出納崗位說(shuō)明書(shū)

時(shí)間：2020-11-19 13:15:42 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿

出納崗位說(shuō)明書(shū)

　　以下是一則出納崗位說(shuō)明書(shū)，各位如果行政管理人或或財(cái)務(wù)主管等需要撰寫(xiě)關(guān)于出納人員的崗位說(shuō)明書(shū)，可就本篇范文作適當(dāng)參考。

出納崗位說(shuō)明書(shū)

　　工作關(guān)系：

　　1. 上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì)計(jì)

　　2. 下級(jí)：無(wú)

　　3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門(mén)

　　4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行

　　工作任務(wù)：

　　嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　工作職責(zé)：

　　1. 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，

　　3. 協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4. 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證;

　　5. 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);

　　6. 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)制和公司取得的'發(fā)票收據(jù)的審核工作;

　　8. 負(fù)責(zé)融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。

　　9. 完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　考核內(nèi)容：

　　1. 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

　　3. 賬簿核算的準(zhǔn)確率。

　　4. 憑證填制準(zhǔn)確率。

　　5. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。

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