論知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、對(duì)口裝置培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)練兵、叉車培訓(xùn)等，這些培訓(xùn)中包括相關(guān)的安全、消防、氣防、環(huán)保知識(shí)和基本技能的培訓(xùn)。其中現(xiàn)場(chǎng)練兵還包括崗位操作法學(xué)習(xí)、試車方案學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)熟悉裝置、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作、反事故演習(xí)等內(nèi)容。

　　9、做好隊(duì)伍穩(wěn)定思想政治工作。落實(shí)各崗位職工思想政治工作責(zé)任制，把隊(duì)伍穩(wěn)定思想政治工作做到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、做到員工家庭、做到員工心坎。要關(guān)心員工生活，解決實(shí)際困難，做好勞務(wù)工規(guī)范管理思想政治工作，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，營(yíng)造和諧車間氛圍，努力形成的工作合力，為全面實(shí)現(xiàn)車間奮斗目標(biāo)共同奮斗。

出納年度工作計(jì)劃11

　　收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)， 其次作為公司出納。過去的'一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目， 1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

　　開出收據(jù)， 2及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入。及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

　　與銀行相關(guān)部門聯(lián)系， 3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

　　嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　二、其他工作

　　準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料， 迎接公司評(píng)估。及時(shí)送交辦公室。

　　做好前期自查自糾工作， 為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了很大的幫助和鼓勵(lì)。

　　轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)， 增強(qiáng)大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納年度工作計(jì)劃12

　　回顧過去的20xx年，對(duì)我來說是極其重要的一年。踏上一個(gè)陌生美麗的城市，進(jìn)入一個(gè)全新的崗位，來到一個(gè)充滿朝氣、激情的團(tuán)隊(duì)，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

　　展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標(biāo)、計(jì)劃正待我們一步步實(shí)現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對(duì)工作進(jìn)行一個(gè)全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。

　　一、總體工作計(jì)劃概括：

　　立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識(shí)，追求工作質(zhì)量二。具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：

　　1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

　�、賴�(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；

　�、诠芎脦齑娆F(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；

　�、鄹鶕�(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯(cuò)；

　�、�。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然；

　�、輫�(yán)格按照公司規(guī)定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào)。

　　2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

　　①增強(qiáng)安全防范意識(shí)；宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，無論是財(cái)務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；

　　②保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全；

　�、勖咳諏�(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患；

　�、芡晟苾�(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等），對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

　　3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

　　如果說管理是一個(gè)企業(yè)的.發(fā)動(dòng)機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識(shí)主導(dǎo)行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動(dòng)，熱情的團(tuán)隊(duì)。并在對(duì)外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng)，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

　　20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階。

出納年度工作計(jì)劃13

　　隨著時(shí)間的流逝，來到公司八個(gè)多月了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結(jié);

　　在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

　　1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

　　2、支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

　　3、每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

　　4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶

　　5、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)

　　6、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

　　今后努力的方向

　　作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

　　二.學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

　　三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　四.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　五.我要進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的`工作氛圍。

　　以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。

　　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

出納年度工作計(jì)劃14

　　首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

　　一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)

　　隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過x年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在x年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。

　　1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì)，讓眾多的`客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

　　2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

　　3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員x名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在xx年x月之前完成xx營(yíng)銷服務(wù)部、yy營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚�(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。

　　三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌

　　根據(jù)x年中支保費(fèi)收入x萬元為依據(jù)，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)x%，非車險(xiǎn)x%，人意險(xiǎn)x%。x年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xx萬元，各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)x%，非車險(xiǎn)x%，人意險(xiǎn)x%，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

　　1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，xx年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

　　2、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

　　3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年x月我司經(jīng)過積極地努力已與xx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，x年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

　　今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)，為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗。

　　總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納年度工作計(jì)劃15

　　隨著時(shí)間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

　　20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)：

　　一、失誤、缺點(diǎn)

　　1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符

　　2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”

　　3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責(zé)

　　在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

　　1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

　　2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

　　3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

　　6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

　　7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符，帳帳相符)

　　1現(xiàn)金帳收支。

　　2工程部回款與已送未結(jié)。

　　3外圍發(fā)貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作計(jì)劃：

　　1、作為一個(gè)合格的`出納，我必須具備以下的基本要求：

　　一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

　　二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

　　三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　2、物流作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。

　　同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

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