出納崗位說(shuō)明書(shū)（精選22篇）
在我們上學(xué)期間，說(shuō)到知識(shí)點(diǎn)，大家是不是都習(xí)慣性的重視？知識(shí)點(diǎn)是知識(shí)中的最小單位，最具體的內(nèi)容，有時(shí)候也叫“考點(diǎn)”。掌握知識(shí)點(diǎn)有助于大家更好的學(xué)習(xí)。下面是小編收集整理的出納崗位說(shuō)明書(shū)知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 1
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的`費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 2
1、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長(zhǎng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。
2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的.賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷手續(xù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 3
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的'日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 4
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的.管理工作。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。
4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。
7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 5
1、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)帳簿打印整理裝訂；負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對(duì)工作；負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。
2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對(duì)、處理工作。
4、負(fù)責(zé)人行電子對(duì)賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對(duì)工作及面對(duì)面對(duì)帳工作。
5、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6、負(fù)責(zé)州分行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。
7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 6
一、崗位職責(zé)
1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。
9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
二、崗位任職要求
大專及以上學(xué)歷，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，有團(tuán)隊(duì)合作精神，服從上級(jí)安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 7
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
4、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表
5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付；
6、定期核查公司備用金、銀行存款的.實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
7、及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 8
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀，審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開(kāi)具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì)，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作
出納崗位說(shuō)明書(shū) 9
1、負(fù)責(zé)日常門店?duì)I業(yè)款的'收取、核對(duì)工作，并將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用；
3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對(duì)賬；
5、根據(jù)公司需要，負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺(tái)賬、支票盤點(diǎn)表、庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開(kāi)立及注銷(線上及線下)；
7、協(xié)助門店各類營(yíng)銷活動(dòng)的開(kāi)展。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 10
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課；
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作；
3)支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核；
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格；
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的'張貼；
6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；
7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 11
1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記，銷戶以及銀行卡的'管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù)；
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4.按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符；
5.核實(shí)報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整和單證齊全；
6.控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 12
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；
6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；
7、績(jī)效考核的推行；(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可)；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 13
1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作；
2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開(kāi)戶等相關(guān)工作；
4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表；
5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開(kāi)戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作；
6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合，按要求提供各類資金表格及資料；
7.完成上級(jí)主管安排的其他工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 14
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié)；
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理；
3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理；
4、 負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào)；
5、 負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及市場(chǎng)部對(duì)接；
6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納；
7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放；
7、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理；
8、 負(fù)責(zé)及臺(tái)賬登記管理；
9、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等；
10、 負(fù)責(zé)各類備查臺(tái)賬登記管理；
11、 上司交辦的其他工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 15
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作；嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金；按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái)；處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜；做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款；實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付；及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 16
1.對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé)，保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行。出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)排除。
2.管理機(jī)內(nèi)全部會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，每月終了應(yīng)及時(shí)備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。
3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件的更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。
4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。
5.對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)，要經(jīng)常對(duì)服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的`整潔，防止意外事故發(fā)生。
6.組織應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 17
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳，帳款相符；
2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的收付工作；
3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋
4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋
5、做好資金計(jì)劃和調(diào)度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 18
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金及銀行日記賬，并及時(shí)錄入電腦記賬憑證系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)與收銀的.對(duì)接工作，收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理；
6、完成其他與出納有關(guān)的財(cái)務(wù)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；
任職要求：
1、一年以上出納相關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；
3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和服務(wù)意識(shí)，工作認(rèn)真細(xì)心、踏實(shí)、為人正直、無(wú)不良記錄；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 19
1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報(bào)銷核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。
4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。
5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的.人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來(lái)客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 20
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的`支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納崗位說(shuō)明書(shū) 21
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作；
2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證；
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況；
6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作；
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理；
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作；
9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 22
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的`收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算；
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào)；
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作；
5、工資發(fā)放；
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作；
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
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