會計崗位說明書（精選20篇）

　　所謂會計，就是把企業(yè)有用的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來提供反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)信息。下面是小編收集整理的會計崗位說明書（精選20篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　會計崗位說明書 1

　　1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

　　2、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；

　　3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

　　4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用預(yù)結(jié)入帳；

　　5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核；

　　6、和往來及時進(jìn)行對帳；

　　7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

　　8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

　　9、對預(yù)算的'執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表；

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　會計崗位說明書 2

　　材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。

　　一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

　　四、供應(yīng)商的`結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

　　五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

　　七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

　　八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　九、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。

　　十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達(dá)。

　　會計崗位說明書 3

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度；

　　2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算；

　　4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理；

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬；

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的.運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例；

　　7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單；

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

　　會計崗位說明書 4

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

　　四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

　　六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。

　　八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

　　九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

　　十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

　　十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的`其他工作。

　　會計崗位說明書 5

　　(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

　　(2)認(rèn)真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。

　　(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的.發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。

　　(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

　　(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

　　會計崗位說明書 6

　　(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

　　(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

　　(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的.銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

　　(四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　(五)定期與客戶進(jìn)行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　　(六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。

　　(七)月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

　　(八)協(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

　　(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　會計崗位說明書 7

　　1、采購入庫

　　單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點：

　　(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致；

　　(2)發(fā)票真實、印章清晰；

　　(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致；

　　(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單；

　　(5)單品采購超過2000元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審；

　　(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目；單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

　　2、維護(hù)發(fā)票

　　(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項稅分錄；按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。

　　(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改；

　　(3)材料采購未入庫直接入費用的`業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

　　<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

　　<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

　　3、制單

　　正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

　　4、入庫單審核

　　每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

　　5、出庫單審核

　　每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

　　會計崗位說明書 8

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、負(fù)責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算。

　　三、熟悉費用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出，及時歸集各項費用，反映投資計劃執(zhí)行情況。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運用得當(dāng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，附件完整，帳簿憑證無涂改。

　　五、負(fù)責(zé)工程合同的付款審核，按照制度規(guī)定，及時清理與工程項目費用相關(guān)的往來賬。

　　六、了解工程建設(shè)施工程序，配合總帳會計編制工程費用預(yù)算。負(fù)責(zé)與預(yù)決算科核對工程款支付、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜。

　　七、加強項目管理的基礎(chǔ)工作，積極會同有關(guān)部門建立健全各項基本建設(shè)的原始記錄、臺帳、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費用，劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供可靠依據(jù)。

　　八、會同有關(guān)部門積極參與項目建設(shè)的立項、安評、環(huán)評、設(shè)計的`審查等前期會議，提出相關(guān)的合理化建議。

　　九、負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和檔案移交前的管理。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　會計崗位說明書 9

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的'各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

　　會計崗位說明書 10

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。

　　2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時了解工地材料員收到材料的`進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

　　會計崗位說明書 11

　　1、全面負(fù)責(zé)項目會計核算工作，貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度，落實公司財務(wù)管理辦法，制訂項目部年度財務(wù)工作計劃，及具體的會計處理方式，并負(fù)責(zé)實施；

　　2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析；

　　3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，會同預(yù)算部門編制成本費用計劃，控制分析其執(zhí)行情況，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進(jìn)度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；

　　4、協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費支出；

　　5、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務(wù)部；

　　6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；

　　7、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，保證帳帳、帳實相符；

　　8、審核項目各項收支，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟(jì)行為，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄，編制各類會計報表；

　　9、為項目部的`經(jīng)濟(jì)決策提供資料，積極參與項目各項經(jīng)濟(jì)活動，處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性；

　　10、配合公司會計人員繼續(xù)教育，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》，財務(wù)會計制度及公司各項規(guī)定，推廣會計電算化工作；

　　11、做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　會計崗位說明書 12

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；

　　5、督促預(yù)支差旅費的`員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　會計崗位說明書 13

　　1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；

　　2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證；

　　3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表；

　　4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬；

　　5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；

　　6.負(fù)責(zé)司機(jī)運費審核工作；

　　7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作；

　　8.負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準(zhǔn)確無誤；

　　9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對，保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤；

　　10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行；

　　11.負(fù)責(zé)對公司運輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作；

　　12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作；

　　13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；

　　14.財務(wù)部臨時工作；

　　15.保守本公司的.商業(yè)秘密；

　　16.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。

　　會計崗位說明書 14

　　1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部有關(guān)單位(如業(yè)務(wù)往來單位、銀行、稅務(wù)等)的關(guān)系；

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)產(chǎn)權(quán)部的內(nèi)部分工，按照內(nèi)控要求合理設(shè)置并協(xié)調(diào)各崗位工作；

　　3.組織本部門員工(會計人員)進(jìn)行業(yè)務(wù)及財務(wù)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；

　　4.組織本部門制定公司的財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算等工作；

　　5.組織管理本部門進(jìn)行日常各項會計核算工作；

　　6.組織本部門及時完成公司的財務(wù)會計報告，提供財務(wù)分析；

　　7.組織本部門及時完成各項有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作；

　　8.組織公司的資金管理工作，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度與運營，提高資金使用效率；

　　9.組織本部門對公司各項債權(quán)債務(wù)的管理；

　　10.負(fù)責(zé)組織定期與不定期地組織對公司的財產(chǎn)物資進(jìn)行盤點；

　　11.負(fù)責(zé)監(jiān)交會計工作；

　　12.組織起草、制定公司的.會計、財務(wù)及相關(guān)的管理制度；

　　13.負(fù)責(zé)制訂本部門管理制度和工作目標(biāo)，并監(jiān)督實施；

　　14.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系；

　　15.負(fù)責(zé)本部門員工的政治思想教育，培養(yǎng)團(tuán)隊精神；

　　16.認(rèn)真努力、如期完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　會計崗位說明書 15

　　一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

　　三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、 認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。

　　五、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款

　　七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

　　八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的`要求，有計劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

　　1、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證；

　　2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證；

　　3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實核對；

　　4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表；

　　6、負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管；

　　7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

　　會計崗位說明書 16

　　崗位名稱：會計/財務(wù)經(jīng)理

　　所屬部門：財務(wù)部

　　直接上級：

　　直接下屬：

　　輪轉(zhuǎn)崗位：出納

　　主要職責(zé)：

　　1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規(guī)范負(fù)責(zé)；

　　2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關(guān)系正確。妥善保管會計檔案。

　　3、積極參與部門內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制，防范風(fēng)險。在規(guī)范的前提下控制成本、費用支出。

　　工作職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)核對無誤的原始憑證編制會計憑證；

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務(wù)的增減，債權(quán)債務(wù)資本、收入費用、成本、財務(wù)成果等明細(xì)賬及總分類賬；

　　3、對賬。根據(jù)會計核算要求，經(jīng)常對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進(jìn)行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據(jù)銀行對賬單核對日記賬。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證本公司資金財產(chǎn)的完整無缺；

　　4、結(jié)賬。月末對本期發(fā)生的`經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況進(jìn)行結(jié)賬；

　　5、編制財務(wù)報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產(chǎn)物資的變動情況等；

　　6、每季進(jìn)行一次財務(wù)活動分析。為領(lǐng)導(dǎo)提供合法、真實、完整的會計信息，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手；

　　7、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，將全部報表報送本公司領(lǐng)導(dǎo)及財政稅務(wù)等部門；

　　8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務(wù)申請報稅，繳納各種稅款（如營業(yè)稅、個人所得稅等；

　　9、每月按期對會計憑證進(jìn)行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；

　　10、負(fù)責(zé)對會計檔案（會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業(yè)材料）的保管；

　　11、協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)相關(guān)的外部溝通工作；

　　12、負(fù)責(zé)財務(wù)印章的保管；

　　13、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；配合其他部門有關(guān)工作。

　　崗位素質(zhì)要求：

　　1、教育水平：大專以上

　　2、工作經(jīng)驗：5年以上

　　3、專業(yè)知識：會計師中級職稱

　　4、匹配能力：熟練操作計算機(jī)，掌握辦公軟件和財務(wù)軟件

　　5、相關(guān)知識：經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、管理等方面的知識。

　　會計崗位說明書 17

　　一、任職條件：

　　1、教育背景：財務(wù)管理、會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，在同行及本專業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗者大專亦可。

　　2、工作經(jīng)驗：3年以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)會計工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會計從業(yè)資格證書》和中級會計師資格證書。

　　3、知識/技能：精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)流程 ，有一定的財務(wù)管理和財務(wù)分析專業(yè)能力。

　　4、素質(zhì)要求： 具有較強的溝通能力，團(tuán)隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的.職業(yè)操守，勤奮敬業(yè)，工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、積極面對工作挑戰(zhàn)。

　　5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；

　　2、依據(jù)國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，按期編制相關(guān)成本報表 ；

　　3、負(fù)責(zé)成本會計憑證、帳薄、財務(wù)報表編制工作。

　　4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，及時、準(zhǔn)確計算各項稅款，按時申報繳納；

　　5、協(xié)助公司財務(wù)部建立和完善成本核算基礎(chǔ)工作，參與公司成本管理相關(guān)工作，在授權(quán)范圍內(nèi)審核各業(yè)務(wù)部門的各項費用支出，并對成本進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，編制分析報告，及時發(fā)現(xiàn)、分析異常情況及其形成原因；

　　6、嚴(yán)格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產(chǎn)項目開發(fā)成本及費用，及時、準(zhǔn)確、完整地提供成本核算資料。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　會計崗位說明書 18

　　一、會計技能格素質(zhì)：

　　1.熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；

　　2.熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；

　　3.良好的口頭及書面表達(dá)能力；

　　4.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　5.熟練的英文讀寫能力；

　　6.敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真；

　　7.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神；

　　8.具備良好的職業(yè)道德，細(xì)心、勤奮、刻苦；

　　9.具有一定獨立思考的能力；

　　10.具有較強的執(zhí)行力

　　二、會計工作內(nèi)容：

　　1.編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；

　　2.登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

　　3.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的財務(wù)的調(diào)整事宜；

　　4.管理往來賬、應(yīng)收款、應(yīng)付款，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　5.審核銷售定單、相關(guān)單據(jù)與各項記賬憑證；

　　6.登記和保管各種明細(xì)賬目與總、分類賬目；

　　7.處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作；

　　8.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成臨時交待的其他工作任務(wù)；

　　9.管理和監(jiān)督出納人員的.工作

　　三.會計職責(zé)范圍：

　�。�1）權(quán)利。

　　a) 對涉及財務(wù)開支的人員有財務(wù)監(jiān)督權(quán)；

　　b) 對財務(wù)開支手續(xù)不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權(quán)；

　　c) 要求相關(guān)部門或人員配合工作的權(quán)力；

　　d) 財務(wù)經(jīng)理授予的其他權(quán)力。

　　（2）責(zé)任。

　　a)對本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

　　b)因工作失職，負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。

　　四、會計工作關(guān)系：

　　1、監(jiān)督：費用開支人員、出納

　　2、指導(dǎo)：出納、收銀員

　　3、合作者：財務(wù)部內(nèi)部職員

　　4、外部關(guān)系：與工作相關(guān)的外部公共關(guān)系

　　會計崗位說明書 19

　　一、 在主管領(lǐng)導(dǎo)下，做好會計核算及電腦管理工作。

　　二、 根據(jù)國家規(guī)定的會計制度和財務(wù)要求，設(shè)置總賬賬戶和有關(guān)的明細(xì)賬戶，處理核算過程中的有關(guān)業(yè)務(wù)問題，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　三、 負(fù)責(zé)月末賬的核對工作，在賬賬相符的`基礎(chǔ)上編制有關(guān)轉(zhuǎn)賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎(chǔ)上及時編制會計報表。

　　四、 及時清理債券、債務(wù)，對各種應(yīng)收款要及時催收，結(jié)算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續(xù)完備的前提下，根據(jù)資金情況及時付清，保證信譽。

　　五、 負(fù)責(zé)對各類賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經(jīng)辦理手續(xù)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)會計檔案不得調(diào)離和外借。

　　六、 完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　會計崗位說明書 20

　　崗位職責(zé)：

　　1、中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　2、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算；

　　4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議；

　　5、對現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告；

　　6、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導(dǎo)其工作；

　　7、對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估。

　　任職資格：

　　1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷；

　　2、有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先；

　　3、5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上審計工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力；

　　5、有良好的.溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力。

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