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用友T6年結(jié)流程及技巧
你知道用友T6年結(jié)流程及技巧是怎樣的嗎?你對用友T6年結(jié)流程及技巧了解嗎?下面是小編為大家?guī)淼挠糜裈6年結(jié)流程及技巧，歡迎閱讀。
年結(jié)前準備
各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查
1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)
2、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)
3、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。
系統(tǒng)環(huán)境檢測
1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。
3，年結(jié)前打上相應版本最新補丁。
4，內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。
5，排除病毒等干擾因素。 年結(jié)前，先做好帳套的備份，如圖：
年結(jié)注意事項：
1、備份數(shù)據(jù)：
備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。
系統(tǒng)管理員(admin)在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。
備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入
2、建立年度賬注意點：
(1)、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)
(2)、在進行2009年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2008年度及其2009年的基礎(chǔ)設(shè)置進行改動。
(3)、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2008年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬
3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：
(1)、如果檔案信息重復，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復。
(2)、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。
(3)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)(購銷存)的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。
(4)、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)(除了填寫憑證)。
(5)、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。
(6)、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。
4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則
(1)對于準備刪除的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，應保證其相應的余額為0。
(2)對于期末有余額的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。
(3)對于年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。
(4)建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。
(5)在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改。
(6)如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。
具體操作過程
操作流程一：建立年度帳
操作流程二：建立年度帳
操作流程三：建立年度帳
操作流程四：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
操作流程五：結(jié)轉(zhuǎn)供應鏈/生產(chǎn)管理
操作流程六：結(jié)轉(zhuǎn)應收應付
操作流程七：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
操作流程八：結(jié)轉(zhuǎn)工資
操作流程九：結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行
操作流程十：結(jié)賬成本管理
操作流程十一：結(jié)轉(zhuǎn)總賬
用友U8電子發(fā)票管理
1. 企業(yè)為什么要用電子發(fā)票?
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的來臨，電子發(fā)票作為信息時代發(fā)票形態(tài)及服務(wù)管理方式變革的新產(chǎn)物，必將取代紙質(zhì)發(fā)票。電子發(fā)票是儲存信息系統(tǒng)的電子記錄信息，是全新的無紙化發(fā)票形式，是信息時代發(fā)票形態(tài)及服務(wù)管理方式變革的新產(chǎn)物。
電子發(fā)票作為一種新的事物，突破了傳統(tǒng)紙質(zhì)發(fā)票的概念，利用電子簽章等數(shù)字認證技術(shù)記錄雙方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存儲等多方面的優(yōu)勢。
2. 企業(yè)為什么要選擇專業(yè)的電子發(fā)票平臺?
電子發(fā)票對于企業(yè)來說，只是實現(xiàn)財務(wù)、稅務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的重要一環(huán)，電子發(fā)票的物盡其用還需要與更多的電商平臺對接，并與企業(yè)內(nèi)部已有的管理系統(tǒng)相融合，形成一個完整的閉環(huán)。
作為電子發(fā)票服務(wù)平臺不僅能夠?qū)拥谌诫娚唐脚_及微信企業(yè)號，支持企業(yè)從多種平臺上取得電子發(fā)票，通過報銷和采購模塊進入到企業(yè)內(nèi)部入賬。對于使用ERP產(chǎn)品的企業(yè)客戶，電子發(fā)票服務(wù)平臺可提供系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)數(shù)據(jù)以電子發(fā)票為媒介，通過銷售、采購、報銷、入賬等企業(yè)經(jīng)營流程，在企業(yè)與企業(yè)間的自由流轉(zhuǎn)。
3. U8+電子發(fā)票解決方案包括哪些內(nèi)容?
用友U8 + 電子發(fā)票方案，與電商、零售、銷售、采購、報銷、入賬等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)無縫對接，實現(xiàn)電子發(fā)票在企業(yè)間的自由流轉(zhuǎn)。支持電商、零售以及銷售系統(tǒng)的電子發(fā)票開具，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的電子發(fā)票報銷，采購進項發(fā)票認證預警，增值稅稅負平衡測算，還可以對電子發(fā)票進行驗真、查重以及查閱。
4. U8+電子發(fā)票面向的客戶群體有哪些? 購買電子發(fā)票的企業(yè)在發(fā)票管理方面有什么特征? 分別推薦什么應用?
根據(jù)市場需求與企業(yè)類型，大致分為四類客戶群體
第1類目標客戶: 有電商業(yè)務(wù)的企業(yè)(U8老客戶)
企業(yè)特征：開票量大且客戶小而散
推薦方案：U8+發(fā)票管理+電商訂單中心+銷售+財務(wù)核算 (預算費控和數(shù)據(jù)看板、移動審批可選)
第2類目標客戶: 服務(wù)業(yè)( U8新老客戶)
企業(yè)特征：企業(yè)電子發(fā)票開票量較大;有的企業(yè)收到電子發(fā)票量較大，報銷業(yè)務(wù)量大，查重任務(wù)重。
推薦方案：U8發(fā)票管理+預算+網(wǎng)報+財務(wù)核算(移動審批可選)
第3類目標客戶: 制造業(yè)(U8老客戶)
企業(yè)特征：一般納稅人企業(yè)性質(zhì)的較多，有ERP基礎(chǔ)，增值稅稅負平衡和進項稅預警功能最需要，也有一定的收電子票報銷業(yè)務(wù)，需查重。
推薦方案：U8發(fā)票管理+財務(wù)+供應鏈 (預算網(wǎng)報、數(shù)據(jù)看板、移動審批，可選)
第4類目標客戶: 分銷零售企業(yè)( U8新老客戶)
企業(yè)特征：特別是工業(yè)用品、電子消費品、耐用消費品的分銷零售企業(yè)，電子發(fā)票開票量較大。
推薦方案：U8發(fā)票管理+分銷零售+進銷存+財務(wù)核算(預算網(wǎng)報、數(shù)據(jù)看板和移動審批可選)
5. U8+電子發(fā)票方案適用哪個版本?
U8+V12.5版本。低于該版本的產(chǎn)品無電子發(fā)票功能。
6. U8+電子發(fā)票方案適用于增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)嗎?
對增值稅專用發(fā)票的電子發(fā)票業(yè)務(wù)，國家目前還沒有放開。U8+滿足增值稅普通發(fā)票的電子發(fā)票業(yè)務(wù)處理。
7. 企業(yè)如何申請開具電子發(fā)票?
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第84號)中規(guī)定，選擇使用增值稅電子發(fā)票的納稅人，與現(xiàn)有的納稅人登記、票種核定等流程一致。
具體開具流程如下：
8. 電子發(fā)票如何報銷入賬?
《關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告》中明確，增值稅電子普通發(fā)票的開票方和受票方需要紙質(zhì)發(fā)票的，可以自行打印增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，其法律效力、基本用途和基本使用規(guī)定等與稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票相同。
雖然政策上規(guī)定打印的電子發(fā)票可以入賬，但實際具有法律效力的原始憑證是電子文件，因此電子發(fā)票真正意義上的入賬應與企業(yè)會計信息化核算軟件相對接。
如何入賬包括以下幾個流程：
(一)獲取電子發(fā)票。企業(yè)報銷或采購入賬的電子發(fā)票可能通過多種渠道獲取，如直接在電商網(wǎng)站上下載，通過郵件接收或是通過用友電子發(fā)票服務(wù)平臺來歸集。
(二)報銷審批。企業(yè)員工可通過報銷系統(tǒng)填寫報銷審批單，通過主管人員審批進入會計記賬和支付環(huán)節(jié)。
(三)發(fā)票入賬。財務(wù)人員可通過報銷系統(tǒng)查看附帶的電子發(fā)票，并在驗證后進入記賬，電子發(fā)票作為記賬憑證的附件進行保存了。
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