校教代會財務工作報告

時間：2020-12-31 12:57:14 工作報告我要投稿

校教代會財務工作報告范文

各位代表：

校教代會財務工作報告范文

　　按照教代會議程和財務信息公開的要求，現(xiàn)將學院2014年財務預算執(zhí)行情況和2015年財務預算安排向大會報告如下，請審議。

　　2014年，在學院黨政班子的領導下，財務工作緊緊圍繞學院的中心工作，在確保人員經(jīng)費支出，確�；具\行經(jīng)費支出，提倡厲行節(jié)約的基礎上，積極籌措校園建設資金，嚴格落實預算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作，圓滿地完成了2014年的財務工作任務。現(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、2014年財務預算執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┙�(jīng)費收入情況

　　學院的收入主要由財政補助收入（財政撥款）、事業(yè)收入、其他收入三部分構成。

　　2014年財政補助收入預算12,317萬元，實際收入19,803萬元，完成預算的 160.78%。超出預算7,486萬元，構成如下：增撥預算收入464萬元,中央支持地方高校改善辦學條件專項經(jīng)費1,300萬元，地方財政支持高校改善辦學條件專項經(jīng)費3,995萬元，創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專項資金100萬元，學生獎學金等專項經(jīng)費1,627萬元。

　　事業(yè)收入(學費、宿費、橫向課題收入)預算7,400萬元，實際收入7,341萬元，完成預算的99.20%。

　　其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預算339萬元，實際收入420萬元，包括九臺農(nóng)商行捐助資金300萬元。

　　2014年預算收入合計20,054萬元，實際總收入27,564萬元。上年項目結轉9,929萬元，2014年實際可支配資金37,493萬元。

　�。ǘ┙�(jīng)費支出情況

　　2014年事業(yè)經(jīng)費支出預算29,983萬元，實際總支出28,198萬元，完成預算的94.05%。其中：工資福利支出預算9,854萬元，實際支出10,243萬元，完成預算的103.95%；商品服務支出預算6,415萬元，實際支出8,457萬元, 完成預算的131.83%；對個人和家庭補助支出預算3,785萬元，實際支出5,606萬元（含獎學金專項經(jīng)費支出1,152萬元），完成預算的148.11%；其他資本支出預算9,929萬元，實際支出3,893萬元，完成預算的39.20%。

　　年末財政撥款結轉10,392萬元（財政撥款結轉是財政下?lián)艿谋仨氂糜谥付椖�，當年沒有執(zhí)行完畢，下年繼續(xù)使用的資金），本年用事業(yè)基金彌補基本支出收支差額1,709萬元。

　　2014年財務預算執(zhí)行情況歸納起來有以下五個方面特征: 一是確保年度重點工作的落實。尤其是在校園建設資金籌措方面，共計籌措資金6.9億元用于支付新校園建設部分工程款,實現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學的目標。二是在財政定額撥款的.基礎上，積極爭取財政專項資金。2014年我們繼續(xù)積極向財政部門爭取專項資金，在學院領導高度重視下，在主管院領導和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學費收繳力度。在分管學院領導的高度重視下，計財處與學工處、各學院密切配合，完成了本年度應收學雜費總數(shù)98.33%，確保了本年學雜費及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預算安排民生實事經(jīng)費400萬元，另外從以前積累資金安排600萬元，用于落實年初計劃內(nèi)8件民生實事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實好節(jié)能降耗會議精神，完成了年初確定的節(jié)能降耗目標。

　　二、2015年財務預算安排情況

　　在全面貫徹落實學院黨委一屆十一次全體（擴大）會議精神的基礎上，根據(jù)管理落實年財務管理方面的要求，全面完善財務制度，建立健全內(nèi)控機制，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。本著“以收定支、收支平衡”的原則，結合學院的實際情況，我們對2015年的經(jīng)費支出預算進行了認真逐項的安排。具體預算安排如下：

　　(一)2015年收入預算

　　2015年財政補助收入（財政撥款）預算收入14,992萬元；事業(yè)收入(學費、宿費)預計8,130萬元(含財政專戶上年結存680萬元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬元；專項撥款1,000萬元。2015年預算收入總計25,370萬元。上年項目結轉資金10,392萬元，本年預計可支配資金合計35,762萬元。

　　(二)2015年支出預算

　　支出安排總計35,762萬元，其中：工資福利支出11,704萬元，占支出安排總數(shù)的46.13%（不含上年項目結轉支出），比上年實際支出數(shù)增加1,461萬元；商品服務支出8,112萬元，占支出安排總數(shù)的31.98%，比上年實際支出數(shù)減少345萬元。對個人和家庭補助支5,554萬元, 占支出安排總數(shù)的21.89% ；其他資本支出(上年項目結轉支出)10,392萬元。需要說明的是，本年預算安排民生實事經(jīng)費500萬元，為了完成學院“十二五”規(guī)劃中每年民生實事經(jīng)費投入1,000萬元的目標，另從以前年度積累資金安排500萬元。

　　本年經(jīng)費預算收支平衡。

　　綜上，從財政給學院下達的2015年預算批復和學院目前的實際情況看，由于學院全部搬入新校區(qū)后，建筑面積的增加，班車運行費、保潔費、水電暖等費用大幅增加，給學院2015年度經(jīng)費支出預算安排帶來了一定的壓力，2015年財務工作任務艱巨。所以，各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約。預算執(zhí)行過程中要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財務行為。為確保2015年學院財務工作順利運行，我們將突出做好以下幾方面工作：

　　一是加大學雜費收繳力度。與學院相關部門密切配合，做好學雜費收繳工作，確保事業(yè)收入的實現(xiàn)。

　　二是積極爭取專項經(jīng)費。完成2015年中央財政支持地方改善辦學條件和2015年地方財政支持高校改善辦學條件項目申報工作，爭取更多的專項資金支持。同時做好2016-2018年度中央財政支持地方高校改善辦學條件專項資金申報工作。

　　三是確保人員經(jīng)費支出，確�；具\行經(jīng)費支出。

　　四是落實專項經(jīng)費的使用進度。按省財政廳、教育廳要求，將2014年以前年度尚未實施及2015即將獲得的專項資金項目按期上報，履行招標程序，完成政府采購。

　　五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作，實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。

　　六是嚴格執(zhí)行好年度預算。原則上不安排預算外支出，如因不可抗力確需增加的，需履行正常程序方可執(zhí)行。

　　2015年是學院校園管理落實年，是收官“十二五”，謀化“十三五”，鞏固“硬實力”，提升“軟實力”的關鍵之年。讓我們同心協(xié)力，感受壓力，自我約束，開源節(jié)流，確保全年財務工作各項任務順利完成，為實現(xiàn)“三個全面”的宏偉目標而努力奮斗。

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