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財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告（通用20篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 1
學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財(cái)務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開展，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我校能嚴(yán)格按照上級財(cái)政部門、省教育廳的規(guī)定，開展財(cái)務(wù)活動(dòng)，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。二是建立了財(cái)務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的管理工作，確保財(cái)務(wù)收支管理工作有序、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。三是財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員分工體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事，堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。四是強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過程管理，做好財(cái)務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。五是學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會加強(qiáng)了對學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。六是堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。
通過學(xué)校制度建設(shè)與實(shí)施，極大地提高了財(cái)務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理意識，正是如此，我校的財(cái)務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。
二、財(cái)務(wù)收支管理情況
建立各類會計(jì)及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限合理設(shè)置崗位，堅(jiān)強(qiáng)制約和監(jiān)督，建立健全收費(fèi)和支出管理制度。
收入管理：學(xué)校收入包括財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)收入。
1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費(fèi)規(guī)定。近年來，在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外，學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。在收費(fèi)時(shí)，實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象。
2、學(xué)校的一切收費(fèi)行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學(xué)校的`一切收入均按要求入帳，并及時(shí)納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴(yán)格按照會計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
1、學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒有隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取工會經(jīng)費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。
2、學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)�？倓�(wù)處負(fù)責(zé)，大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費(fèi)支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的管理
合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計(jì)檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應(yīng)具備會計(jì)基礎(chǔ)知識和熟練操作計(jì)算機(jī)的能力。
學(xué)�，F(xiàn)金收入，能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照財(cái)務(wù)管理的要求，實(shí)行限額管理。出納人員能及時(shí)做好現(xiàn)金日記帳，并與會計(jì)月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
銀行存款：學(xué)校嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實(shí)行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對帳。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財(cái)產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請購買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財(cái)
產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。通過自查，國家對我校的貧困生助學(xué)金補(bǔ)助，對于這項(xiàng)專款，在上級下?lián)芙?jīng)費(fèi)到帳后，學(xué)校立即將經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項(xiàng)，學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對本次自查思想認(rèn)識到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度基本健全，并能得到很好的落實(shí)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭再上新臺階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊，不適合現(xiàn)在的財(cái)務(wù)管理體系。在這次自查中，對現(xiàn)有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
2、對會計(jì)人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，明確獎(jiǎng)罰規(guī)定，將此作為年終考核的重要一項(xiàng)。
3、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的
要求，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 2
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：
我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財(cái)會隊(duì)伍管理情況：
學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
3、會計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：
財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí)。
4、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會通過，嚴(yán)格執(zhí)行。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設(shè)立了專門的`固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會計(jì)對賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學(xué)校收費(fèi)管理情況：
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 3
按照《20xx年度臨高縣預(yù)算部門（單位）財(cái)務(wù)管理考評工作方案》規(guī)定，我校認(rèn)真組織自評自查工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)內(nèi)控管理
我校按照縣財(cái)政局要求配備一名報(bào)賬員、一名財(cái)務(wù)專管員。我校在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。財(cái)務(wù)人員使用電腦連接財(cái)政專網(wǎng)，做到一臺電腦一條專線。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數(shù)字、字母、符號相結(jié)合的方式進(jìn)行設(shè)置。學(xué)校印鑒由報(bào)賬員專門管理。
二、預(yù)算執(zhí)行
1、通過自查，我校在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算率≦5%。
4、通過自查，我校不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的'要求，做到了�？顚Ｓ�。
5、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費(fèi)及截留、做支非稅收入等現(xiàn)象。
7、在校領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 4
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢�(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的'銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 5
根據(jù)集團(tuán)公司工會《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財(cái)務(wù)大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結(jié)合公司實(shí)際，積極全面開展工會財(cái)務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會財(cái)務(wù)管理自查自糾情況報(bào)告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
接到集團(tuán)通知后，xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》，并成立財(cái)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財(cái)務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規(guī)定的.檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)限和要求，立即開展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn)，xx公司工會單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶x個(gè)，有x名兼職工會會計(jì)人員。在工會經(jīng)費(fèi)收入方面，工會經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團(tuán)公司工會要求及時(shí)、足額上繳工會經(jīng)費(fèi)；與財(cái)政、稅務(wù)及時(shí)對賬、入賬。在工會經(jīng)費(fèi)支出方面，工會經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費(fèi)用的情況；不存在挪用公款和小金庫情況；不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購支出的情況；本級收到的各項(xiàng)補(bǔ)助資金均為專款專用，未改變資金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面，xx公司工會每年均按時(shí)開展工會財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開項(xiàng)目均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
會計(jì)人員職業(yè)資格方面，xx公司工會會計(jì)崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置，編制有會計(jì)崗位職責(zé)說明書，崗位職權(quán)分明。會計(jì)核算方面，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行，會計(jì)檔案、票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章保管均符合規(guī)定�，F(xiàn)金、銀行存款管理方面，現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》；不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義在金融機(jī)構(gòu)存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
xx公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團(tuán)公司工會抽檢，以財(cái)務(wù)大檢查為契機(jī)，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會資產(chǎn)、資金安全有效運(yùn)行。同時(shí)全面總結(jié)財(cái)務(wù)大檢查工作，針對財(cái)務(wù)大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析研究，找出原因不足，并根據(jù)集團(tuán)公司工會有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，認(rèn)真整改落實(shí)，確保此次財(cái)務(wù)大檢查工作卓有成效。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 6
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的'結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 7
根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計(jì)工作檢查的通知》（馬財(cái)秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對我院會計(jì)基礎(chǔ)工作、會計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
一、檢查目的
通過開展行政事業(yè)單位會計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度，夯實(shí)單位會計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)行為，提高會計(jì)工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、檢查依據(jù)
《中華人民共和國會計(jì)法》、《云南省會計(jì)條例》、《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》及《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》。
三、檢查內(nèi)容和重點(diǎn)
1、從事會計(jì)工作的人員是否持有會計(jì)從業(yè)資格證書；
2、會計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、行政事業(yè)單位會計(jì)制度；
3、會計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；
4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；
5、會計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整；
6、會計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會計(jì)電子文檔是否健全；
7、是否存在會計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
四、自檢自查情況
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況
在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
�。ǘ﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的'真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
五、存在問題
通過自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會計(jì)工作效率。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 8
興義市財(cái)政局認(rèn)真開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項(xiàng)自查工作根據(jù)《貴州省財(cái)政廳關(guān)于在財(cái)政部門開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的通知》(黔財(cái)辦〔20xx〕21號)要求，興義市財(cái)政局對此項(xiàng)工作高度重視，嚴(yán)密組織各部門按省廳要求開展自查。召開專門會議進(jìn)行了工作安排部署，成立了以局長肖勇同志為組長的'財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。擬定了工作實(shí)施方案，將自查自糾等相關(guān)工作具體分解落實(shí)到局黨組成員和各部門負(fù)責(zé)人，要求涉及到的人員站在財(cái)政反腐倡廉的政治高度，增強(qiáng)責(zé)任意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，通力合作，按要求圓滿完成此次迎檢工作。
自查工作主要圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
1、財(cái)政部門內(nèi)部控制制度建設(shè);執(zhí)行《會計(jì)法》及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
3、工作流程、工作職責(zé)分工、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等;
4、財(cái)政監(jiān)督管理情況;
5、現(xiàn)行財(cái)政體制執(zhí)行情況;
6、財(cái)政收入質(zhì)量管理情況;
7、地方政府性債務(wù)管理情況;
8、財(cái)政國庫管理基礎(chǔ)工作情況;
9、財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理情況;
10、縣級財(cái)政管理績效綜合評價(jià)情況;
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理情況。
自查亦針對存在的問題進(jìn)行查找和分析，確立了今后努力的方向，一是認(rèn)清形勢，不斷提高對財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識;二是堅(jiān)定目標(biāo)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)管理，合理編制開支預(yù)算，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個(gè)新臺階。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 9
根據(jù)上級“財(cái)務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，成立了以院長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本院實(shí)際，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會計(jì)法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會計(jì)檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計(jì)1人、出納1人，財(cái)務(wù)人員具有一定的`專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)，會計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
二、預(yù)算執(zhí)行和會計(jì)核算情況
本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會計(jì)帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開設(shè)和管理情況
全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個(gè)賬戶。嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。
四、票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況
我院對在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作。
五、專項(xiàng)資金的管理使用情況
合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況
我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會計(jì)對賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 10
為進(jìn)一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實(shí)加強(qiáng)對權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生�？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴(yán)格資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會議》精神，對照縣紀(jì)檢關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)要求進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)總結(jié)如下：
(一)、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議，研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)業(yè)務(wù)骨干充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組。
(二)、加大監(jiān)管力度。
為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實(shí)加強(qiáng)對權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，加強(qiáng)民主集中制原則，對重大重點(diǎn)工程實(shí)行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅(jiān)持做到“四個(gè)不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時(shí)他們還結(jié)合各股室和個(gè)人的職責(zé)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé)，對照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù)，認(rèn)真查找個(gè)人“思想道德、崗位職責(zé)、行為過程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，二是結(jié)合糧食局工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找班子存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是結(jié)合各股室工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。由于實(shí)行對權(quán)力的.監(jiān)督，實(shí)行財(cái)務(wù)公開,強(qiáng)化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機(jī)制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經(jīng)審計(jì)等部門多次審計(jì)，在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
(三)、嚴(yán)格照章操作。
堅(jiān)持把好“三關(guān)”，落實(shí)好“三制”。即：嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)關(guān)，實(shí)行公示制；嚴(yán)把項(xiàng)目實(shí)施關(guān)，實(shí)行監(jiān)督制；嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)，實(shí)行驗(yàn)收制，實(shí)行“陽光操作”，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對資金支出嚴(yán)格審核，防止資金風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。
(四)、加強(qiáng)督查檢查。
為加強(qiáng)對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進(jìn)行檢查，找出問題，進(jìn)行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀(jì)律處分。同時(shí)對全體干部黨員加強(qiáng)思想教育，認(rèn)真組織他們學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
(五)、自查結(jié)果：
縣局機(jī)關(guān)財(cái)政共拔款11200元，支出11200元�？h糧油收儲公司財(cái)政政策性撥款情況：
一、xx年財(cái)政應(yīng)拔入資金279.27萬元。其中：縣儲利息費(fèi)用81.27萬元：xx年維修費(fèi)5萬元；xx年維修費(fèi)45萬元；xx年維修費(fèi)57萬元：洪災(zāi)損失倉庫補(bǔ)助資金81萬元。
二、xx年共收到財(cái)政拔入資金213.27萬元。其中：xx年縣儲利息費(fèi)用81.27萬元；xx年維修費(fèi)5萬元；xx年維修費(fèi)45萬元；xx年簡建費(fèi)10萬元；洪災(zāi)損失倉庫補(bǔ)助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。
三、xx年財(cái)政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費(fèi)用開支中。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 11
xx月28日，柳堡鎮(zhèn)召開了全鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作部署會。
一、檢查目的
通過檢查，著力發(fā)現(xiàn)和解決我鎮(zhèn)在財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行方面存在的突出問題，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，切實(shí)從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
二、檢查內(nèi)容
(一)設(shè)立“小金庫”情況。各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。
(二)20xx、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算收入方面：是否存在非法收入，資產(chǎn)處置收入是否入賬，票據(jù)收費(fèi)是否合法，事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉(zhuǎn)移。預(yù)算支出方面：是否存在超預(yù)算、無預(yù)算，津補(bǔ)貼、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出是否符合規(guī)定。
(三)財(cái)務(wù)會計(jì)制度執(zhí)行情況。會計(jì)賬簿是否依法設(shè)置，會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格，會計(jì)核算是否符合制度規(guī)定，會計(jì)資料是否真實(shí)完整。
(四)公款私存情況。銀行賬戶個(gè)數(shù)是否異常，對賬單余額和會計(jì)賬面余額是否一致，銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)與銀行存款賬目是否一一對應(yīng)。
(五)其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全，財(cái)政專項(xiàng)性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借，政府采購是否無預(yù)算或超預(yù)算。
三、方法步驟
(一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況開展自查自糾，及時(shí)形成自查自糾報(bào)告，并連同自查自糾表格一并報(bào)送至鎮(zhèn)紀(jì)委和縣紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。
(二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，結(jié)合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀(jì)、交叉監(jiān)督工作，一并進(jìn)行;對各鎮(zhèn)區(qū)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況，由縣紀(jì)委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財(cái)政、審計(jì)等部門成立檢查組，進(jìn)行全覆蓋檢查。
(三)整改落實(shí)階段(7月1日-7月3日)。由縣紀(jì)委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現(xiàn)的`問題，并形成檢查報(bào)告，報(bào)縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人審閱。同時(shí)，對發(fā)現(xiàn)的輕微問題，反饋給相關(guān)部門單位進(jìn)行整改;涉嫌違紀(jì)違法的，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
四、有關(guān)要求
1、嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實(shí)履行主體責(zé)任，“一把手”作為“第一責(zé)任人”，要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任，督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負(fù)責(zé)人要對最終檢查結(jié)果簽字背書。
2、積極主動(dòng)配合。這次開展的檢查，是一次拉網(wǎng)式大檢查，各村(居)、各部門要嚴(yán)肅對待。檢查前，要主動(dòng)與檢查組進(jìn)行對接，做好工作準(zhǔn)備。檢查過程中，要積極支持配合檢查組工作開展，不得設(shè)置檢查障礙、不得提供虛假材料。
3、嚴(yán)肅責(zé)任追究�？h紀(jì)委、監(jiān)察局將對檢查情況進(jìn)行督查，對督查中發(fā)現(xiàn)的檢查不認(rèn)真走過場、發(fā)現(xiàn)問題不如實(shí)報(bào)告、制度不健全或不嚴(yán)格執(zhí)行制度的，將嚴(yán)肅追究、嚴(yán)肅問責(zé)。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀(jì)違法問題的，將嚴(yán)肅追究黨委(黨組)的主體責(zé)任和紀(jì)委(紀(jì)檢組)的監(jiān)督責(zé)任。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 12
根據(jù)市財(cái)政局和市審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》要求，我單位高度重視，迅速研究部署，認(rèn)真對照專項(xiàng)整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況開展了自查和重點(diǎn)檢查。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織，領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化責(zé)任
為確保財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)整治工作扎實(shí)有序開展，我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)召開專題會議，傳達(dá)文件精神，積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行專項(xiàng)整治，對照自查情況表認(rèn)真檢查，確保專項(xiàng)整治不走過場、不留死角。
二、認(rèn)真自查，建立監(jiān)督機(jī)制
按照專項(xiàng)整治要求，對20xx年-20xx年6月期間的'所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我單位通過深入自查，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。
一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算，未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)公務(wù)卡管理制度。我單位強(qiáng)化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接
待管理辦法》，有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)支出，杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和實(shí)物現(xiàn)象;強(qiáng)化了對公務(wù)用車的使用和管理，實(shí)行公車派車單制度，在節(jié)假日對公車進(jìn)行了封存，未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛行為;收支清楚，資金明確，不存在違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)、值班費(fèi)和未休年假補(bǔ)貼;嚴(yán)格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡，未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項(xiàng)目改用其他結(jié)算方式的行為。
三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律各項(xiàng)規(guī)定，完善財(cái)務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象：無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶、個(gè)人借用公款長期不還、借用公款進(jìn)行營利活動(dòng)等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計(jì)法律、法規(guī)，偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的行為;無違規(guī)使用財(cái)政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為，無其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
通過此次專項(xiàng)整治自查工作的開展，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了我單位經(jīng)費(fèi)的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，從源頭上治理腐敗，確保我單位各項(xiàng)工作順利開展。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 13
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
一、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會計(jì)憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會計(jì)和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項(xiàng)。
2、記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計(jì)審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的'事項(xiàng)。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會計(jì)專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 14
按照《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律禁止亂發(fā)錢物的通知》（x財(cái)函【20xx】8號）文件精神，我鎮(zhèn)認(rèn)真對照本單位情況，貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視
我鎮(zhèn)高度重視嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律禁止亂發(fā)錢物問題清理自查工作，已經(jīng)于20xx年1月成立了以鎮(zhèn)長xxx為組長，黨委副書記xxx、副書記xxx、副鎮(zhèn)長xxx、xxx、財(cái)政所長xxx為副組長、各辦公室主任為成員的亂發(fā)錢物清理整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的監(jiān)督、檢查、完善各項(xiàng)規(guī)章制度、建立健全長效監(jiān)督制約機(jī)制等日常工作，確保清理整治工作落實(shí)到位。
二、及時(shí)傳達(dá)文件精神，布置工作任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任
組織單位職工學(xué)習(xí)關(guān)于“切實(shí)解決亂發(fā)錢物問題”專項(xiàng)治理的相關(guān)文件，做到人人知曉、深刻領(lǐng)會、嚴(yán)格落實(shí)。自查自糾工作提出了明確的要求：要統(tǒng)一思想，認(rèn)清形勢，深刻認(rèn)識其重要性和必要性，切實(shí)做好貫徹落實(shí)工作。要態(tài)度堅(jiān)決、有警覺性、敏銳性，把貫徹執(zhí)行《通知》要求作為落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”的具體行動(dòng)。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕亂發(fā)錢物，必須令行禁止。對照《通知》和相關(guān)要求認(rèn)真進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正整改。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)開展了清理自查工作
一是在嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)定的工資福利政策方面，不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放特殊崗位津貼，違反規(guī)定發(fā)放未休年休假工資報(bào)酬的現(xiàn)象；二是嚴(yán)格按照國家規(guī)定的比例上限（12%）繳存職工公積金；三是在津補(bǔ)貼發(fā)放方面嚴(yán)格執(zhí)行上級政府批復(fù)的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，沒有違反規(guī)定發(fā)放已經(jīng)取消的津補(bǔ)貼和新增發(fā)放津補(bǔ)貼的現(xiàn)象；四是嚴(yán)格按照國家規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)公務(wù)員，無違反規(guī)定發(fā)放各種單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的`現(xiàn)象；五是嚴(yán)格執(zhí)行工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定，無普遍向職工發(fā)放津貼、補(bǔ)貼、有價(jià)證券、實(shí)物、其他福利的現(xiàn)象；六是沒有違反規(guī)定向關(guān)聯(lián)單位（企業(yè)）轉(zhuǎn)移好處，再由關(guān)聯(lián)單位（企業(yè)）以各種名義發(fā)放津貼補(bǔ)貼的現(xiàn)象；七是嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位工資和津貼補(bǔ)貼有關(guān)會計(jì)核算辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2006〕48號）文件規(guī)定，設(shè)立了專門會計(jì)科目和賬簿。
四、工作打算
在今后的工作中，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全“亂發(fā)錢物問題專項(xiàng)治理”的各項(xiàng)規(guī)章制度，通過健全和規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)把津貼補(bǔ)貼的發(fā)放規(guī)范到中央、省、市的各項(xiàng)規(guī)定上來。要立足于當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)、建立健全長效機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，切實(shí)維護(hù)國家工資政策的嚴(yán)肅性。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 15
根據(jù)市財(cái)政局和市審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》要求，我單位高度重視，迅速研究部署，認(rèn)真對照專項(xiàng)整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況開展了自查和重點(diǎn)檢查�，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織，領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化責(zé)任
為確保財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)整治工作扎實(shí)有序開展，我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)召開專題會議，傳達(dá)文件精神，積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行專項(xiàng)整治，對照自查情況表認(rèn)真檢查，確保專項(xiàng)整治不走過場、不留死角。
二、認(rèn)真自查，建立監(jiān)督機(jī)制
按照專項(xiàng)整治要求，對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我單位通過深入自查，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。
一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算，未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)公務(wù)卡管理制度。我單位強(qiáng)化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接
待管理辦法》，有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)支出，杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和實(shí)物現(xiàn)象;強(qiáng)化了對公務(wù)用車的使用和管理，實(shí)行公車派車單制度，在節(jié)假日對公車進(jìn)行了封存，未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛行為;收支清楚，資金明確，不存在違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)、值班費(fèi)和未休年假補(bǔ)貼;嚴(yán)格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡，未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項(xiàng)目改用其他結(jié)算方式的行為。
三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律各項(xiàng)規(guī)定，完善財(cái)務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象：無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶、個(gè)人借用公款長期不還、借用公款進(jìn)行營利活動(dòng)等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計(jì)法律、法規(guī)，偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的行為;無違規(guī)使用財(cái)政票據(jù)的.行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為，無其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
通過此次專項(xiàng)整治自查工作的開展，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了我單位經(jīng)費(fèi)的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，從源頭上治理腐敗，確保我單位各項(xiàng)工作順利開展。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 16
根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物質(zhì)管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計(jì)字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物質(zhì)管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神，為嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，進(jìn)步教育經(jīng)費(fèi)的使用效力。由校長牽頭，對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)以下：
1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財(cái)會隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)職員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心同一管理。財(cái)務(wù)職員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能依照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用公道，平時(shí)報(bào)表正確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
3、會計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等裝備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;據(jù)正確，進(jìn)賬及時(shí);校長執(zhí)行一支筆對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。
4、學(xué)校收進(jìn)管理情況：學(xué)校收進(jìn)主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴(yán)格杜盡小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，書雜費(fèi)收進(jìn)由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況，報(bào)賬員依照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種用度，收取終了后全額上繳財(cái)政部分。
5、學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格依照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部分分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會通過，嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅(jiān)持做到了量進(jìn)為出，以收定支，略有節(jié)余。
6、校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的'固定資產(chǎn)管理職員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會計(jì)對賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公然收費(fèi)項(xiàng)目，公然收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)視;同一使用財(cái)政部分印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的展開充分熟悉到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)視深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 17
一年來，我社區(qū)在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到鎮(zhèn)食品安全委員會及有關(guān)部門大力幫助指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的`會議精神，繼續(xù)解放思想，根據(jù)我社區(qū)實(shí)際情況結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府要求，深入開展產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治工作，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，以及《省產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治工作規(guī)范要求》，本著對人民群眾高度負(fù)責(zé)，把食品安全工作作為社區(qū)重點(diǎn)工作來抓。現(xiàn)匯報(bào)我社區(qū)在食品安全工作的做法。
一、充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，落實(shí)專職責(zé)任制
我社區(qū)在原有成立食品安全和藥品協(xié)管員工作領(lǐng)導(dǎo)組外，指定社區(qū)“兩委”班子中安排一位副主任專抓食品安全及市場領(lǐng)導(dǎo)工作，再增加城管綜合辦公室四位同志，負(fù)責(zé)社區(qū)日常食品安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)的檢查督促工作，落實(shí)各人分管工作責(zé)任制，使工作收到良好效果。
二、加強(qiáng)宣傳教育工作，實(shí)施勤檢查強(qiáng)管理
根據(jù)xx鎮(zhèn)黨委政府下發(fā)食品安全工作文件要求，及鎮(zhèn)食品安全委員會提出產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)工作，我社區(qū)利用各種宣傳欄刊登有關(guān)食品安全知識工作要求，在主要道路、廠區(qū)、市場多次張貼食品安全宣傳橫幅，對轄區(qū)所有生產(chǎn)、銷售食品的廠企、店鋪、小餐館、市場等，積極派發(fā)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全要求單張，發(fā)現(xiàn)無證經(jīng)營的士多店、早餐糕點(diǎn)店，馬上聯(lián)動(dòng)工商部門，對其實(shí)行查封、停水、停電、停業(yè)處理。幾十次聯(lián)合鎮(zhèn)城管執(zhí)法局對社區(qū)內(nèi)流動(dòng)攤販實(shí)行不定期依法清理，教育引導(dǎo)他們進(jìn)場守法經(jīng)營。
三、認(rèn)真落實(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管，抓重點(diǎn)，帶全面
我社區(qū)以西區(qū)市場為中心，按上級有關(guān)部門要求，將食品安全工作納入重點(diǎn)來抓，抓好市場食品安全工作定必帶動(dòng)周邊的副食商鋪好轉(zhuǎn)，收到事半功倍的作用。因此，今年6月份邀請鎮(zhèn)食品安全委員會、工商分局、鎮(zhèn)防保所領(lǐng)導(dǎo)及專家，對西區(qū)市場250多名商戶進(jìn)行《市場規(guī)范管理培訓(xùn)》，內(nèi)容有：守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、亮證經(jīng)營、食品安全要求和準(zhǔn)入制等。
全面落實(shí)商品質(zhì)量查驗(yàn)登記、索票索證、進(jìn)銷臺帳登記制度，與商戶簽訂《市場商戶食品質(zhì)量安全保證書》、《熟食品衛(wèi)生承諾書》、《廠場掛鉤銷售協(xié)議書》。市場辦理各類證件登記率100%，建立健全蔬菜農(nóng)藥殘留檢測制度，每日早上、下午、晚上都進(jìn)行檢測，每次檢測蔬菜、瓜果幾十個(gè)樣本，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的，立即當(dāng)眾銷毀，并公布其姓名、住址、攤位號數(shù)，全年共檢測蔬菜樣本15000多個(gè)批次，銷毀超標(biāo)蔬菜5000多斤，無害化處理1萬多斤，并積極配合鎮(zhèn)檢測中心，對水產(chǎn)品進(jìn)行檢測是否有含孔雀石綠、氯霉素等，有效杜絕使用違禁藥品，使西區(qū)多年來沒有發(fā)生一宗食物中毒事故，讓群眾買得開心，食得放心，確保廣大人民群眾身體健康，又保障消費(fèi)者合法權(quán)益不受侵害，受到上級好評，每次評審，西區(qū)市場都穩(wěn)居全鎮(zhèn)前五名。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 18
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)治理制度強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行事情的監(jiān)督，促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，依照《縣紀(jì)委縣財(cái)政局縣審計(jì)局縣農(nóng)牧局對于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律事情專項(xiàng)檢查工作方案〉的通知》的有關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際，我鎮(zhèn)仔細(xì)開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行事情的自查自糾，現(xiàn)將自查自糾事情匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識，成立機(jī)構(gòu)
小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行事情高度重視，特意成立了以書記荊瑞芳為組長的`財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行事情專項(xiàng)檢查自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性。
二、自查自糾事情
1、私設(shè)“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)治理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入鎮(zhèn)財(cái)政所法定賬目統(tǒng)一核算，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，嚴(yán)格操縱財(cái)政資金支出。沒有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應(yīng)當(dāng)上繳國庫和財(cái)政專戶的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入行為，別存在私設(shè)“小金庫”。
2、財(cái)務(wù)治理方面。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)治理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行要緊領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財(cái)務(wù)程序，要求財(cái)務(wù)人員關(guān)于別合理、別規(guī)范的票據(jù)堅(jiān)定別予入賬。并且嚴(yán)格要求機(jī)關(guān)干部在接待費(fèi)用上嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，做到一客別多陪，盡量安排大伙就餐，嚴(yán)格操縱待客標(biāo)準(zhǔn)。公車別外借，并且也別借用企業(yè)等部門車輛，公車別私用，落低油耗和維修成本。
3、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行事情。我鎮(zhèn)仔細(xì)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，做到了“七五”，一無私設(shè)“小金庫”，侵吞、截留、挪用、做支公款事情；二無用公款報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用事情；三無索取、收受或者以借用為名占用治理、服務(wù)對象財(cái)務(wù)的現(xiàn)象；四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源事情；五無以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項(xiàng)目事情；六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在治理、服務(wù)活動(dòng)中違反規(guī)定收取費(fèi)用、謀取私利現(xiàn)象；七無監(jiān)用職權(quán)，別廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來，我鎮(zhèn)因財(cái)務(wù)的各方面工作措施得力，執(zhí)行到位，工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律事情良好，但我們?nèi)愿屑缟县?zé)任大，任務(wù)重。將來，我鎮(zhèn)將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
1、認(rèn)清形勢，別斷提高對財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識
我鎮(zhèn)首先從思想上提高認(rèn)識，加強(qiáng)治理，努力形成保持財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機(jī)制，在已有成績的基礎(chǔ)上，力爭把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實(shí)更好。
2、堅(jiān)決目標(biāo)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項(xiàng)任務(wù)降到實(shí)處。
嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)治理，合理編制開支預(yù)算，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一具新臺階。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 19
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督，促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，根據(jù)《縣紀(jì)委縣財(cái)政局縣審計(jì)局縣農(nóng)牧局關(guān)于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況專項(xiàng)檢查工作方案〉的通知》的有關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識，成立機(jī)構(gòu)
小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況高度重視，專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、私設(shè)“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入鎮(zhèn)財(cái)政所法定賬目統(tǒng)一核算，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出。沒有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應(yīng)當(dāng)上繳國庫和財(cái)政專戶的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入行為，不存在私設(shè)“小金庫”。
2、財(cái)務(wù)管理方面。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財(cái)務(wù)程序，要求財(cái)務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅(jiān)決不予入賬。同時(shí)嚴(yán)格要求機(jī)關(guān)干部在接待費(fèi)用上嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，做到一客不多陪，盡量安排大伙就餐，嚴(yán)格控制待客標(biāo)準(zhǔn)。公車不外借，同時(shí)也不借用企業(yè)等部門車輛，公車不私用，降低油耗和維修成本。
3、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，做到了“七五”，一無私設(shè)“小金庫”，侵吞、截留、挪用、做支公款情況；二無用公款報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的`費(fèi)用情況；三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財(cái)務(wù)的現(xiàn)象；四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況；五無以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項(xiàng)目情況；六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動(dòng)中違反規(guī)定收取費(fèi)用、謀取私利現(xiàn)象；七無監(jiān)用職權(quán)，不廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來，我鎮(zhèn)因財(cái)務(wù)的各方面工作措施得力，執(zhí)行到位，工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況良好，但我們?nèi)愿屑缟县?zé)任大，任務(wù)重。今后，我鎮(zhèn)將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
1、認(rèn)清形勢，不斷提高對財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識
我鎮(zhèn)首先從思想上提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理，努力形成保持財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機(jī)制，在已有成績的基礎(chǔ)上，力爭把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實(shí)更好。
2、堅(jiān)定目標(biāo)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)管理，合理編制開支預(yù)算，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個(gè)新臺階。
財(cái)經(jīng)制度落實(shí)情況報(bào)告 20
根據(jù)x縣財(cái)政局《關(guān)于對全縣執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》的文件精神，結(jié)合我局工作實(shí)際，認(rèn)真開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
我局對本次財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況高度重視，成立了以局長喻蘇平為組長的財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體工作方案，狠抓工作落實(shí)。
二、加大宣傳力度
召開全體干部職工大會，對執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行認(rèn)真部署，并公布了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱。舉報(bào)電話：x，舉報(bào)郵箱：……，確保專項(xiàng)檢查工作取得實(shí)效。
三、自查自糾情況
（一）預(yù)算收入管理情況。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范管理預(yù)算收入，全年沒有罰沒和收費(fèi)等非稅收入發(fā)生。
�。ǘ╊A(yù)算支出管理情況。我局一切費(fèi)用開支均符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格按規(guī)定發(fā)放工資、津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)金，在預(yù)算控制數(shù)內(nèi)盡量縮減“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。不存在超預(yù)算或無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
�。ㄈ┱少徆芾砬闆r。年初在編制財(cái)政預(yù)算時(shí)就本單位全年的政府采購就作了預(yù)算編制，能嚴(yán)格按照政府采購程序采購物品，沒有發(fā)生“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況。對資產(chǎn)的配置、管理、處置能堅(jiān)決按照有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定執(zhí)行，做到及時(shí)入帳，帳實(shí)相符。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)會計(jì)管理情況。嚴(yán)肅財(cái)務(wù)會計(jì)核算行為，真實(shí)完整地編制會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料。
（六）財(cái)務(wù)票據(jù)管理情況。財(cái)務(wù)票據(jù)有專人負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，沒有違規(guī)違紀(jì)的.事件發(fā)生。
�。ㄆ撸┧皆O(shè)“小金庫”情況。按照有關(guān)文件的要求，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣財(cái)政局法定賬目統(tǒng)一核算，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出。沒有以任何形式進(jìn)行套取會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用等私設(shè)“小金庫”。
四、存在的問題
通過這次財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查自糾，我局在以下幾個(gè)方面還有待改進(jìn)和提高。
�。ㄒ唬┴�(cái)會人員的配備不全；
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理制度上還不完善。
五、今后的努力方向
一年來，雖然我局在執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的各方面工作措施得力，管理到位，總體良好，但也不可避免的存在一些問題，為了更好地對組織，對大家負(fù)責(zé)，更好地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，今后，我們必須從以下兩個(gè)方面著手。
�。ㄒ唬┱J(rèn)清形勢，不斷提高對財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識。首先從思想上提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理，努力形成保持財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機(jī)制，在已有成績的基礎(chǔ)上，力爭把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實(shí)更好。
�。ǘ﹫�(jiān)定目標(biāo)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)管理，合理編制開支預(yù)算，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個(gè)新臺階。
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