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用友T3的年結操作流程

時間:2024-08-23 12:11:22 會計電算化 我要投稿

用友T3的年結操作流程

  你知道用友T3的年結操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3的年結操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裈3的年結操作流程,歡迎閱讀。

  一、年結的基本流程

  用友暢捷通T3標準版(用友通、T6軟件通用)賬務上以年度賬的形式存在,且各個年度間相互獨立,因此就產生了年度結轉這一環(huán)節(jié)。

  年度結轉的目的是指將上一年的期末余額數據結轉到新的年度,使其成為新年度的年初余額。年結的核心步驟為兩步:

  1.1.建立新的年度賬

  1.2.結轉上年數據。

  年結有具體的先后順序要求,一句話概括就是:先業(yè)務后財務。

  二、年結前的注意事項

  年結是建立在上年工作(指軟件中的流程)結束的前提下的,因此上年度各個模塊的工作都要按流程進行收尾,即軟件中各模塊的結賬。

  結賬亦要遵循先業(yè)務后財務的順序進行結賬,在此不再贅述。

  本節(jié)主要介紹年結前的注意事項:

  2.1、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目

  2.2、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷(可忽略)

  2.3、會計科目設置了輔助核算,結轉總賬時按“明細方式”進行結轉,需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(可忽略)

  2.4、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

  2.5、銷售模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

  2.6、庫存模塊12月份月結

  2.7、核算模塊12月份期末處理并月結

  2.8、固定資產模塊12月份月結,但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。

  2.9、工資模塊完成當年業(yè)務:工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤;工資模塊12月份不用做月結

  2.10、總賬模塊完成當年業(yè)務,對各個期間進行試算和對賬

  三、年結之建立新年度賬

  3.1.帳套備份

  年結要對帳套數據進行處理,數據就是我們的帳,那么數據安全就顯得尤其重要,所以在進行年節(jié)前對帳套進行備份就十分重要了。

  【此處十分重要】因此而我們建立新年度賬首先從帳套備份開始,也就是我們常說的手工備份。

  強烈建議大家在做備份前,先在一個比較明確的地方建一個文件夾,例如在F盤下【用友手工備份】文件夾里建一個文件夾命名為【XXX賬套2015年結前備份】。這個文件夾用于存放帳套備份的數據。專用的!!

  具體步驟:

  (1)用admin登錄系統管理 (雙擊系統管理 然后左上角系統下拉菜單注冊)

  (2)登錄后點賬套下拉菜單 選擇備份 然后選擇準備年結的帳套確認備份

  (3)等候一段時間 數據庫進行后臺數據處理 在彈出選擇備份目標窗口后引導至備份前新建的【XXX賬套2015年結前備份】文件夾,選擇時請務必雙擊該文件夾。

  特別提醒:備份對于數據安全至關重要!

  3.2.建立新年度賬

  做過數據備份了,數據就有了安全保障,此時可以建立新年度帳。

  建立年度帳是帳套主管的權限,所以我們在重新登錄系統管理時,登錄用戶用帳套主管。

  登陸進去后,在年度帳下拉菜單點擊建立,軟件會自動提示建立2016年的新年度賬。

  我們需要點擊確認,然后等候幾分鐘,然后呢?

  呵呵!數據庫處理完畢會提示2016年度賬建立成功

  四、年結之結轉上年數據

  上一步建立了新的年度帳,是年結的前提,這一步結轉上年數據是年結的核心步驟。結轉上年數據我們以供應鏈模塊(含采購、銷售、庫存、核算)、固定資產模塊和總賬模塊為例。登錄系統管理依然用帳套主管,此時我們要選擇新的2016年度進入。

  4.1.結轉上年數據之供應鏈結轉

  進銷存模塊為業(yè)務模塊,結轉的時候首選。

  提示:若沒有購買使用該模塊可直接跳過。

  具體步驟:

  年度帳下拉菜單-->結轉上年數據è供銷鏈接轉-->確認結轉-->開始結轉

  結轉完成后同樣的操作進行應收應付結轉,具體步驟同上,在此不再贅述。

  4.2.結轉上年數據之固定資產結轉

  固定資產結轉,步驟基本和前面的一樣。

  選擇固定資產結轉-->確認結轉-->開始結轉-->結轉成功。

  具體如下圖示:

  4.3.結轉上年數據之總賬結轉

  前面的都屬于業(yè)務模塊結轉,年結的原則是先業(yè)務后財務。

  現在可以進行財務模塊的結轉了。財務模塊的基本步驟類似以上模塊結轉步驟。具體步驟:總賬系統結轉-->確認結轉-->結轉方式-->結轉報告。

  五、年結之核對結轉數據

  登錄T3,以新的年度進入軟件,總賬系統的對賬是在期初余額部分。

  具體步驟:總賬下拉菜單-->設置-->期初余額-->試算&對賬。

  試算平衡、借貸數據與上年期末余額數相等,對賬無錯即為正常結轉。

  具體如下圖示:

  其他模塊的對賬檢查不再贅述,參照下面圖示內容進行對應檢查即可。

  六、年結之常見問題(Q/A)

  6.1、問:工資模塊為何12月份不能月結?

  答:工資模塊12月份不需做月末處理,當工資年度結轉后12月份自動完成月結。

  6.2、問:固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但不需要生成憑證怎么辦?

  答:批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可。

  6.3、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

  答:系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。

  6.4、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?

  答:系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統未檢測到加密狗。

  6.5、問:各模塊結轉有先后順序之分嗎?

  答:供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后,其它按年結流程圖執(zhí)行

  6.6、問:對總賬進行年結的時候,提示“為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上年結轉!”

  答:計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

  6.7、問:如果發(fā)現某年度賬中錯誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度

  答:使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空,而還是要保留一些信息的,主要有:基礎信息、系統預置的科目報表等,方便清空后的年度賬重新做賬。

  6.8、問:成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?

  答:在建立完新的年度賬后,不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改,等年度結轉完畢后,再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉”時出現錯誤提示,或年度結轉后數據出現錯誤。

  6.9、問:兄弟,你說的太啰嗦了,能不能閉嘴?

  答:能;

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