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出納人員崗位責(zé)任制說(shuō)明書

時(shí)間:2020-11-14 10:54:41 崗位說(shuō)明書 我要投稿

出納人員崗位責(zé)任制說(shuō)明書

  出納人員崗位責(zé)任制

出納人員崗位責(zé)任制說(shuō)明書

  1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的.有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。

  7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

  9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

  10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

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