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金蝶迷你版標準版年結操作過程

時間:2024-06-16 01:41:46 宗睿 會計電算化 我要投稿
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金蝶迷你版標準版年結操作過程

  金蝶迷你版標準版年結操作過程是怎樣的你知道嗎?你對金蝶迷你版標準版年結操作過程了解嗎?下面是小編為大家?guī)淼慕鸬阅惆鏄藴拾婺杲Y操作過程,歡迎閱讀。

  一、金蝶KIS年結前的準備工作

  1、年結前應該把各類報表檢查一下(一般建議把整年的各類報表先檢查,再打印出來),特別注意“本年利潤”這個科目,該科目年末是沒有余額的,所以在年末結賬的時候,如果是有余額,那么必須做一張憑證把該余額轉移到未分配利潤,記得過賬;

  2、年結前確定沒問題后應該做數(shù)據備份,主要是為以后改賬套方便,所以一定做賬套備份,做備份,做備份!!!

  (打開軟件,在軟件右上角的“文件”找到賬套備份,備份到自己指定的位置,不建議放C盤)

  二、金蝶KIS年結操作

  1、年結的操作步驟跟普通的結賬沒什么區(qū)別,年結后,除有關部門業(yè)務記錄結轉到下年度外,所有的當年度已過賬的憑證及業(yè)務資料全部保留在備份賬套內,要查看年結前的賬套數(shù)據資料可采用續(xù)改賬套文件名的后綴形式打開結賬后賬套,如結賬前原賬套名為“金蝶公司.AIS”為2015年帳套,則年結后查詢備份賬套文件為“金蝶公司.A15”。其中后綴名為“A+年份后2位數(shù)”的形式表示。(注:版本V9.1sp1及V10.0年結后查詢備份賬套文件為“金蝶賬套2015年結.AIY)

  2、在年結的時候會有提示,直接按提示操作就可以了

  3、結賬后,當前打開的賬套即為最新年度賬套,可以查看軟件右下角的期間確定!

  金蝶迷你版標準版年結操作過程

  簡單描述年結及年結后的相關流程:

  A、1-11月,

  憑證錄入-計提折舊(標準版有,迷你版沒有)-憑證審核-憑證過賬-結轉損益-憑證審核-憑證過賬-期末結賬。

  B、12月,

  憑證錄入-計提折舊(標準版有,迷你版沒有)-憑證審核-憑證過賬-結轉損益-憑證審核-憑證過賬-做一張結轉本年利潤分配憑證-審核-過賬-期末結賬。此時,你會發(fā)現(xiàn),軟件右下角已經變成下一年度的第1期。

  結轉利潤憑證分錄如下:

  1、如果盈利 ,余額在貸方 (借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 )

  2、如果虧損 ,余額在借方 (借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 )

  常見問題

  1.年結前到底要不要復制賬套后再年結?下一年需要重新建賬嗎?

  不需要復制,不需要建賬。復制會導致年結的賬套重復。

  重新建賬,是你強行要求才需要,如果需要建賬,就不需要年結,即12月份不點期末結賬。

  友情提示:必須保證一年一個賬套,不允許同一年度多個賬套存在,如果發(fā)生此類情況,只有你自己去才能區(qū)分哪個是正確有用的,哪個是無用的。

  2.年結后的文件格式是什么?

  查詢軟件版本:軟件里面,幫助-關于,顯示V多少。

  9.1版本以前叫A年號

  例如:2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS,年結后,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司.A19。2020年的賬套繼續(xù)叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS

  9.1版本以后叫AIY

  例如:2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS,年結后,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟件有限公司2019年結.AIY。2020年的賬套繼續(xù)叫:渭南金蝶軟件有限公司.AIS

  3.年結后,上年度的賬套去哪里了?

  還在你賬套存放的文件夾,軟件提供兩個打開的方式,如果你未轉移走,則無變化。

 。1)文件-打開年結賬套-選擇賬套存放的文件夾,渭南金蝶軟件有限公司2019年結.AIY;

  (2)文件-打開賬套-右下角文件類型選所有文件,渭南金蝶軟件有限公司2019年結.AIY。

  4.賬套文件(AIS、AIY)和備份文件(AIR、AIB)在硬盤里面到處都是怎么辦?

  大家養(yǎng)成統(tǒng)一存放,統(tǒng)一管理的習慣,你office的文檔都能統(tǒng)一管理,迷你版標準版也是一樣的,

  office軟件與文檔是分離的,你沒見過你的文檔是內置在office軟件里的吧,迷你版標準版也是一樣,文檔與軟件是分離的,不提供軟件內置存儲賬套,更不會存儲到加密狗上,都是存儲在你設定的電腦硬盤或U盤等存儲設備上。

  建議:在C盤以外的任一盤,創(chuàng)建一個文件夾叫《金蝶賬套》,進入這個文件夾,創(chuàng)建一個文件夾《賬套備份文件》,再創(chuàng)建一個《賬套文件》,將里所有的AIS和AIY的文件都放在《賬套文件》文件夾,以后建賬,統(tǒng)一往這里面放。AIR和AIB的都放到《賬套備份文件》文件夾,以后備份,統(tǒng)一往這里面放。

  友情提示:養(yǎng)成良好的歸類管理習慣,有助于工作的高效性,軟件有價,數(shù)據無價,找不到了,就一切投入都無意義了。

  5.備份文件AIR或者AIB的,重命名把它改成AIS了是不是就是賬套了?

  不是賬套,不能直接打開使用。

  如果需要打開備份文件,你需要通過軟件里面的恢復功能來轉換。

  登錄軟件后-頂部菜單欄-文件-賬套維護-賬套恢復-選擇你的備份文件-選擇存放賬套路徑-保存/確定。

  每個備份文件備份時的時間不同,包含的內容不同,故,恢復的內容也不同。

  6.什么時候需要用到備份文件恢復賬套?

  賬套丟失了、破損了。

  7.很多人年結后面臨跨年改賬的問題,除了你新建新年度的賬套外,無外乎下面兩種。

  情況一:

  2021年結到2022年后,發(fā)現(xiàn)2021年憑證需要修改,且2022年憑證沒做或做了小部分憑證,可以直接刪除后,重新做憑證:

  步驟1.文件-關閉賬套;文件-打開賬套,將2022年的賬套選中,刪除;

  步驟2.還是在相同的對話框中,文件類型選所有,看到 賬套名稱2021年結.AIY的賬套,選中,右鍵,重命名,刪除2021年結,將AIY改成AIS,回車,是。

  步驟3.選中這個賬套,打開這個賬套,開始你的調整,重新進行期末結賬,重新得到一個新的2021年結賬套和2022年賬套。

  情況二:

  2021年結轉到2022年后,發(fā)現(xiàn)2021年憑證需要修改,2022年憑證已經做了很多了,不想補錄:

  步驟1.文件-關閉賬套;文件-打開賬套,將2022年的賬套選中,剪切到桌面?zhèn)溆茫?/p>

  步驟2.還是在相同的對話框中,文件類型選所有,看到 賬套名稱2021年結.AIY的賬套,選中,右鍵,重命名,刪除2021年結 ,將AIY改成AIS,回車,是。

  步驟3.選中這個賬套,打開這個賬套,開始你的調整,重新進行期末結賬,重新得到一個新的2021年結賬套和2022年賬套。

  步驟4.打開新的那個2022年賬套,頂部菜單欄-文件-引入憑證-選擇桌面的備用賬套,設定引入的憑證開始到截止日期,所有憑證,不重排憑證號,引入完,刪除桌面?zhèn)溆觅~套。

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