出納崗位詳細說明書
【說明書】:出納
崗位名稱:出納
崗位編號:JG-FAD-003
所屬部門:計劃財務部
崗位定員:1人
直接上級:財務部經(jīng)理
所轄人員:
直接下級:
【本職概述】
在財務部經(jīng)理的帶領下,負責公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關票據(jù)的管理,確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全
【職責與工作任務】
職責一
職責表述:負責銀行票據(jù)的管理
工作任務
1、辦理銀行支票的保管、開立
2、催收報賬憑據(jù),并向會計人員交接銀行支票原始憑證
職責二
職責表述:負責辦理銀行收付工作
工作任務
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證,并及時將收到的款項交存銀行
2、填寫或取得收支業(yè)務中涉及的各種收支憑證并及時傳遞
3、根據(jù)領導指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務
4、及時核對和發(fā)放公司薪酬
職責三
職責表述:承擔庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管,執(zhí)行現(xiàn)金收支工作,并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬
工作任務
1、承擔保管庫存現(xiàn)金、應收票據(jù)等金融資產(chǎn)
2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務
3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實相符
4、根據(jù)公司借款制度,對個人借款進行審核、支付、催收及報銷
5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務的'會計資料進行整理并歸檔
職責四
職責表述:完成上級領導交辦的其他工作
權限范圍:
1、對財務管理有建議權
2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權
3、對財務相關資料有索取權
【工作協(xié)作關系】
內(nèi)部協(xié)調(diào)關系
公司各部門:外部協(xié)調(diào)關系
銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務人員等
【任職資格】
教育背景
學歷
大學專科以上學歷
專業(yè)
財務管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè):及其他相關專業(yè):
培訓經(jīng)歷
財務相關業(yè)務培訓及其他
經(jīng)驗與專業(yè)資格
經(jīng)驗
1年以上相關工作經(jīng)歷
專業(yè)資格
會計師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應的會計知識,熟悉會計法規(guī)和制度
2、熟練使用MicrosoftOffice專業(yè):辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學習能力
4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設備
計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無危險、無職業(yè)病危險
時間特征
正常工作時間,根據(jù)工作情況加班
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