主辦會計崗位說明書模板
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【主辦會計崗位說明書】
主辦會計(主辦會計設(shè)置1人)
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)、遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和集團公司各項財會制度，承擔(dān)復(fù)核記賬憑證(含所附原始憑證)，負(fù)責(zé)審核成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅費和資產(chǎn)減值損失計提、利潤結(jié)轉(zhuǎn)是否正確并進行進項稅配比等工作。
2、負(fù)責(zé)各公司會、統(tǒng)計報表、納稅申報表和各種統(tǒng)計表格的編制、審核、匯總、合并和按時上報工作，努力提高各種報表的編制水平。定期撰寫分管公司財務(wù)情況說明書， 分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，針對影響財務(wù)狀況的重大問題，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議。
3、收集整理各公司上報的全面預(yù)算草案，對上報的全面預(yù)算草案進行審查，把調(diào)整結(jié)果和建議反饋給分公司予以修正和確認(rèn)，進而匯總編制公司的`全面預(yù)算方案，對集團公司批準(zhǔn)的全面預(yù)算，分解成一系列指標(biāo)體系，以正式文件形式下達(dá)各公司。不間斷監(jiān)督全面預(yù)算的執(zhí)行情況，對偏離預(yù)算的，要按季分析預(yù)算與實際執(zhí)行產(chǎn)生的差異原因，提出警示和改進措施。
4、根據(jù)資金發(fā)生額和《銀行余額調(diào)節(jié)表》，分析各公司貨幣資金是否按規(guī)定使用、資金安全是否存在隱患和未達(dá)賬項的款項性質(zhì)并及時查找清理;根據(jù)核算會計提交的應(yīng)收款項統(tǒng)計表，核實應(yīng)收款項余額是否正確，按責(zé)任人進行賬齡分析以書面形式上報分管經(jīng)理督促催收;根據(jù)相關(guān)憑證和核算會計統(tǒng)計明細(xì)表按類別分析各公司進銷差價是否合理，庫存商品和進銷差價、進項稅是否配比等，負(fù)責(zé)審核各公司處理庫存商品的報廢報告，認(rèn)真復(fù)核盤存表及分年核價，分析庫存升降、結(jié)構(gòu)情況，并及時提供改進措施;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)明細(xì)核算，對購置、轉(zhuǎn)移、租賃、報廢的固定資產(chǎn)和低值易耗品要督促有關(guān)部門或恩怨辦理相關(guān)手續(xù)，做到賬、卡、物相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理, 協(xié)助資產(chǎn)管理部門盤點固定資產(chǎn)。
5、根據(jù)相關(guān)憑證和核算會計統(tǒng)計明細(xì)表，每月核實并確保應(yīng)付賬款賬卡一致，賬賬一致，每季要和客商對賬，集團內(nèi)確保無差異;核實其他應(yīng)付款款項性質(zhì)和金額與否正確;負(fù)責(zé)審核應(yīng)付職工薪酬是否按集團規(guī)定要求提取和發(fā)放;負(fù)責(zé)審核應(yīng)交稅費和其他應(yīng)交款是否按規(guī)定提取和繳納。
6、負(fù)責(zé)組織整理、裝訂、歸檔上月會計憑證，負(fù)責(zé)管理留置計財部的會計檔案，包括文本檔案和電子檔案，會計憑證、賬簿、報表等會計檔案保管方法和期限按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督各公司會計核算的及時性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性、規(guī)范性等，通過NC財務(wù)軟件進行實時審核、監(jiān)督、指導(dǎo)，于月初5日上報報表前完成，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時通知相關(guān)核算會計更改，重要問題要立即反映。
8、負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)部日常事務(wù)管理，負(fù)責(zé)微機的出入、 安全、操作、 運行、計算機病毒的防范等維護管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各公司財務(wù)會計基礎(chǔ)、財務(wù)集中管理、財務(wù)內(nèi)控制度和會計電算化工作，協(xié)助各公司搞好會計核算和財務(wù)管理，深入基層單位調(diào)查研究，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時匯報并提出處理意見。
9、配合有關(guān)審計、稅收的檢查工作，完成主任交辦的其他工作。
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