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金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過程以及注意事項(xiàng)

時(shí)間:2020-08-08 13:59:49 會(huì)計(jì)電算化 我要投稿

金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過程以及注意事項(xiàng)

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  什么是年結(jié)?

  年結(jié)是指每個(gè)會(huì)計(jì)年度的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間,針對全年的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。

  在使用金蝶KIS軟件系統(tǒng)的情況下,系統(tǒng)進(jìn)行年結(jié)操作時(shí),會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生相關(guān)的賬冊,根據(jù)系統(tǒng)配置進(jìn)行一系列的檢查操作,同時(shí)將期末的余額轉(zhuǎn)入下一年,作為下一年的期初余額。

  金蝶KIS專業(yè)版年結(jié)全過程及注意事項(xiàng)如下:

  一、年結(jié)時(shí)間

  一般在賬套數(shù)據(jù)中的當(dāng)年第12期的期末。

  由于財(cái)務(wù)工作期末結(jié)賬一般都會(huì)晚上實(shí)際的賬務(wù)期間,因此實(shí)際執(zhí)行年結(jié)的自然年度時(shí)間可能在新年的1月或2月。

  二、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(業(yè)務(wù)憑證)

  在金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品中,如果用戶使用了業(yè)務(wù)系統(tǒng),則需要關(guān)注是否所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證已經(jīng)生成。

  1、檢查系統(tǒng)參數(shù)

  如果是第一次使用結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要檢查上圖中是否已經(jīng)設(shè)置了本年利潤科目及利潤分析科目。

  此外,還要檢查是否設(shè)置了業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成憑證

  如果選擇了該參數(shù),則在賬務(wù)進(jìn)行期末結(jié)賬之前,所有業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。

  2、存貨核算

  需要將本期所有的發(fā)票、出入庫單據(jù)全部完成,所有的鉤稽、入庫出庫核算完成,并將對應(yīng)的單據(jù)生成憑證。

  3、應(yīng)收應(yīng)付

  使用了應(yīng)收應(yīng)付的,還需要將所有往來收付款單、往來核銷等業(yè)務(wù)完成,并生成憑證。

  4、業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬

  當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)所的成本核算、業(yè)務(wù)單據(jù)都生成了憑證后,可以進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬后,業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。

  注意:業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后,是否立即進(jìn)行期末結(jié)賬,與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否要進(jìn)行期末結(jié)賬沒有必然關(guān)系。但是如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)先完成期末結(jié)賬,而財(cái)務(wù)系統(tǒng)在結(jié)賬前如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證有誤或需要調(diào)整原分錄,則需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬,才能完成相關(guān)的調(diào)整工作。

  三、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(財(cái)務(wù)工作)

  在軟件中執(zhí)行年結(jié)前,需要完成以下準(zhǔn)備工作,以下以金蝶KIS行政事業(yè)版V12.0為例。(以下固定資產(chǎn)管理、出納管理、工資管理等業(yè)務(wù)完成之間,沒有必然的先后關(guān)系。)

  1、 賬務(wù)期間要到年末,比如12期

  2、出納管理

  1)、在出納年末扎賬前,需要檢查以下工作是否都已經(jīng)完成:

  l 現(xiàn)金日記賬錄入

  l 銀行存款日記賬錄入

  l 銀行存款對賬單錄入(如果沒有則跳過)

  l 銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作

  在所有業(yè)務(wù)都完成后,可進(jìn)行期末出納扎賬。建議勾選:結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬

  完成后,出納年末扎賬完成。如下圖:

  3、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)

  如有使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),則需要計(jì)提完折舊。如果計(jì)提了折舊后,又發(fā)生了固定資產(chǎn)變動(dòng),則本期折舊需要重新計(jì)提。

  同時(shí)需要利用固定資產(chǎn)生成憑證功能,檢查一下本期是否還有未生成憑證的卡片變動(dòng),如果需要生成憑證,則不要忘了。

  計(jì)提折舊應(yīng)該是固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的最后一項(xiàng)工作。

  注意事項(xiàng):

  不需要計(jì)提折舊的行政事業(yè)版賬套可以略過計(jì)提折舊的處理。

  4、工資業(yè)務(wù)

  如果使用了工資管理系統(tǒng)來管理人員及工資,并且需要將工資費(fèi)用生成財(cái)務(wù)憑證,則需要在確認(rèn)工資數(shù)據(jù)無誤后,生成本月的工資費(fèi)用憑證。

  5、財(cái)務(wù)期末處理

  財(cái)務(wù)期末,請完成所有憑證的過賬處理后,再根據(jù)需要,進(jìn)行以下業(yè)務(wù)處理:

  l 如果有需要過賬后再生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的,在把已有憑證過賬后,生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,并將他們過賬。

  l 有外幣業(yè)務(wù)并且有匯率變動(dòng)的,通過期末調(diào)匯,生成調(diào)匯憑證,并將他們過賬。

  l 所有業(yè)務(wù)完成后,執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,完成收支與本年利潤的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。并將生成的憑證過賬。

  如果有個(gè)別調(diào)賬不涉及到收支類科目向結(jié)余科目結(jié)轉(zhuǎn)以外的調(diào)賬憑證,手工錄入(如結(jié)余分配,如本年利潤分配等等)。比如企業(yè)賬要手工做一張憑證,把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤。

  并將調(diào)賬憑證過賬。

  四、最后進(jìn)行結(jié)賬處理

  完成所有準(zhǔn)備工作后,即可進(jìn)行年結(jié)的工作了。

  1、執(zhí)行年結(jié)

  在第12期末進(jìn)行結(jié)末結(jié)賬時(shí),實(shí)際就是進(jìn)行年末結(jié)賬。

  如果有未完成事項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)提示,如:

  本期有未過賬憑證,不能結(jié)賬

  如果有收支類科目未結(jié)平,還有余額,則會(huì)提示:

  收支累科目還沒有結(jié)平,是否繼續(xù)?

  如果有提示事項(xiàng)未完成,請先完成對應(yīng)的工作后再進(jìn)行期末結(jié)賬。

  2、結(jié)賬完成

  結(jié)賬完成后,系統(tǒng)財(cái)務(wù)期間自動(dòng)進(jìn)下入一期,如2016年1月,并要求重新登錄。

  五、查看往年數(shù)據(jù)

  在金蝶KIS專業(yè)版 、賬務(wù)平臺及行政事業(yè)版 V12.0及以上的產(chǎn)品中,賬套數(shù)據(jù)是可以連續(xù)多年使用的。因此查詢向往數(shù)據(jù),比如查詢總分類賬,只需要設(shè)置時(shí)間條件即可:

  六、注意

  1、執(zhí)行期末結(jié)賬的權(quán)限

  只有被授予了期末結(jié)賬權(quán)限的用戶或系統(tǒng)管理員用戶,才允許執(zhí)行期末結(jié)賬的功能。相關(guān)權(quán)限信息參考用戶授權(quán)信息

  2、關(guān)于收支類科目與本年利潤的憑證結(jié)轉(zhuǎn)

  收支類科目與結(jié)余的憑證結(jié)轉(zhuǎn),比如:

  借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)

  貸: 本年利潤

  借:本年利潤

  貸: 主營業(yè)務(wù)收入

  這類憑證必須由財(cái)務(wù)處理中的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能系統(tǒng)生成,不能手工錄入,否則影響收支類報(bào)表取數(shù)。

  3、賬套數(shù)據(jù)備份

  由于賬套數(shù)據(jù)可以連續(xù)多年使用,建議在執(zhí)行賬務(wù)年結(jié)之前,通過賬套管理,對賬套進(jìn)行獨(dú)立備份,并標(biāo)識為XXXX年度備份,以備使用:

  建議對年結(jié)前后形成的賬套備份文件獨(dú)立保存,有條件的情況下同時(shí)在兩個(gè)不同的地方進(jìn)行雙備份,以免其中某一個(gè)儲(chǔ)存設(shè)備損壞導(dǎo)致備份文件不可用。

  4、可以在年結(jié)前的賬套中錄入下一年憑證數(shù)據(jù)

  由于實(shí)際自然時(shí)間與賬套處理的時(shí)間會(huì)存在一定的差異,可以在年結(jié)前的`賬套中預(yù)先錄入下一年的憑證業(yè)務(wù),年結(jié)后這些預(yù)錄入的數(shù)據(jù)仍然有效。

  比如:果在2015年12月年結(jié)前錄入了2016年1月的憑證和出納日記賬,在年結(jié)后的2016年賬套中是可以查看到這些數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)年結(jié)準(zhǔn)備和日常工作同步進(jìn)行。

  5、支持對過去年度的報(bào)表取數(shù)

  在年結(jié)生成的賬套,在報(bào)表中設(shè)置取上年數(shù)據(jù),可以取到上年的數(shù)據(jù)的。

  可以分別取得取年同期等數(shù)據(jù),其中:

  年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示當(dāng)年

  期間值:0表示當(dāng)期,1-12表示具體的期間。

  6、提示功能沖突的處理

  如果在憑證過賬或期末結(jié)賬之前,系統(tǒng)檢查到還存在其他用戶或已經(jīng)在使用的功能漿還沒有釋放出來,這時(shí)系統(tǒng)為確保過賬、結(jié)賬的工作能順利完成,會(huì)提示用戶以下信息:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無法使用

  這時(shí),請檢查是否有其他用戶還在操作憑證錄入、查詢或在執(zhí)行期末結(jié)賬的業(yè)務(wù),如果有,則請先退出。

  如果已經(jīng)沒有其他用戶在進(jìn)行相關(guān)操作,但仍然提示該信息,則表示系統(tǒng)中相關(guān)操作的資源還沒有被釋放,可以進(jìn)行手動(dòng)清除。

  有權(quán)限的用戶,可以通過軟件主界面上的【系統(tǒng)】---【網(wǎng)絡(luò)控制工具】的橡皮擦工具清除用戶。

  七、異常情況

  如果年結(jié)后發(fā)現(xiàn)年結(jié)前的賬務(wù)有誤,建議的處理方法:

  方法一:在當(dāng)前新年度賬套中通過調(diào)賬憑證進(jìn)行處理。(建議方式)

  方法二:通過【賬務(wù)處理】—》【期末結(jié)賬】功能,進(jìn)行反結(jié)賬,返回到上一年度后對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,然后遵循前述規(guī)則,重新完成年結(jié)處理。

  溫馨提示:部分產(chǎn)品(如專業(yè)版V13.0及以上版本)的反過賬、反過賬功能是默認(rèn)不提供的,需要通過應(yīng)用商店添加【反過賬】應(yīng)后才能使用。

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