金蝶財務(wù)軟件操作流程和使用技巧最新

時間：2024-05-16 19:05:48 志彬會計電算化我要投稿

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　　金蝶財務(wù)軟件管理系統(tǒng)的功能:總賬、報表、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、實際成本、財務(wù)分析、人事/薪資管理。下面是小編為大家?guī)淼慕鸬攧?wù)軟件操作流程和使用技巧，歡迎閱讀。

　　金蝶財務(wù)軟件操作流程

　　一、新建賬套

　　在系統(tǒng)登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統(tǒng)登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去后點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱，此處名稱一定為單位全稱，它將出現(xiàn)在所有的打印輸出資料中。選擇行業(yè)后雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業(yè)的預(yù)設(shè)科目表�？颇考墑e最長為6級，最多為15位。建議采用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務(wù)處理。完成，進入初始化。

　　二、初始化設(shè)置

　　1、幣別:增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當(dāng)月輸入期初匯率，如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

　　2、會計科目:在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調(diào)匯”。有往來業(yè)務(wù)核算的科目可設(shè)置“單一或多核算項目”，勾選“往來業(yè)務(wù)核算”。存貨類科目可勾選“數(shù)量金額輔助核算”，輸入計量單位。

　　3、核算項目:在此增加往來單位、部門和職員的資料。

　　在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

　　在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。

　　在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”，則以后在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現(xiàn)。

　　注:已離職人員選擇“不參與工資核算”

　　4、初始數(shù)據(jù):

　　白色區(qū)域直接錄入。黃色區(qū)域只要錄入其下級科目的數(shù)據(jù)即可。

　　如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發(fā)生額4項。

　　分幣種數(shù)據(jù)錄入:在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設(shè)了美元核算的科目，選擇“數(shù)量”可輸入設(shè)了數(shù)量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

　　注:“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

　　初始往來業(yè)務(wù)資料錄入:

　　雙擊“應(yīng)收賬款”等設(shè)有往來核算的會計科目區(qū)域，增加，輸入往來業(yè)務(wù)編號，同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)只有一個編號，編號最長20個字符。選擇發(fā)生日期，輸入摘要，借方或貸方發(fā)生額，選擇核算項目代碼，增加。注意:只有相同業(yè)務(wù)編號的金額可以進行計算。

　　固定資產(chǎn)在窗口左上角下拉框中選擇固定資產(chǎn)模塊進入，然后點新增，增加固定資產(chǎn)卡片。

　　試算平衡:全部數(shù)據(jù)輸入完畢，試算平衡。平衡以后，可以啟用賬套。

　　5、啟用賬套:

　　賬套一旦啟用，就意味著關(guān)閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據(jù)系統(tǒng)提示一步步進行。注意備份路徑。

　　賬套的恢復(fù):

　　如果系統(tǒng)遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復(fù)，文件--恢復(fù)，找到備份文件，打開，在“恢復(fù)為”窗口，輸入文件名，保存。然后單擊“打開賬套”，找到剛剛恢復(fù)的賬套文件，打開即可修改。

　　萬一備份文件找不到，可新建一個賬套，文件--引入--初始數(shù)據(jù)，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。

　　三、操作流程

　　憑證輸入--審核--過賬

　　1、憑證輸入:常用功能鍵:F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業(yè)務(wù)編號，敲鍵盤上的小數(shù)點兩下，自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調(diào)用�？崭矜I可進行借貸方余額切換。自動找平:CTRL+F7，負數(shù):輸入數(shù)字后按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F(xiàn)8自動保存， F11調(diào)出金蝶計算器，F(xiàn)12輸入計算值。

　　銀行存款類科目需要填寫結(jié)算方式，結(jié)算號，結(jié)算日期。應(yīng)收賬款類設(shè)了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目必須輸入往來單位和業(yè)務(wù)編號。原材料等設(shè)了數(shù)量金額輔助核算的科目只要輸入數(shù)量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。

　　涉及到退貨憑證，建議采用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便于出報表時從賬上取數(shù)。

　　在會計分錄序時簿里，刪除最后一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標(biāo)記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之后可以“恢復(fù)”。

　　2、憑證審核:憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個具有審核功能的操作員

　　單張審核:直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。

　　成批審核:在“憑證過濾”窗口設(shè)定范圍，定義會計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。

　　反審核:先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開憑證后，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。

　　3、憑證過帳:根據(jù)系統(tǒng)提示逐步進行。也可以部分過帳，在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳:CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統(tǒng)管理員才有反過帳的權(quán)限。

　　4、增加操作員:

　　系統(tǒng)維護--用戶管理，在“用戶設(shè)置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字符)，確定，授權(quán)，在“權(quán)限分配”窗口設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，權(quán)限范圍根據(jù)實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”，授權(quán)，提示授權(quán)成功。

　　注意:安全碼不同于密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。

　　更換操作員:文件--更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換�；蛘咧苯佑覇螕粲蚁路讲僮鲉T處，也可直接更換操作員。密碼在系統(tǒng)維護--修改密碼設(shè)置，原密碼為空。

　　5、模式憑證的運用:

　　在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。

　　也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內(nèi)容的憑證時，在憑證輸入界面單擊“編輯/調(diào)入模式憑證”。

　　四、固定資產(chǎn)

　　1、增加固定資產(chǎn):類似于初始化的固定資產(chǎn)卡片輸入。

　　輸入固定資產(chǎn)代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值準(zhǔn)備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統(tǒng)給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證后保存，回到卡片確定。系統(tǒng)自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。

　　2、減少固定資產(chǎn):

　　單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證后保存，回到卡片確定。減少的固定資產(chǎn)首先納入“固定資產(chǎn)清理"科目，在收到相關(guān)收入和付出費用之后，“固定資產(chǎn)清理”沒有余額。

　　3、其他變動:

　　不增不減，信息發(fā)生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調(diào)整憑證。

　　進入其他變動，選擇固定資產(chǎn)，前面三項只能查看不能修改，后面增加了三項內(nèi)容，可在變動信息框進行修改

　　如果原值或折舊發(fā)生變動，只需輸入調(diào)整的原值或折舊數(shù)額。

　　4、工作量錄入:在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產(chǎn)，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

　　5、計提折舊:根據(jù)提示一步步前進，自動生成憑證。

　　6、變動資料查詢:當(dāng)本月變動資料過帳后，就只能通過本窗口查詢。

　　五、工資模塊

　　1、設(shè)置工資項目:新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應(yīng)發(fā)工資、扣款、實發(fā)工資等，選擇數(shù)值型。

　　2、計算方法:(工資項目雙擊，運算符單擊)

　　加班工資=加班時間*5

　　應(yīng)發(fā)工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

　　各公式已在資料上面注明，這里就不再重復(fù)

　　3、數(shù)據(jù)輸入:在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數(shù)字，黃色為設(shè)了公式的單元格，由系統(tǒng)計算。

　　4、工資費用分配:根據(jù)提示前進，在“工資分配向?qū)А贝翱谶x擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應(yīng)付工資代碼。每個職員類別都要逐一設(shè)置，如管理人員、銷售人員等。

　　完成后，系統(tǒng)自動生成一張憑證。

　　5、銀行代發(fā)工資文本文件:必須先將銀行賬號設(shè)為工資項目!

　　名稱類型長度小數(shù) 項目或常數(shù)

　　職員姓名文本 8 職員姓名

　　工資金額數(shù)字 14 2 實發(fā)工資

　　銀行賬號文本 14 銀行帳號

　　確定。出現(xiàn)銀行代發(fā)工資文件，勾選“含無帳號職員”。

　　文件--導(dǎo)出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。

　　六、往來模塊

　　勾選了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目才可使用。

　　1、核銷往來業(yè)務(wù):選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。使用“自動核銷”可把同一業(yè)務(wù)編號余額為零以前的所有業(yè)務(wù)資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統(tǒng)不自動檢驗數(shù)字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應(yīng)同屬于一個會計科目。

　　2、往來對帳單:通過對帳單可反映出每一業(yè)務(wù)編號往來業(yè)務(wù)的余額狀況。

　　3、帳齡分析:天數(shù)可自定義，選擇會計科目后，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)賬齡分析表。

　　七、出納系統(tǒng)

　　1、定義出納系統(tǒng)起始期間:可以和賬務(wù)系統(tǒng)啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務(wù)、銀行”中設(shè)置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結(jié)算方式、結(jié)算號等。

　　2、現(xiàn)金余額初始錄入:錄入期初余額即可。

　　3、銀行存款初始余額設(shè)置:分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。注:銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

　　特別注意:銀行收支款項的方向與企業(yè)剛好相反。

　　4、現(xiàn)金日記賬:三種方式可以使用。

　　1)直接新增:直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經(jīng)手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù):在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關(guān)設(shè)置，即勾選相應(yīng)功能�；氐健艾F(xiàn)金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現(xiàn)金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現(xiàn)金日記賬:和第二點相同，先做好相關(guān)設(shè)置才可使用。在“現(xiàn)金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現(xiàn)金日記賬”，在彈出的“憑證過濾”窗口設(shè)置條件，確定從哪些憑證引入數(shù)據(jù)，確定。系統(tǒng)提示引入數(shù)據(jù)。

　　5、現(xiàn)金盤點與對帳:錄入現(xiàn)金實盤數(shù)。

　　6、銀行對帳單:根據(jù)銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

　　7、銀行存款對帳:輸入本次對帳日期，確定。

　　自動對帳:設(shè)置相應(yīng)條件，確定。系統(tǒng)默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據(jù)實際自行選擇。

　　手工對帳:直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應(yīng)記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由于系統(tǒng)不對手工對帳進行數(shù)據(jù)校驗，因此核對要仔細。

　　取消對賬:取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結(jié)果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。

　　8、銀行存款余額調(diào)節(jié)表:根據(jù)對帳后的未達賬項自動生成。調(diào)節(jié)后的余額應(yīng)相等。

　　出納軋賬:

　　可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最后一天進行。軋帳后，軋帳日期前的記錄不得增刪改。

　　反軋帳:CTRL+F9

　　八、期末處理

　　1、自動轉(zhuǎn)帳:設(shè)置一些每月要結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)的憑證，憑證每月數(shù)額可能不一樣，但取數(shù)公式或來源必須一致。如:將制造費用轉(zhuǎn)入生成成本。

　　自動轉(zhuǎn)帳:增加，輸入憑證名稱和摘要，如:將制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，獲取生產(chǎn)成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉(zhuǎn)帳方式:轉(zhuǎn)入;接著再獲取制造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉(zhuǎn)賬方式:按公式轉(zhuǎn)出余額或者發(fā)生額，包含未過賬憑證，設(shè)置好后存盤，每個月做憑證時選中后點生成憑證，憑證自動生成。

　　2、期末調(diào)匯:調(diào)整數(shù)=原幣金額*匯率-原折合人民幣金額余額

　　在有外幣業(yè)務(wù)，并且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼:財務(wù)費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)損益:月末所有憑證都過帳后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目，月末無余額。

　　4、報表:

　　(1)資產(chǎn)負債表:雙擊打開，點擊“重算”，檢查數(shù)字是否平衡。

　　如要修改公式首先選中單元格，單擊“向?qū)А�，清除公式，在賬上取數(shù)處選科目代碼和取數(shù)類型，填入公式確定。

　　(2)利潤表:系統(tǒng)同樣自動生成，打開后點“重算”。

　　(3)報表及憑證的打印

　　報表打印設(shè)置在報表頁菜單欄“屬性”--“報表屬性”設(shè)置。

　　憑證打印首先進入憑證查詢里面的會計分錄序時薄，點“文件”下面“打印憑證”，如需要設(shè)置在點開打印憑證時有一個“打印設(shè)置”，點開后可以設(shè)置憑證打印方法。

　　期末結(jié)賬:可以先結(jié)賬再出報表，也可以先出報表再結(jié)賬，如果先結(jié)賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

　　年度結(jié)賬:如果當(dāng)前是12月，則在結(jié)賬時屬于年度結(jié)賬。在年結(jié)時，系統(tǒng)強制用戶做好備份，因為在年結(jié)過程中，系統(tǒng)將把所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)到下一年后是無法反結(jié)賬的，只能使用備份賬套進行恢復(fù)回到上一年12月。

　　金蝶財務(wù)軟件操作流程和使用技巧最新

　　操作流程：

　　初始化：首先進行系統(tǒng)的初始化設(shè)置，包括公司信息的錄入、科目的設(shè)置等。

　　憑證處理：包括錄入憑證、審核憑證、憑證過賬等步驟。在錄入憑證時，可以利用金蝶軟件的快速復(fù)制摘要、摘要庫等功能提高錄入效率。審核憑證后，進行憑證過賬。

　　期末處理：根據(jù)是否涉及外幣，進行期末調(diào)匯（如有外幣）、結(jié)轉(zhuǎn)損益等操作，然后再次審核憑證、過賬，最后進行期末結(jié)賬。

　　其他管理模塊：如采購管理、銷售管理、倉庫管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、存貨核算等，根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求進行相應(yīng)的操作。

　　使用技巧：

　　摘要處理：金蝶軟件提供了兩種快速復(fù)制摘要的功能，以及摘要庫功能，可以方便用戶快速錄入和復(fù)用憑證摘要。

　　會計科目獲�。和ㄟ^F7鍵或單擊“獲取”按鈕，可以快速調(diào)出會計科目代碼，提高錄入效率。

　　金額處理：已錄入的金額可以通過空格鍵轉(zhuǎn)換方向，輸入負金額時只需在數(shù)字后輸入“-”號。

　　借貸自動平衡：使用“CTR+F7”組合鍵可以實現(xiàn)借貸自動平衡，減少錄入錯誤。

　　憑證保存與審核：通過F8鍵可以保存憑證，而“CTR+H”和“CTR+V”組合鍵分別用于成批審核和成批銷章，提高憑證處理效率。