財務(wù)助理崗位說明

時間：2020-10-16 16:12:12 崗位說明書我要投稿

財務(wù)助理崗位說明

　　財務(wù)助理的崗位職責(zé)分別都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的崗位說明書，僅供大家閱讀參考!

財務(wù)助理崗位說明

　　財務(wù)助理崗位說明書一

　　一、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理好全公司商品手續(xù)，商品錄單、商品定價和商品記賬工作。

　　二、每天供貨商送貨要認(rèn)真審核進(jìn)貨單，填寫是否正確齊全，新款與補(bǔ)貨是否標(biāo)注。貨品按門店放在指定區(qū)域。發(fā)現(xiàn)問題及時與送貨人和采購員聯(lián)系。

　　三、每天組織好錄單員整理進(jìn)貨單據(jù)、按門店分類、注明新款或補(bǔ)貨、匯總填寫各門店進(jìn)貨清單、并及時傳真到各門店。

　　四、做好新款訂價、按照公司規(guī)定的加價率進(jìn)行商品訂價，如供貨商變價要及時作出相應(yīng)的調(diào)價，吃貨或特價商品一律重新編碼、并要書面?zhèn)髡嫱ㄖT店，便于門店調(diào)整價格銷售。

　　五、按照新款商品、補(bǔ)貨商品、吃貨商品和退貨商品的操作規(guī)定流程，認(rèn)真做好每天電腦入單工作，發(fā)現(xiàn)問題時及時糾正，做到商品、單據(jù)、電腦數(shù)據(jù)三相符。并做好安丘店手工抄寫單據(jù)工作。

　　六、認(rèn)真做好商品的進(jìn)、退、調(diào)和延期申請等工作，做到仔細(xì)審核手續(xù)齊全、傳遞及時，出現(xiàn)差錯要及時查找、明確責(zé)任、并通知供貨商、采購員或各門店有關(guān)人員抓緊解決。

　　七、要經(jīng)常監(jiān)控各店是否正確使用電腦系統(tǒng)，是否有違規(guī)操作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導(dǎo)以便處理。

　　八、每月及時了解各門店月底商品盤點情況，掌握各門店季末壓庫商品，做好商品門店之間調(diào)撥銷售，盡量減少庫存積壓。

　　九、督促記賬會計及時登記各供貨商應(yīng)付貨款帳，組織好每月與各供貨商對賬工作，按時準(zhǔn)確填報各“供貨商結(jié)算貨報表”，報請領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行付款。

　　十、嚴(yán)格控制現(xiàn)金進(jìn)貨“要款申請”和“進(jìn)貨單”需采購員、采購經(jīng)理同意簽字后，才能電腦入單和派記賬會計到財務(wù)部辦理付款。商品出現(xiàn)問題及時交由進(jìn)貨采購員負(fù)責(zé)解決。

　　十一、按照外采人員(省外采購)的要求，協(xié)助采購部組織好外采商品的收貨、門店分貨，做好商品訂價、錄單、補(bǔ)貨、門店之間商品調(diào)撥等工作、發(fā)現(xiàn)問題及時與外采人員聯(lián)系。

　　十二、協(xié)調(diào)好與各供貨商、各采購員、各門店之間的業(yè)務(wù)工作關(guān)系，出現(xiàn)問題及時與有關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系進(jìn)行糾正解決。

　　十三、管理安排好各錄單人員和記賬會計的工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　財務(wù)助理崗位說明書二

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)審核、制訂公司財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管等方面的規(guī)章制度和工作程序。

　　2、根據(jù)行政人力資源部考核匯總的績效考核情況，及時審查核對和發(fā)放員工工資、業(yè)務(wù)提成及其他獎金。

　　3、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　　4、在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。

　　5、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　6、做好按月完成費用、往來等財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯總、分析、核對和分析工作，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度。

　　7、及時組織稅務(wù)申報和稅費繳納等工作，組織編制定期和不定期管理報表;及時向其他部門負(fù)責(zé)人通報該部門的.有關(guān)財務(wù)報告和分析報告。

　　8、準(zhǔn)確及時完成公司、辦事處各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作，負(fù)責(zé)審查公司財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)專題報告和會計核算報表。

　　9、做好庫存、物料歸類、發(fā)貨、送貨單、發(fā)票、對帳單、到帳通知單與催款等相關(guān)管理工作。

　　10、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇、評估、考核和管理;與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，做好采購計劃實施的過程控制及信息反饋，對供方資料、采購文件等檔案歸檔管理，條理清晰正確。

　　11、定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)月度、季度和年度的工作計劃與工作總結(jié)，并做好公司各階段的預(yù)財務(wù)算方案。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

　　13、負(fù)責(zé)財務(wù)總監(jiān)發(fā)言稿、報告和財務(wù)總監(jiān)交擬的其他文件的起草。

　　14、對呈報給財務(wù)總監(jiān)的財會報表、資料、文件進(jìn)行匯總、審核并提出建議。

　　15、收集財務(wù)總監(jiān)所需要的各方面信息，加以整理分析向財務(wù)總監(jiān)提供利用。

　　16、負(fù)責(zé)財務(wù)總監(jiān)存查的檔案資料的定期收集和管理。