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國(guó)債逆回購(gòu)指南

時(shí)間:2024-07-31 03:42:00 證券從業(yè)資格 我要投稿

國(guó)債逆回購(gòu)指南

  事實(shí)上,國(guó)債逆回購(gòu)本質(zhì)是一種短期貸款,也就是你把錢(qián)借給別人,獲得固定利息;而別人用國(guó)債作抵押,到期還本付息。下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的國(guó)債逆回購(gòu)指南,歡迎閱讀。

  什么是國(guó)債逆回購(gòu)?

  事實(shí)上,國(guó)債逆回購(gòu)本質(zhì)是一種短期貸款,也就是你把錢(qián)借給別人,獲得固定利息;而別人用國(guó)債作抵押,到期還本付息。在這個(gè)過(guò)程中,有三方參與者:

  1.需要錢(qián)的一方:這一方的手里有國(guó)債券,現(xiàn)在需要現(xiàn)金,我們稱(chēng)為正回購(gòu)方(融資方);

  2.借出錢(qián)的一方:這一方手里有現(xiàn)金,需要找到能讓它增值的地方,我們稱(chēng)為逆回購(gòu)方(融券方),其實(shí)就是此刻的您;

  3.監(jiān)督方:上海證券交易所和深圳證券交易所。

  本質(zhì)就是您出借一筆超短期貸款給有國(guó)債券的人,對(duì)方以其做質(zhì)押,然后您到期收回本金和利息。

  一般來(lái)說(shuō),國(guó)債逆回購(gòu)的收益率跟市場(chǎng)的資金面有關(guān),資金面越緊張,市場(chǎng)越需要錢(qián),逆回購(gòu)的收益率越高

  國(guó)債逆回購(gòu)安全嗎?

  國(guó)債逆回購(gòu)號(hào)稱(chēng)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資”,其安全性甚至高于貨幣型基金。原因在于其作為一種抵押型貸款,抵押物是國(guó)債,且在證券交易所進(jìn)行交易結(jié)算質(zhì)押。

  國(guó)債逆回購(gòu)參與門(mén)檻是多少?

  土豪版:滬市10萬(wàn)元起(1000元為一手,100手起),交易得是10萬(wàn)的倍數(shù),最高不超過(guò)1000萬(wàn)。

  平民版:深市1000元起,1000的整數(shù)倍遞增,無(wú)最高限額。

  國(guó)債逆回購(gòu)的收益如何計(jì)算?

  【滬市】借款收益=資金*交易價(jià)格(即利率)/360*回購(gòu)天數(shù)

  【深市】借款收益=資金*交易價(jià)格(即利率)/365*回購(gòu)天數(shù)

  (注:上海證券交易所[2040xx]規(guī)定“一年的天數(shù)為”360天,深圳交易所[1318xx]規(guī)定為365天。)

  實(shí)得收益=借款收益本金*傭金費(fèi)率

  舉個(gè)例子:

  10萬(wàn)元進(jìn)行滬市1天國(guó)債逆回購(gòu),利率5.4%,傭金費(fèi)率0.001%;

  借款收益=100000*5.4%/360=15

  實(shí)得收益=15100000*0.001%=14元

  這里要提一下手續(xù)費(fèi)。國(guó)債逆回購(gòu)的手續(xù)費(fèi)比較低,每10萬(wàn)元1天收費(fèi)1元(約十萬(wàn)分之一),按天計(jì)息,30元封頂,且沒(méi)有最低5元的限制。

  最重要的內(nèi)容:

  如何操作國(guó)債逆回購(gòu)?

  1. 國(guó)債逆回購(gòu)的操作是在股票賬戶(hù)里完成的,所以首先要有一個(gè)股票賬戶(hù)

  2. 準(zhǔn)備好足夠的資金

  3. 打開(kāi)中泰齊富通,進(jìn)入“交易”“賣(mài)出”【注意】委托方向一定要選賣(mài)出而不是買(mǎi)入,因?yàn)槟窍蚴袌?chǎng)出借資金

  4. 輸入逆回購(gòu)品種代碼

  5. 輸入利率、數(shù)量,下單

  國(guó)債逆回購(gòu)的本金和收益

  啥時(shí)候可以提現(xiàn)?

  回購(gòu)交易的規(guī)則是“一次交易,兩次結(jié)算”。債券回購(gòu)交易期限按日歷時(shí)間計(jì)算(按自然日計(jì)算),若到期日為非交易日,順延至下一個(gè)交易日。

  (1)T日做了N天的逆回購(gòu),委托當(dāng)日資金凍結(jié),成交后晚上系統(tǒng)進(jìn)行第一次清算。

  (2)T+N日(若該日為非交易日,順延至下一個(gè)交易日)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)到期回購(gòu)進(jìn)行第二次清算;T+N+1日(若該日為非交易日,順延至下一個(gè)交易日)資金可取。

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