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財(cái)務(wù)崗位職責(zé)說(shuō)明書怎么寫
財(cái)務(wù)崗位負(fù)責(zé)一個(gè)公司財(cái)務(wù)資金的管理,為公司的每一筆資金去向作好記錄。以下是小編整理的財(cái)務(wù)崗位職責(zé)說(shuō)明書,歡迎閱讀。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)
1、根據(jù)上級(jí)要求和工作需要,組織擬訂、修改公司各項(xiàng)(財(cái)務(wù)管理制度及其實(shí)施細(xì)則)并負(fù)責(zé)公司(財(cái)務(wù)管理制度)的宣傳、解釋和貫徹落實(shí);
2、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織擬訂公司(年度財(cái)務(wù)計(jì)劃)及其本部門工作計(jì)劃和資金預(yù)算,(根據(jù)公司預(yù)算管理制度組織編寫公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告,并指導(dǎo)公司其它部門做好相應(yīng)的專項(xiàng)預(yù)算);
3、根據(jù)公司部門職能分工和本部門工作計(jì)劃,明確下屬崗位職責(zé)和任務(wù)要求,并指導(dǎo)下屬開展工作,確保本部門各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
4、根據(jù)公司各項(xiàng)管理制度,監(jiān)督、評(píng)價(jià)下屬的工作,解決下屬工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,處理工作中發(fā)生的緊急情況;
5、組織對(duì)公司各部門貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度情況的監(jiān)督、檢查,并依據(jù)公司考核管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程,組織做好各部門財(cái)務(wù)指標(biāo)的定期考核;
6、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度,審核和簽發(fā)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證及各類報(bào)表;
7、與政府財(cái)稅部門保持良好的關(guān)系,并根據(jù)上級(jí)主管部門和政府有關(guān)部門的要求,組織開展對(duì)本公司財(cái)務(wù)工作的自查,配合有關(guān)部門做好對(duì)本公司財(cái)務(wù)的審計(jì)工作;
8、定期上報(bào)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并針對(duì)存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改進(jìn)建議;
9、負(fù)責(zé)做好與公司相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào),并根據(jù)公司各部門的工作需要,組織做好對(duì)各部門的配合與服務(wù);
10、根據(jù)公司辦公用品及設(shè)施管理辦法,做好本崗位所配備的辦公用品及設(shè)施的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作;
11、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)自己的工作情況,搞好本部門的內(nèi)部培訓(xùn)和員工之間的團(tuán)結(jié),認(rèn)真完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù);
12、對(duì)本部門的工作績(jī)效負(fù)責(zé);
13、對(duì)直接下屬的工作行為負(fù)責(zé);
14、對(duì)本部門提供的信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé)說(shuō)明書
工作職責(zé):
一、現(xiàn)金和銀行
1.根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)支出。付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)2000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2. 辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3. 認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4. 每月5日之前收取支票回單、月末對(duì)帳單,并填寫收支明細(xì),做好后交給會(huì)計(jì)。
二、發(fā)票和收據(jù)
1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
2. 設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所。
3. 購(gòu)買發(fā)票后,按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號(hào),并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明,以便備查。
4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼,收款是現(xiàn)金還是支票。
5. 不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。
6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序,逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票,按號(hào)碼順序填開,填寫項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚,全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢,全聯(lián)保存。
7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。
9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票,不得丟失。發(fā)票丟失,應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
三、記帳和報(bào)表
1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?偨(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
3. 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
四、印鑒
印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用,簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管,財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管,法人章由出納保管。
五、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核,再交由總經(jīng)理(面交或郵件)。
六、其它
1.交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)。
2.每月工資的核算。
3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5.對(duì)改進(jìn)部門工作有批評(píng)和建議權(quán)。
6.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
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