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出納崗位詳細說明書

時間:2020-11-15 09:33:03 崗位說明書 我要投稿

出納崗位詳細說明書

  【說明書】:出納

出納崗位詳細說明書

  崗位名稱:出納

  崗位編號:JG-FAD-003

  所屬部門:計劃財務部

  崗位定員:1人

  直接上級:財務部經(jīng)理

  所轄人員:

  直接下級:

  【本職概述】

  在財務部經(jīng)理的帶領下,負責公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關票據(jù)的管理,確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全

  【職責與工作任務】

  職責一

  職責表述:負責銀行票據(jù)的管理

  工作任務

  1、辦理銀行支票的保管、開立

  2、催收報賬憑據(jù),并向會計人員交接銀行支票原始憑證

  職責二

  職責表述:負責辦理銀行收付工作

  工作任務

  1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證,并及時將收到的款項交存銀行

  2、填寫或取得收支業(yè)務中涉及的各種收支憑證并及時傳遞

  3、根據(jù)領導指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務

  4、及時核對和發(fā)放公司薪酬

  職責三

  職責表述:承擔庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管,執(zhí)行現(xiàn)金收支工作,并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬

  工作任務

  1、承擔保管庫存現(xiàn)金、應收票據(jù)等金融資產(chǎn)

  2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務

  3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實相符

  4、根據(jù)公司借款制度,對個人借款進行審核、支付、催收及報銷

  5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務的'會計資料進行整理并歸檔

  職責四

  職責表述:完成上級領導交辦的其他工作

  權限范圍:

  1、對財務管理有建議權

  2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權

  3、對財務相關資料有索取權

  【工作協(xié)作關系】

  內(nèi)部協(xié)調(diào)關系

  公司各部門:外部協(xié)調(diào)關系

  銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務人員等

  【任職資格】

  教育背景

  學歷

  大學專科以上學歷

  專業(yè)

  財務管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè):及其他相關專業(yè):

  培訓經(jīng)歷

  財務相關業(yè)務培訓及其他

  經(jīng)驗與專業(yè)資格

  經(jīng)驗

  1年以上相關工作經(jīng)歷

  專業(yè)資格

  會計師從業(yè)資格證

  【能力與素質(zhì)要求】

  1、具備相應的會計知識,熟悉會計法規(guī)和制度

  2、熟練使用MicrosoftOffice專業(yè):辦公軟件

  3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學習能力

  4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠

  【工作條件】

  辦公設備

  計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡

  工作環(huán)境

  辦公室

  職業(yè)安全

  基本無危險、無職業(yè)病危險

  時間特征

  正常工作時間,根據(jù)工作情況加班

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