出納崗位詳細(xì)說明書2篇

出納崗位詳細(xì)說明書1

　　詳細(xì)的出納崗位說明書

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　工作職責(zé)：

　　1.在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查清更正;

　　4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作;

　　6.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;

　　7.按時(shí)準(zhǔn)確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金;

　　8.負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作;

　　9.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作;

　　10.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜;

　　11.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密;

　　12.完成財(cái)務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1. 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2. 參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力。

　　3. 管好用好貨幣資金的權(quán)力。

　　4. 對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);

　　5. 假幣拒收權(quán);對違反財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷拒絕權(quán)。

　　出納崗位工作細(xì)則：

　　1.工作要求

　　(1)嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

　　(2) 對于重大開支，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

　　(3) 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(4) 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位或款項(xiàng)用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。

　　(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時(shí)記賬，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未到達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。每天報(bào)送現(xiàn)金日報(bào)表，報(bào)送銀行周報(bào)、月度報(bào)送銀行月報(bào)，做到收支相符。

　　(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用;

　　2.現(xiàn)金收付

　　(1)現(xiàn)金收付的.，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé);

　　(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé);

　　(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符，做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧;

　　(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)， 特殊情況需審批;

　　(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

　　3.銀行賬處理

　　(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　4.報(bào)銷審核

　　(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　(4)支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過4項(xiàng)，若超過，應(yīng)重填。

　　(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。

　　(6)報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷，若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納崗位詳細(xì)說明書2

　　【說明書】：出納

　　崗位名稱：出納

　　崗位編號：jg-fad-003

　　所屬部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　所轄人員：

　　直接下級：

　　【本職概述】

　　在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項(xiàng)收支的安全

　　【職責(zé)與工作任務(wù)】

　　職責(zé)一

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理

　　工作任務(wù)

　　1、辦理銀行支票的保管、開立

　　2、催收報(bào)賬憑據(jù)，并向會計(jì)人員交接銀行支票原始憑證

　　職責(zé)二

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作

　　工作任務(wù)

　　1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行

　　2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞

　　3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)

　　4、及時(shí)核對和發(fā)放公司薪酬

　　職責(zé)三

　　職責(zé)表述：承擔(dān)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬

　　工作任務(wù)

　　1、承擔(dān)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)

　　2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)

　　3、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符

　　4、根據(jù)公司借款制度，對個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報(bào)銷

　　5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的會計(jì)資料進(jìn)行整理并歸檔

　　職責(zé)四

　　職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　權(quán)限范圍：

　　1、對財(cái)務(wù)管理有建議權(quán)

　　2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)

　　3、對財(cái)務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)

　　【工作協(xié)作關(guān)系】

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　公司各部門：外部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財(cái)務(wù)人員等

　　【任職資格】

　　教育背景

　　學(xué)歷

　　大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷

　　專業(yè)

　　財(cái)務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關(guān)專業(yè)：

　　培訓(xùn)經(jīng)歷

　　財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)資格

　　經(jīng)驗(yàn)

　　1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　專業(yè)資格

　　會計(jì)師從業(yè)資格證

　　【能力與素質(zhì)要求】

　　1、具備相應(yīng)的會計(jì)知識，熟悉會計(jì)法規(guī)和制度

　　2、熟練使用microsoftoffice專業(yè)：辦公軟件

　　3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力

　　4、具有全局意識、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠

　　【工作條件】

　　辦公設(shè)備

　　計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境

　　辦公室

　　職業(yè)安全

　　基本無危險(xiǎn)、無職業(yè)病危險(xiǎn)

　　時(shí)間特征

　　正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班

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