「經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書」
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【經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書】
經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)：(經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)設(shè)置5人)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全與完整，對(duì)子分公司雙重負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)上受市公司財(cái)務(wù)部指導(dǎo)。
2、承擔(dān)費(fèi)用、商品、收入、現(xiàn)金收支等原始單據(jù)的初審和定期傳遞工作，并在NC中做好現(xiàn)金記賬憑證，現(xiàn)金日記賬要日清月結(jié)，對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證和現(xiàn)金支付有拒絕付款權(quán)，對(duì)違紀(jì)或不執(zhí)行公司規(guī)定的'行為要及時(shí)向市公司匯報(bào)，否則應(yīng)負(fù)相關(guān)責(zé)任。
3、督促進(jìn)銷部門按集團(tuán)規(guī)定要求和時(shí)間做進(jìn)銷賬，協(xié)作核算會(huì)計(jì)做好一體化系統(tǒng)“進(jìn)、銷、調(diào)、存、退、付”與實(shí)際差異對(duì)照核實(shí)工作，協(xié)助核算會(huì)計(jì)做好與銷售、業(yè)務(wù)部門庫(kù)存商品賬賬核對(duì)工作。根據(jù)一體化系統(tǒng)或EXCEL電子對(duì)賬表，在核算會(huì)計(jì)對(duì)賬對(duì)上后，送有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字付款。
4、負(fù)責(zé)做好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券保管工作，負(fù)責(zé)登記支票等各種票據(jù)領(lǐng)用繳銷登記工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具、繳銷和保管登記工作，做好增值稅專用發(fā)票認(rèn)證，增值稅和地方稅納稅申報(bào)繳納和其他資料統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作。
5、及時(shí)收集整理分公司各部門預(yù)算，根據(jù)各部門預(yù)算做好預(yù)算編制初始匯總和初始預(yù)算編制說(shuō)明書，并協(xié)助提供預(yù)算需要調(diào)整的解釋說(shuō)明。
6、負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)放職工工資、承包費(fèi)、福利費(fèi)等各種職工收入，正確做好“五險(xiǎn)一金”和個(gè)人所得稅代扣代繳工作，并建立輔助賬戶做好與勞動(dòng)保險(xiǎn)所和住房管理中心對(duì)賬工作。做好離退休人員工資、福利費(fèi)等發(fā)放和上報(bào)工作，并做好工會(huì)賬戶管理工作。
7、整理和上報(bào)上市審計(jì)和集團(tuán)需要提供的各種原始資料和需要分公司填寫的各種表格。及時(shí)做好QQ群通知傳遞工作，并按時(shí)反饋傳遞結(jié)果。
8、負(fù)責(zé)管理留置在分公司的會(huì)計(jì)檔案，按類別裝訂成冊(cè)，按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》上保管期限規(guī)定執(zhí)行。
9、每月報(bào)賬時(shí)間是15號(hào)和28號(hào)，做帳時(shí)間為當(dāng)月最后一天，特別是季末，當(dāng)月一體化平臺(tái)上的所有數(shù)據(jù)和銀行存款收支都要按時(shí)入賬，并在下月第一次報(bào)賬帶來(lái)審核，其他的不得在當(dāng)月未經(jīng)審核就入賬。
10、積極協(xié)調(diào)稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)和金融等各部門關(guān)系，完成分公司經(jīng)理室交辦的其他工作。
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