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職業(yè)賭徒的交易秘訣
引導(dǎo)語：職業(yè)賭徒的賭贏幾率比一般賭徒高。這是為什么呢?因?yàn)樗麄兠靼踪�場(chǎng)里以各種形式存在的“風(fēng)險(xiǎn)”。下面是yjbys小編為你帶來的職業(yè)賭徒的交易秘訣，希望對(duì)大家有所幫助。
職業(yè)賭徒的交易秘訣
通過了解如何止損，他們可以在賭場(chǎng)中存活得足夠久，隨著時(shí)間的推移，他總有機(jī)會(huì)成為贏家。
因此，你可以從玩撲克牌中獲得的七條經(jīng)驗(yàn)來觸類旁通，想想這些經(jīng)驗(yàn)是否可以用在金融投資領(lǐng)域上。
你需要優(yōu)勢(shì)
投資大師彼得·林奇(Peter Lynch)說過：不做研究的投資，就好比玩梭哈撲克(stud poker)時(shí)從不看牌。
他說的很對(duì)。一個(gè)撲克玩家的成功程度，和他一般情況下是不是足夠清醒、情緒化，以及在這方面的專業(yè)程度是相匹配的。金融市場(chǎng)也只不過是一個(gè)龐大的撲克桌，你要做的，就是在那些讓情緒作決定、抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)想魯莽下注、依靠直覺下注的其他玩家面前盡情發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，比如專業(yè)知識(shí)、理智、仔細(xì)估算等等。
在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)展專業(yè)知識(shí)
在金融市場(chǎng)上，偶爾贏錢和經(jīng)常贏錢的區(qū)別就是是否能夠適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境。沒有一種投資風(fēng)格長(zhǎng)盛不衰——這正是為何那些跟風(fēng)去年業(yè)績(jī)最好的公共基金的投資者，卻總是成為10年到20年的長(zhǎng)周期里最失敗的人的原因。
靈活性是獲得長(zhǎng)期投資成功的基石。投資者如果不愿意去適應(yīng)和改變，就注定會(huì)讓人干掉。你得有一些辦法讓自己與比較弱的玩家區(qū)分開來，并利用他們犯下的錯(cuò)誤贏得成功。
搞清楚為何人們和你反向押注
“我們基本上一無所知�！蔽覀冎郎鲜泄镜臉I(yè)務(wù)是什么，甚至可能連未來幾個(gè)月他們要做什么事都知道。我們可以判定一只股票的價(jià)格是上漲還是下跌。但總體上來說，我們知道的東西并不太多。事實(shí)上，我們更接近于一無所知，而不是無所不知。
所有我們真正的知道是“現(xiàn)在是什么”，所有我們可以真正去做的是創(chuàng)造和實(shí)施一個(gè)計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃是用以處理這個(gè)“現(xiàn)在是什么”的，這可以保護(hù)我們不受到“可能是什么”的傷害。
投資中最難的部分就是為“我們所不知道的事”管理證券投資組合。在股市上，我們必須記住，永遠(yuǎn)有人在交易的另一邊做對(duì)手盤。每一次，當(dāng)一些基金經(jīng)理在電視上鼓勵(lì)你“買買買”的時(shí)候，總會(huì)有另外一些人盼望著將這些股票賣給你。為何他們要拋售?他們知道些什么你所不知道的?
在撲克游戲中，你可能拿到“王”，并且相信眼下正是進(jìn)場(chǎng)全押的時(shí)機(jī)。然而，坐在你對(duì)面的玩家會(huì)等著匹配你的賭注。這在撲克博弈中就是所謂的“看牌(checking cards)”，而在金融交易中叫做“對(duì)沖(hedging)”。這兩個(gè)都是用來管理那些“你不知道自己不知道哪些事情”的風(fēng)險(xiǎn)的方式。
不要以為你是賭桌上最聰明的人。當(dāng)一個(gè)投資符合你的目標(biāo)，那就去賺錢。當(dāng)它開始崩跌的時(shí)候，別猶豫，趕緊對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)你購買一項(xiàng)資產(chǎn)的理由改變了，那就準(zhǔn)備收工離場(chǎng)吧。
有一手好牌就努力賺更多
在你玩德州撲克的時(shí)候，當(dāng)好運(yùn)來臨，你就可以下注了。當(dāng)然，伴隨其中的風(fēng)險(xiǎn)是，如果另一個(gè)玩家跟注并且你輸了，那你就完蛋了。
在投資時(shí)，當(dāng)你占據(jù)有利的市場(chǎng)因素，比如你置身于極度超賣的市場(chǎng)環(huán)境里，其他投資者都很恐慌，股票價(jià)值大打折扣，這就是對(duì)你有利的環(huán)境，大力押注股票的時(shí)機(jī)來了，這時(shí)候，盈利的概率超過虧損的概率，風(fēng)險(xiǎn)被你“拿著的好牌”緩和了。
投資者一再重復(fù)的單一最大錯(cuò)誤就是，無論市場(chǎng)環(huán)境怎樣，每一次都押上全部身家。其中的風(fēng)險(xiǎn)在于，如果你錯(cuò)了，那么到時(shí)候就是關(guān)于你將在“何時(shí)”輸?shù)舳嗌馘X的問題，而不是“會(huì)不會(huì)”輸錢的問題。
知道何時(shí)退出，兌現(xiàn)你的籌碼
對(duì)于一個(gè)人來說，這是最難的事情。你的投資組合就是你手里的那把牌。你經(jīng)常會(huì)遇到拿到一手爛牌的情況，希望用好一點(diǎn)的牌換掉它們。然而，即使這樣都是不夠的。還有一些時(shí)候，事情偏偏和你希望的相反，真到那時(shí)候，你最好站起身來離開賭桌。
在你的投資組合中使用一些風(fēng)險(xiǎn)管理措施對(duì)長(zhǎng)期成功至關(guān)重要。由于情緒偏見，多數(shù)投資者都會(huì)做出與“應(yīng)該去做的”相反的事：
該買的時(shí)候賣，反之亦然;
牢牢抱著已經(jīng)虧損的倉位不撒手，還指望能反彈回本，結(jié)果損失加倍了;
過早地拋售盈利的頭寸;死不承認(rèn)他們錯(cuò)了。
這些錯(cuò)誤總的來說都是由于受到情緒的主導(dǎo)而不是依靠理智在行動(dòng)。情緒化的賭徒經(jīng)�！沂钦f“經(jīng)�！薄谫�桌上和投資交易中輸錢。
多數(shù)投資者犯的錯(cuò)是：在沒有理好滿手牌的情況下就敢玩牌。由于多數(shù)投資者是在看了電視、讀了報(bào)紙、聽了廣播上的消息以后進(jìn)行投資。這基本就等于離開賭桌，還夢(mèng)想著自己的牌到時(shí)候能贏錢——這就是“買入并持有”策略的基礎(chǔ)。
所有偉大的投資者開發(fā)出一種風(fēng)險(xiǎn)管理理念(一種拋售紀(jì)律)，并且結(jié)合著一套工具來實(shí)施投資策略。通過消除可能干擾投資決定的情緒偏見，這種方式增加了他們的成功概率。
就像一個(gè)專家撲克玩家嚴(yán)守自己的游戲紀(jì)律一樣，一個(gè)嚴(yán)守紀(jì)律的策略將人們導(dǎo)向流動(dòng)的成功投資。自律策略不僅告訴人們何時(shí)該全押，還會(huì)告訴你何時(shí)要走開。
無法精力集中，那就休息吧
很多投資者相信，他們可以有效地管理自己的金錢——只要身處周期性牛市，他們就可能是正確。當(dāng)然，這種想法相當(dāng)于他是賭桌上唯一的賭徒，發(fā)牌員還把所有的牌都正面朝上的翻開。你可能時(shí)不時(shí)地還是會(huì)輸一把，但多數(shù)時(shí)候你會(huì)贏錢。
情緒讓我們將注意力放在那些幾乎對(duì)交易沒什么影響的事情上。當(dāng)我們讓情緒戰(zhàn)勝了理性思考，我們就會(huì)做出糟糕的決策。
技術(shù)分析大師Tom Dorsey曾寫道：
想想看，如果有人給了你一枚硬幣，正面你就會(huì)贏一大筆錢，若反面你就輸了，那么，唯一理性的押注就是賭硬幣為正面。因此，從邏輯上來說，這里只有一種決策，但情緒可能讓你想起上次你幸運(yùn)押對(duì)的時(shí)候還是在1958年超級(jí)碗大賽的洋基隊(duì)(Yankee)賽場(chǎng)上。
那個(gè)決定可能是一個(gè)你將銘記終生的決定，但是它對(duì)你眼前的押注并沒有任何影響。盡管如此，我們都是人類，都很容易懷疑符合邏輯的想法，只不過人和人的懷疑程度不同而已。
這就是為什么世界上成功的撲克玩家如此之少，而愿意在拉斯維加斯賭場(chǎng)撒鈔票的賭徒卻如此之多。多數(shù)人更樂意懷著一夜暴富的想法而拿著錢去冒險(xiǎn)，夢(mèng)想致富的愿望也是與生俱來的，但很少有投資者去想想成功和失敗的“可能性”到底有多大。
如果你不能在長(zhǎng)期內(nèi)成功地管理你的錢，你就可能虧錢，大約有80%的投資者都是這樣。最好對(duì)自己誠實(shí)一點(diǎn)，并且開始想辦法提升你的成功概率。一位專業(yè)投資者可能一眨眼的功夫就能看清楚“賭桌”上的局勢(shì)，并且判斷出是跟注還是蓋牌不跟，你行嗎?
保持耐心
保持耐心是很難的。多數(shù)投資者都希望在做投資時(shí)立即獲得滿足。然而，真正的投資需要耗費(fèi)數(shù)年的時(shí)間才會(huì)得到真正的結(jié)果，有時(shí)甚至是幾十年。更重要的是，當(dāng)你玩撲克的時(shí)候，你不會(huì)每一把都贏，而且總有處處不順你心意的時(shí)候。
沒有什么投資紀(jì)律總是有效的。然而，堅(jiān)持你的投資紀(jì)律，保持耐心，這會(huì)為你提供一個(gè)良好的自律開端，并將最終帶你走向長(zhǎng)期成功。
職業(yè)賭徒的賺錢口訣：長(zhǎng)陽反彈就逃命，長(zhǎng)陰倒拔楊柳買，必成高手
職業(yè)賭徒的交易投資感悟
1.掌握主流脈動(dòng)
技巧卓越的賭徒會(huì)在贏錢的時(shí)候加碼，輸錢的時(shí)候減碼。如果你連續(xù)虧損，應(yīng)該考慮降低手上的持股數(shù)目或期貨口數(shù)，并且重新評(píng)估策略。最起碼在虧錢的時(shí)候絕對(duì)不要再加碼，攤平成本通常會(huì)愈攤愈平，理財(cái)主要原則之一就是善設(shè)停損。
我再次強(qiáng)調(diào)，當(dāng)價(jià)格滑落時(shí)，切莫沿路向下攤平。此時(shí)，你可能想要向下加碼，在價(jià)格持續(xù)下滑時(shí)買進(jìn)愈來愈多，你打的如意算盤是有朝一日反彈上揚(yáng)時(shí)，就可以大賺一筆。你或許會(huì)成功，但是如果價(jià)格不斷破底，所有辛苦錢將全部賠在這一筆交易上了。
而價(jià)格持續(xù)上升時(shí)，放空操作是很危險(xiǎn)的。如果你放空，而價(jià)格卻向上攀升，你可能決定再加碼放空口數(shù)，希望價(jià)格在你被迫回補(bǔ)空單之前反轉(zhuǎn)向下，讓你有機(jī)會(huì)解套。
善設(shè)停損又能讓獲利達(dá)到滿意點(diǎn)是交易的不二法則。當(dāng)然，要學(xué)會(huì)辨認(rèn)情況何時(shí)反轉(zhuǎn)，并非一蹴可幾，你必須仔細(xì)觀察市場(chǎng)主流脈動(dòng)。經(jīng)驗(yàn)告訴我，如果一件事必須費(fèi)九牛二虎之力才能達(dá)到目標(biāo)，通常這件事最后是無法達(dá)成的，無論是人際關(guān)系、生意往來、或交易，都是如此。此外，我們不可能天天獲利，就好像打高爾夫球，有時(shí)怎么打都不順手。
當(dāng)交易為你賺進(jìn)一大筆鈔票時(shí)，這絕不是放自己一個(gè)月假或去釣魚的時(shí)機(jī)。當(dāng)交易進(jìn)行得非常順利，加上你個(gè)人生活或事業(yè)上的干擾亦減至最低時(shí)，你仍需遵循既定的交易分析系統(tǒng)以及理財(cái)策略繼續(xù)交易。
2、專心執(zhí)行正確的游戲規(guī)則，鈔票自然入袋
優(yōu)秀的賭徒會(huì)忘記他們賭博的目的是為了賺錢，他們只是專心一致的發(fā)揮賭技，賺錢不過是步驟正確所衍生的副產(chǎn)品。優(yōu)秀的賭徒會(huì)仔細(xì)分析輸贏的機(jī)率，然后下注，他們專注于當(dāng)下面臨的賭局。賭徒若一直注意賭桌上的錢，會(huì)使自己分心而無法發(fā)揮賭技。交易時(shí)若太在意錢也會(huì)降低成功機(jī)率。執(zhí)行正確的交易和理財(cái)規(guī)則，鈔票自然滾滾而來。
將注意力由你押在市場(chǎng)上的錢轉(zhuǎn)移到下列幾處：市場(chǎng)本身──睜大眼睛尋找交易機(jī)會(huì)；自己采用的交易分析系統(tǒng)；其它有益的信息。
如果你把心思都放在你投入交易的錢上面，而不去注意游戲規(guī)則正確與否，那么無論你現(xiàn)在是贏是輸，你的交易決策能力都會(huì)被削弱。賭博與交易都需要專心一致，如果注意力集中在金錢上，將無法有效的維持專心度。優(yōu)秀的賭徒根據(jù)贏錢的機(jī)率來決定是否值得下注，交易員也得先算出每一筆交易的潛在獲利，再?zèng)Q定是否值得冒此風(fēng)險(xiǎn)。職業(yè)賭徒和專業(yè)交易員既不會(huì)受投入金額多寡的影響，也不會(huì)因?yàn)槌龊躅A(yù)料的短期大量輸贏而手軟或縮手。記住投入交易的是自己的錢
這點(diǎn)和前一點(diǎn)并不沖突，兩者看似相反，其實(shí)是一體兩面。一旦賭徒或交易員接連嘗到贏錢的甜頭，爾后在執(zhí)行交易時(shí)會(huì)變得懶散，因?yàn)樗麄冇X得這些賺來的錢像是從天而降、不需要成本的，好像是交易所或賭場(chǎng)的錢，而不是自己的。他們忘了當(dāng)初所投入的是自己辛苦掙來的血汗錢。當(dāng)交易員犯了這個(gè)錯(cuò)誤，會(huì)開始脫離現(xiàn)實(shí)面，陷入交易的游戲當(dāng)中。粗心大意是交易員的致命傷。太容易獲利或一連串的獲利往往使交易員變得輕率躁進(jìn)，進(jìn)而想嘗試更高風(fēng)險(xiǎn)的交易。
避免這項(xiàng)錯(cuò)誤的要訣在于嚴(yán)格遵守交易分析和理財(cái)規(guī)劃系統(tǒng)。當(dāng)你執(zhí)行交易決策時(shí)，必須忘記金錢本身，而專注于運(yùn)用正確的交易技巧，自然會(huì)賺到錢。換句話說，面對(duì)獲利或虧損時(shí)，要記住這是自己的錢、真實(shí)可見的錢。珍惜自己的錢，堅(jiān)持你的交易策略，就可以抗拒冒過度風(fēng)險(xiǎn)的誘惑，也不至于把資金當(dāng)成市場(chǎng)的錢而掉以輕心。
3、贏錢時(shí)更要采取積極攻勢(shì)
你看過足球或籃球比賽時(shí)領(lǐng)先的球隊(duì)，立刻松懈下來，坐等勝利來臨嗎？常見的情況是，如果領(lǐng)先的球隊(duì)開始變得保守、并且規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果往往會(huì)被后來居上。倒不是說領(lǐng)先的球隊(duì)就一定會(huì)懶散下來，主要原因是他們變得患得患失、保守、失去攻擊焦點(diǎn)、無法再集中火力。之前，之所以可以領(lǐng)先對(duì)方，是因?yàn)樗麄児?shì)凌厲、冒險(xiǎn)犯難、努力不懈、而且英勇過人。如果領(lǐng)先的球隊(duì)變得保守而消極，原先落后的球隊(duì)會(huì)急起直追，拉近比數(shù)。但如果暫時(shí)領(lǐng)先的球隊(duì)能持續(xù)先前的攻勢(shì)，并且繼續(xù)貫徹先前的策略，就可以一路領(lǐng)先到底。
交易也是一樣。交易員或許會(huì)決定將部分交易先獲利了結(jié)，暫不管獲利的多寡。就像前面所說的，這些交易員只在意金錢本身，而不注重交易方法是否正確。他們深信幸運(yùn)之神不會(huì)老是眷顧自己。他們對(duì)于市場(chǎng)自我運(yùn)作的機(jī)制沒有信心，害怕市場(chǎng)會(huì)反轉(zhuǎn)，侵蝕先前的獲利。換言之，這些交易員感情用事，缺乏系統(tǒng)性的分析。
無論你身處連續(xù)五次虧損、或前一個(gè)晚上因酒醉而神智不清、或者你正計(jì)劃去釣魚，如果交易分析系統(tǒng)分析此刻是進(jìn)場(chǎng)交易的好時(shí)機(jī)，你應(yīng)該要立刻進(jìn)場(chǎng)。膽小、生性安逸、或反復(fù)無常的交易員會(huì)錯(cuò)過交易系統(tǒng)所選中的交易時(shí)點(diǎn)，使自己的交易策略失去一致性。
積極的人生觀能讓你名利雙收。你應(yīng)該積極尋找符合自己標(biāo)準(zhǔn)的交易機(jī)會(huì)。膽小的人注定失敗。如果你違反機(jī)率準(zhǔn)則，錯(cuò)失投資良機(jī)，將損失大筆錢財(cái)。就如同手氣很順的賭徒，當(dāng)你占主流上風(fēng)時(shí)，應(yīng)該要積極的交易。搭上主流的順風(fēng)車會(huì)使你的資產(chǎn)，也就是金錢資本，大幅增加。
優(yōu)秀的賭徒或交易員絕不能被失敗感淹沒，否則真的會(huì)成為失敗者。賭徒或交易員不能任憑一時(shí)的虧損導(dǎo)致連鎖性的虧損，也不能因一時(shí)的疏忽造成無法彌補(bǔ)的錯(cuò)誤。賭徒和交易員，想要盡速挽回虧損局面的心態(tài)，無異于開啟了一扇通往失敗陷阱之門。當(dāng)你輸錢時(shí)，或許覺得市場(chǎng)或賭場(chǎng)吞了你的錢，必須把錢還給你。你愈想把錢贏回來，與市場(chǎng)的關(guān)系愈像一場(chǎng)血脈賁張的仇殺。事實(shí)上，賭場(chǎng)上輸贏的機(jī)率全然是客觀的、機(jī)械式的。你所面對(duì)的交易狀況并不摻雜任何情緒因素。不管輸或贏，市場(chǎng)依舊存在。倘若你將情緒強(qiáng)加于一無所感的環(huán)境上，就好比整夜站立在海中央，試圖阻止浪潮涌入一般，徒勞無功。你或許會(huì)生氣、會(huì)反擊，感覺市場(chǎng)虧欠你，實(shí)事上市場(chǎng)并不欠你。你或許會(huì)交易過量，或?qū)?jīng)紀(jì)人大發(fā)雷霆。而這整個(gè)過程都與你當(dāng)初精心規(guī)劃的交易策略背道而馳。你所應(yīng)該做的，是面對(duì)虧損的事實(shí)，并且加以評(píng)估，由錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)，如果必要的話也可以調(diào)整你的交易規(guī)劃，然后決定下一步該怎么走。
長(zhǎng)陽反彈逃命
圖形特征：
�。�1）當(dāng)股價(jià)形成頭部后開始緩慢下跌，如跌破60日平均線則可認(rèn)為大勢(shì)所趨，跌勢(shì)難免。莊家為了加快出貨，有時(shí)會(huì)拉出長(zhǎng)陽線，然后在高位開始連續(xù)地派發(fā)。這根長(zhǎng)陽線是反彈逃命的機(jī)會(huì)。
�。�2）有時(shí)股價(jià)已上升一段時(shí)間，但跟風(fēng)的接盤并不大，使莊家很難出貨。于是有的莊家會(huì)采用巨量對(duì)倒拉出長(zhǎng)陽線，在第二天股價(jià)沖高的過程中迅速派發(fā)，拉出巨量長(zhǎng)陰線，這種拉高的長(zhǎng)陽也是逃命的機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)意義：
�。�1）股市中有濃厚的追漲殺跌情緒，股價(jià)越漲追漲的人越多，越利于派發(fā)；股價(jià)越跌，殺跌的人越多，越不利于派發(fā)。
�。�2）莊家一般不使用直接向下派發(fā)的方法，而采用拉高股價(jià)，突然反手做空的方法。
操作方法：
�。�1）當(dāng)股價(jià)形成價(jià)壓時(shí)，應(yīng)及時(shí)出逃以免陷入被動(dòng)。
�。�2）一旦遇到股價(jià)快速回檔，且跌幅較大時(shí)，可等待反彈高點(diǎn)出貨。
（3）如遇到拉長(zhǎng)陽線的機(jī)會(huì)，可在第二天跳空高開再?zèng)_高片刻后開始逢高賣出。
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