出納崗位說明書

出納崗位說明書 1

　　職務(wù)名稱：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)

　　主管所屬部門：市場(chǎng)部

　　文件編號(hào)：LA-3-AD-014-01/A.0

　　直接上級(jí)：市場(chǎng)總監(jiān)

　　下屬：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員、跟單文員

　　內(nèi)部聯(lián)系：采購(gòu)部，生產(chǎn)部，工程部，品質(zhì)部，財(cái)務(wù)部，市場(chǎng)部，資材部

　　外部聯(lián)系：國(guó)內(nèi)客戶

　　工作主要責(zé)任：

　　本部門日常事務(wù)管理、定價(jià)審核、市場(chǎng)調(diào)研、廣告策劃、業(yè)務(wù)開拓、客戶關(guān)系維護(hù)。

　　工作內(nèi)容：

　　1.制定部門銷售計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施，管理本部門銷售工作。

　　2.實(shí)施各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃以及市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目，為相關(guān)部門人員提供所需的市場(chǎng)信息支持；

　　3.組織開展廣告策劃，發(fā)展企業(yè)品牌，提升企業(yè)形象。

　　4.客戶關(guān)系的維護(hù)，組織協(xié)調(diào)與產(chǎn)品相關(guān)的各種工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)。

　　5.協(xié)助組織公司市場(chǎng)活動(dòng)，提出市場(chǎng)開發(fā)建議，協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)、推廣。

　　6.部門崗位人員招聘、培訓(xùn)，下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核。

　　7.其它上級(jí)交辦事務(wù)的'處理。

　　工作條件:

　　工作場(chǎng)所：

　　辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺(tái)。

　　權(quán)限:

　　1.主導(dǎo)本部門各項(xiàng)事務(wù)管理

　　2.部門人員工作的工作分配及調(diào)度

　　3.下屬人員的工作考核

　　4.部門崗位人員招聘、培訓(xùn)

　　5.培訓(xùn)考核部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和紀(jì)律

　　6.價(jià)格審核

　　7.處理客戶投訴和糾紛

　　任職資格條件說明：

　　1、年齡：25歲-35歲

　　2、性別：性別不限

　　3、教育背景：市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

　　4、培訓(xùn)經(jīng)歷：受過管理技能開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、公共關(guān)系、相關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面培訓(xùn)。

　　5、工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗(yàn)，或三年以上類似職位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　6、知識(shí)與技能：

　　1)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷工作有深刻認(rèn)識(shí)。

　　2)熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情。

　　3)有較強(qiáng)的市場(chǎng)感知能力，有敏銳地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)方向的能力。

　　4)具備良好的客戶意識(shí)以及業(yè)務(wù)拓展能力。

　　5)協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，善于溝通，能及時(shí)正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔(dān)責(zé)任。

　　6)對(duì)新觀念接受能力強(qiáng)，較強(qiáng)的語言、文字表達(dá)能力及商務(wù)洽談能力。

　　7)熟悉操作辦公軟件。

　　7、態(tài)度：高度的工作熱情，積極進(jìn)取、執(zhí)行力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；較強(qiáng)的觀察力和應(yīng)變能力，優(yōu)秀的人際交往協(xié)調(diào)能力；良好的溝通、協(xié)調(diào)組織能力；工作態(tài)度認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，善于鉆研創(chuàng)新，作風(fēng)踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)；

　　8、相關(guān)證件：身份證、健康證明、學(xué)歷學(xué)位證、相關(guān)資格證書等

　　直接下屬：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員、跟單文員

　　間接下屬：無

　　晉升方向市場(chǎng)部經(jīng)理

　　輪轉(zhuǎn)崗位：無

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　　財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)

　　1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

　　2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。

　　3、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議決議。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管部門的日常工作。

　　4、組織領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理，成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　5、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會(huì)決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。

　　6、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

　　7、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的`分析和決策。

　　8、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

　　9、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。

　　10、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　11、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　12、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。

　　13、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作。

　　14、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

　　15、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　16、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　17、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

　　18、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。

　　19、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　日常工作：

　　1、 確保工資的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、 監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點(diǎn)工作。

　　3、 嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度審核費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款。

　　4、 確保公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　5、 審核各關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)。

　　6、 參加中層會(huì)議，從財(cái)務(wù)角度提出合理性的建議。

　　7、 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

　　8、 安排公司的財(cái)務(wù)年度審計(jì)、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。

　　任職要求：

　　1、 財(cái)會(huì)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)主管工作經(jīng)歷。

　　2、 具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱；

　　3、 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)；

　　4、 較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力；責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)

　　謹(jǐn)。

　　5、 擅于溝通表達(dá)，有較好的組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

出納崗位說明書 3

　　【任職要求】

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉使用辦公軟件及財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　3、工作細(xì)致認(rèn)真，謹(jǐn)慎細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng);

　　4、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　崗位職責(zé)

　　1、每月月初和清算的同事對(duì)賬，核對(duì)各平臺(tái)的'資金流水和各客戶傭金提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入零錢包等，并出具各個(gè)平臺(tái)的收款明細(xì)和結(jié)算表;

　　2、核對(duì)各店主傭金提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入零錢包等，并出具各個(gè)平臺(tái)的收款明細(xì)和結(jié)算表和客戶各傭金轉(zhuǎn)入零錢包明細(xì)表;

　　3、購(gòu)買、保管并開具發(fā)票，每月登記好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，控制好每月的稅負(fù)率;

　　4、做好日常性事務(wù)，審核好各種費(fèi)用類發(fā)票，以保發(fā)票的能用性和正確性;

　　5、根據(jù)各種原始憑證，登記憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，出具財(cái)務(wù)報(bào)表并準(zhǔn)時(shí)報(bào)送稅局;

　　6、每月做好應(yīng)付款替單，整理單據(jù)和裝訂會(huì)計(jì)憑證，為審計(jì)做好準(zhǔn)備;

　　7、跟進(jìn)應(yīng)收應(yīng)付款的賬期。

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　　崗位名稱：出納

　　所在部門：財(cái)務(wù)部

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標(biāo)：公司現(xiàn)金流管理及良好運(yùn)作

　　崗位職責(zé)：

　　1.公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

　　2.做好日常收支工作及記賬工作

　　3.配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入及審核工作

　　4.每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　1.一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)會(huì)技能

　　2.熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件

　　3.中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷

　　個(gè)性要求：

　　1.認(rèn)同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀

　　2.為人正直、責(zé)任心強(qiáng)

　　3.審慎細(xì)致

　　需培訓(xùn)課程：

　　1.產(chǎn)品知識(shí)

　　2.企業(yè)文化

　　3.財(cái)會(huì)技能

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　　1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國(guó)家和工會(huì)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的'原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

　　6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負(fù)責(zé)，使用審批登記，嚴(yán)禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位說明書 6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)電商每日銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與整理分析，并形成報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)電商每月銷售系統(tǒng)的貨款核對(duì)，通過系統(tǒng)，管控好電商的進(jìn)銷存留轉(zhuǎn);

　　3、負(fù)責(zé)電商日常收支的管理和的核對(duì)，提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告;

　　4、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票開具;

　　5、負(fù)責(zé)第三方支付工具的'資金流審核，平臺(tái)退款等;

　　6、日常賬務(wù)處理。

　　任職要求：

　　1、3年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)需要具備2年以上電商平臺(tái)財(cái)務(wù)，對(duì)電商平臺(tái)熟悉，數(shù)據(jù)敏感。

　　2、大專及以上學(xué)歷，熟悉會(huì)計(jì)、稅法等相關(guān)法律、法規(guī)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮。

　　3、精通OFFICE辦公軟件，尤其EXCEL,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;

　　4、責(zé)任心強(qiáng)，細(xì)心謹(jǐn)慎，有較好的溝通能力和合作精神。

出納崗位說明書 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的溝通和管理；

　　2、負(fù)責(zé)培養(yǎng)核心供應(yīng)商，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的`銷售；

　　3、負(fù)責(zé)傳遞最新政策、產(chǎn)品趨勢(shì)，保證供應(yīng)商以不斷更新的產(chǎn)品上架到平臺(tái)；

　　4、對(duì)核心供應(yīng)商定期做數(shù)據(jù)銷售分析，給出指導(dǎo)意見，幫助供應(yīng)商提高銷售；

　　5、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理完成每期的產(chǎn)品促銷，選擇賣家和產(chǎn)品，保證促銷活動(dòng)的完成。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，企業(yè)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先；

　　2、英語四級(jí)以上，具備讀、寫及編輯的能力；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有電子商務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或網(wǎng)店經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　4、辦公軟件熟練，包括word/powerpoint熟練運(yùn)用，利用excel可以做數(shù)據(jù)分析；

　　5、敢于承擔(dān)責(zé)任，有良好的溝通技巧。

出納崗位說明書 8

　　財(cái)務(wù)分析員主要是做財(cái)務(wù)分析，提供建議與追蹤改善。

　　財(cái)務(wù)分析員崗位職責(zé)

　　1、收集企業(yè)及各職能部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)庫，按時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表，以支持企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析工作;

　　2、根據(jù)財(cái)務(wù)分析主管的工作安排，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)效率等各個(gè)方面進(jìn)行分析，提供相應(yīng)的分析報(bào)告;

　　3、協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見和建議;

　　4、定期匯總收入預(yù)算、費(fèi)用支出預(yù)算等各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算差異的原因，同時(shí)就存在的差異對(duì)預(yù)算體系和資金計(jì)劃的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)性分析;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　財(cái)務(wù)分析員崗位要求

　　1、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，或接受過財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析等方面的專業(yè)培訓(xùn);

　　2、有一定的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)為佳;

　　3、具有扎實(shí)的'財(cái)稅專業(yè)知識(shí)，具有較強(qiáng)的分析能力、數(shù)據(jù)處理能力，能熟練使用各種辦公軟件;

　　4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠快速掌握新知識(shí)并加以運(yùn)用;

　　5、具有良好的協(xié)作、溝通和指導(dǎo)技能，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　財(cái)務(wù)分析員關(guān)鍵技能

　　專業(yè)能力電子表格數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)系統(tǒng)

　　個(gè)人能力分析能力認(rèn)真仔細(xì)耐心

　　財(cái)務(wù)分析員升職空間

　　財(cái)務(wù)分析員→財(cái)務(wù)經(jīng)理/預(yù)算經(jīng)理/資金經(jīng)理/審計(jì)經(jīng)理

　　財(cái)務(wù)分析員薪情概況

　　應(yīng)屆畢業(yè)生￥3000.00

　　1年經(jīng)驗(yàn)￥3100.00

　　2年經(jīng)驗(yàn)￥4500.00

　　3年經(jīng)驗(yàn)￥3700.00

　　財(cái)務(wù)分析員工作內(nèi)容

　　1、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析及財(cái)務(wù)管理工作;

　　2、分析財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)異動(dòng)情況;

　　3、建立項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)分析模型;

　　4、協(xié)助報(bào)表體系erp工作;

　　5、參與預(yù)算編制、跟蹤、更新;

　　6、完成公司相關(guān)部門的財(cái)務(wù)分析支持崗位要求。

出納崗位說明書 9

　　職位概要:

　　主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　工作內(nèi)容:

　　1、根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;

　　3、對(duì)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析;

　　4、按照公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃;

　　5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標(biāo)，制定公司年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，建立公司的預(yù)算管理系統(tǒng);

　　6、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的.調(diào)整;

　　7、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　8、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　9、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡(jiǎn)要預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告;審核日常費(fèi)用及應(yīng)付賬款的支付;

　　10、對(duì)集團(tuán)公司重大的投資、中小企業(yè)融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

　　11、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　12、向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。

　　13、審核下屬所報(bào)各類報(bào)表并提供給公司其他部門及集團(tuán)財(cái)務(wù)部

　　任職資格:

　　教育背景:

　　會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　培訓(xùn)經(jīng)歷:

　　受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、財(cái)務(wù)管理等方面的培訓(xùn)。

　　經(jīng)驗(yàn):

　　5年以上大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有跨行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

　　技能技巧:

　　具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);

　　精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

　　諳熟國(guó)際和國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策;

　　態(tài)度:

　　為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

　　有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。

出納崗位說明書 10

　　1、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作，做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及對(duì)外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作；

　　3、廣泛收集工作人員的建議上情下達(dá)，下情上報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；

　　5、按照發(fā)放工作人員的績(jī)效工資，正確反映現(xiàn)金的'收付、結(jié)存情況；

　　6、嚴(yán)格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì)計(jì)匯總，實(shí)行會(huì)計(jì)電算化；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位說明書 11

　　職責(zé)表述：組織開展公司的會(huì)計(jì)核算工作，審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出

　　工作任務(wù)

　　1、組織審核和編制會(huì)計(jì)憑證、填寫編制各類會(huì)計(jì)賬簿，保證各類會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整

　　2、組織現(xiàn)金及銀行存款的收付和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

　　3、組織審核公司的.各項(xiàng)費(fèi)用支出

　　4、組織編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，組織財(cái)務(wù)決算工作

　　5、組織定期檢查庫存現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額度，保證帳實(shí)相符

　　6、組織保管會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等會(huì)計(jì)文件，備份及保管會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

出納崗位說明書 12

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)銀行及第三方收款的查詢和確認(rèn)，并更新系統(tǒng)余額

　　2.負(fù)責(zé)訂單核銷處理、押金管理、服務(wù)費(fèi)的審核結(jié)算、開票申請(qǐng)審核

　　3.負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)訂單、收款、開票計(jì)算集團(tuán)應(yīng)收賬款;核對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

　　4.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門對(duì)接，協(xié)調(diào)處理結(jié)算相關(guān)事宜

　　5.負(fù)責(zé)銷售促銷活動(dòng)的`審批、跟蹤及監(jiān)督

　　6.負(fù)責(zé)提出結(jié)算流程和系統(tǒng)的優(yōu)化需求，提高結(jié)算效率

　　7.負(fù)責(zé)配合完善結(jié)算相關(guān)制度，并推動(dòng)執(zhí)行

　　崗位要求：

　　1.全日制財(cái)務(wù)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷

　　2.兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有往來賬管理工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.熟悉貿(mào)易類或零售類企業(yè)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理細(xì)節(jié)，具備業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)相結(jié)合的綜合分析思維

　　4.對(duì)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)敏感，具有較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力、自我學(xué)習(xí)能力

出納崗位說明書 13

　　1、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對(duì)工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。

　　2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對(duì)、處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)人行電子對(duì)賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對(duì)工作及面對(duì)面對(duì)帳工作。

　　5、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查工作。

　　6、負(fù)責(zé)州分行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。

　　7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位說明書 14

　　詳細(xì)的出納崗位說明書

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　工作職責(zé)：

　　1.在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查清更正;

　　4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作;

　　6.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;

　　7.按時(shí)準(zhǔn)確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金;

　　8.負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作;

　　9.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

　　10.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜;

　　11.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密;

　　12.完成財(cái)務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1. 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2. 參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力。

　　3. 管好用好貨幣資金的權(quán)力。

　　4. 對(duì)違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);

　　5. 假幣拒收權(quán);對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷拒絕權(quán)。

　　出納崗位工作細(xì)則：

　　1.工作要求

　　(1)嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

　　(2) 對(duì)于重大開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

　　(3) 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(4) 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位或款項(xiàng)用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。

　　(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時(shí)記賬，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未到達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。每天報(bào)送現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)送銀行周報(bào)、月度報(bào)送銀行月報(bào)，做到收支相符。

　　(6) 對(duì)所管的印章及證件必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用;

　　2.現(xiàn)金收付

　　(1)現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的`真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé);

　　(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé);

　　(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符，做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧;

　　(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)， 特殊情況需審批;

　　(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

　　3.銀行賬處理

　　(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　4.報(bào)銷審核

　　(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　(4)支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過4項(xiàng)，若超過，應(yīng)重填。

　　(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。

　　(6)報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷，若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納崗位說明書 15

　　一、崗位基本信息

　　崗位名稱 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 編號(hào) 所屬部門 財(cái)務(wù)部

　　直屬上級(jí)崗位 財(cái)務(wù)總助 直接下級(jí)崗位及人數(shù) 經(jīng)理助理1人、成本主管1人、管理會(huì)計(jì)1人、總帳會(huì)計(jì)2人、出納1人、銷售開票統(tǒng)計(jì)員2人、駐外會(huì)計(jì)2人，共10人

　　二、崗位設(shè)置的目的

　　全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的管理，為企業(yè)決策提供財(cái)務(wù)支持

　　三、在組織中的位置

　　四、崗位職責(zé)

　　重要性 工作主要職責(zé)內(nèi)容

　　1 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和公司年度分解目標(biāo)制定部門年度、季度和月度工作目標(biāo)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案

　　2 各部門財(cái)務(wù)預(yù)算編制的歸口管理，負(fù)責(zé)部門內(nèi)預(yù)算編制與管理

　　3 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作的組織和管理

　　4 組織制定和完善財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，配合公司內(nèi)審活動(dòng)的開展

　　5 負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況分析

　　6 負(fù)責(zé)組織成本預(yù)測(cè)與成本費(fèi)用計(jì)劃的分解

　　7 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中發(fā)生費(fèi)用的`分類、審核、記錄、歸集、分配以及產(chǎn)品成本核算

　　8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本控制的分析，進(jìn)行成本控制的管理工作，提出成本控制合理化建議

　　9 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，向分廠提供各類生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料

　　10 負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)企業(yè)利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算等指標(biāo)的制定、監(jiān)督與實(shí)施

　　11 負(fù)責(zé)進(jìn)行部門預(yù)算的統(tǒng)籌規(guī)劃與管理

　　12 制訂企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和使用計(jì)劃

　　13 建立健全企業(yè)內(nèi)部核算的管理體系，組織日常的財(cái)務(wù)核算工作

　　14 指導(dǎo)資產(chǎn)的管理和使用工作

　　15 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出有效防范措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　16 負(fù)責(zé)定期檢查現(xiàn)金管理使用及駐外機(jī)構(gòu)的帳戶情況

　　17 在授權(quán)范圍之內(nèi)審批相關(guān)開支憑證及會(huì)計(jì)憑證

　　18 負(fù)責(zé)指導(dǎo)安排審計(jì)、稅務(wù)等對(duì)外工作，對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)

　　19 監(jiān)督工資、獎(jiǎng)金的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)和發(fā)放工作

　　20 本部門人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核和調(diào)整

　　21 負(fù)責(zé)本部門薪酬制度修改意見的提出

　　22 配合人力資源部門做好部門崗位人的薪酬評(píng)定、調(diào)整

　　23 協(xié)助各分廠建立和健全各項(xiàng)原始記錄以及定額管理

　　24 協(xié)助各分廠對(duì)在制品和自制半成品的盤點(diǎn)

　　五、崗位權(quán)限和責(zé)任

　　主要權(quán)力

　　1 對(duì)財(cái)務(wù)部的總體領(lǐng)導(dǎo)、管理、決策權(quán)

　　2 在預(yù)算控制的前提下，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)各種開支費(fèi)用的審批權(quán)

　　3 對(duì)部門薪酬制度的建議權(quán)

　　4 對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的制定和修訂權(quán)

　　5 對(duì)部門各崗位的指導(dǎo)、監(jiān)督、考核權(quán)及人員任用、調(diào)配的建議權(quán)

　　6 在授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)資金調(diào)配的控制權(quán)

　　7 對(duì)不合理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的否決權(quán)

　　8 對(duì)預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)開支、費(fèi)用報(bào)銷的監(jiān)督管理權(quán)，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為的監(jiān)督權(quán)

　　主要責(zé)任

　　1 對(duì)本部門的工作結(jié)果全面負(fù)責(zé)

　　2 對(duì)審批資金的使用合理性和合法性負(fù)責(zé)

　　3 對(duì)財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)

　　4 對(duì)資金的使用狀況負(fù)責(zé)

　　5 對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)

　　6 對(duì)預(yù)算控制和管理的結(jié)果負(fù)責(zé)

　　7 對(duì)部門人事安排的結(jié)果負(fù)責(zé)

　　8 對(duì)各項(xiàng)考核的公正性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)

　　六、工作關(guān)系

　　部門內(nèi) 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下屬員工的工作，調(diào)動(dòng)員工工作積極性

　　部門間 向財(cái)務(wù)總助匯報(bào)工作、對(duì)其負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)各管理部門、生產(chǎn)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督管理

　　公司外 與審計(jì)、稅務(wù)、銀行等單位進(jìn)行聯(lián)系，與客戶及同行業(yè)進(jìn)行聯(lián)系

　　七、任職資格要求

　　緯度 要求

　　學(xué)歷要求 大�；蛲�等學(xué)歷以上

　　專業(yè)要求 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)

　　知識(shí)要求 全面掌握企業(yè)財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

　　技術(shù)等級(jí)(工作證書) 會(huì)計(jì)師職稱

　　經(jīng)驗(yàn)要求 五年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，至少兩年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉稅法、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)

　　其他(包括計(jì)算機(jī)、能力、素質(zhì)等) 熟悉會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)及現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)制度，具備較強(qiáng)的管理能力和協(xié)調(diào)能力

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