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金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版財(cái)務(wù)管理之報(bào)表與分析
你知道什么是報(bào)表與分析嗎?你對(duì)報(bào)表與分析了解嗎?你知道金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版如何進(jìn)行報(bào)表與分析嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版財(cái)務(wù)管理之報(bào)表與分析的知識(shí)，歡迎閱讀。
報(bào)表與分析的三大特點(diǎn)
1.系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表
(1)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表
(2)系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)
2.系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表
(1)豐富的函數(shù)和表格編輯功能
(2)表格樣式類(lèi)似Excel表格
(3)支持一表多頁(yè)的管理
3.系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的報(bào)表分析
(1)結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析
(2)豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)
提供行政事業(yè)單位報(bào)表體系
1.系統(tǒng)提供了行政事業(yè)單位12個(gè)行業(yè)會(huì)計(jì)制度中所要求的各報(bào)表
(1)從基礎(chǔ)設(shè)置-會(huì)計(jì)科目-文件-從模板中引入科目 處引入行業(yè)科目模板后，可在主界面報(bào)表區(qū)看到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各報(bào)表
(2)也可從自定義報(bào)表-引入處，引入各行業(yè)報(bào)表模板及自定義報(bào)表格式，可在主界面報(bào)表區(qū)看到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各報(bào)表
(3)公立醫(yī)院類(lèi)型賬套，提供對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量項(xiàng)目以及現(xiàn)金流量表功能
提供行政事業(yè)單位報(bào)表分析體系
1.系統(tǒng)提供行政事業(yè)單位11個(gè)行業(yè)(除建設(shè)單位外)的相關(guān)報(bào)表分析：
(1)資產(chǎn)負(fù)債分析
(2)收支分析
(3)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
2.建設(shè)單位只提供：資金占用來(lái)源分析
報(bào)表與分析應(yīng)用
1.報(bào)表分析
(1)系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來(lái)，非常直觀!
(2)通過(guò)操作--模板，確認(rèn)會(huì)計(jì)科目體系
(3)先設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式，再進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
自定義報(bào)表ACCT函數(shù)應(yīng)用
1.系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類(lèi)型進(jìn)行公式的定義，操作類(lèi)似Excel表格，并且支持多表頁(yè)，靈活方便
2.ACCT函數(shù)是最常用的函數(shù)
所見(jiàn)所得的自定義報(bào)表
自定義報(bào)表一般制作步驟
1.錄入固定內(nèi)容
(1)斜線(xiàn)/刪除斜線(xiàn)
(2)融合/解融
2.設(shè)置表屬性
(1)報(bào)表行列數(shù)
(2)頁(yè)眉頁(yè)腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATE
3.設(shè)置取數(shù)公式
(1)ACCT賬上取數(shù)
(2)ACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù)
(3)進(jìn)銷(xiāo)存取數(shù)
(4)SUM…
4.設(shè)置單元格式
5.F9：報(bào)表數(shù)據(jù)重算
6.報(bào)表附注取數(shù)公式格式：&[取數(shù)公式]或&[單元]
7.報(bào)表表頭年月日取數(shù)：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]
8.可聯(lián)查科目賬薄
匯總報(bào)表——應(yīng)用流程
支持三級(jí)單位架構(gòu)的報(bào)表上報(bào)、接收、匯總
匯總報(bào)表——定義單位級(jí)別
1.定義當(dāng)前賬套所屬級(jí)別
2.設(shè)置后不可變更
匯總報(bào)表——上級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.參與匯總的報(bào)表設(shè)置
(1)自定義報(bào)表界面提供了“設(shè)置匯總單元格”按鈕
(2)需要參與匯總的單元格后單擊此按紐，此時(shí)選中的單元格背景變成淡藍(lán)色
(3)再次單擊則取消參與匯總，單元格背景恢復(fù)成白色。
2.單位級(jí)別設(shè)置
(1) 第一次進(jìn)入?yún)R總報(bào)表界面必選項(xiàng)
(2)后續(xù)修改會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)清空
3.引出模板
(1)模板由直接上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)
(2)自定義報(bào)表中存在設(shè)置匯總單元區(qū)域的報(bào)表才能成為報(bào)表模板
4.引入模板
(1)模板不允許跨級(jí)引入
匯總報(bào)表——下級(jí)機(jī)構(gòu)接收?qǐng)?bào)表模版
引入模板：模板不允許跨級(jí)引入
匯總報(bào)表——下級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)數(shù)據(jù)
上報(bào)數(shù)據(jù)：可以根據(jù)需要上報(bào)不同期間不同報(bào)表數(shù)據(jù);不允許跨級(jí)上報(bào)
匯總報(bào)表——上級(jí)機(jī)構(gòu)接收數(shù)據(jù)
報(bào)表匯總
(1)根據(jù)已經(jīng)選擇的報(bào)表名稱(chēng)和機(jī)構(gòu)信息予以匯總
(2)匯總報(bào)表并不是合并報(bào)表，而是按指定參與匯總單元格
匯總報(bào)表——報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún)
1.左邊：查詢(xún)級(jí)次
2.右邊：報(bào)表、機(jī)構(gòu)、年度、期間
3.查詢(xún)個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)—查看報(bào)表，只可一次查看一個(gè)機(jī)構(gòu)
4.查詢(xún)匯總報(bào)表數(shù)據(jù)--報(bào)表匯總，可一次匯總多個(gè)機(jī)構(gòu)
報(bào)表系統(tǒng)其它功能
1.多表頁(yè)管理
2.憑證未過(guò)賬查詢(xún)報(bào)表
3.報(bào)表連查賬簿
4.圖表分析
5.批量填充工具
6.舍位平衡
7.報(bào)表審核
現(xiàn)金流量表
1.現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種：
(1)憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目
(2)憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目
(3)通過(guò)T型帳戶(hù)法編制現(xiàn)金流量表
2.以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來(lái)確定。
(1)憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。
(2)T形賬戶(hù)的指定較為簡(jiǎn)單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。
現(xiàn)金流量表編制流程
錄入憑證指定現(xiàn)金流量
T型賬戶(hù)
附表二
1.現(xiàn)金流量表附表
以從凈利潤(rùn)為起點(diǎn)，通過(guò)一些調(diào)整項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值;
2.附表二編制原理
(1)與利潤(rùn)相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。
涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。
(2)與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。
沒(méi)有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)，，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。
(3)與利潤(rùn)無(wú)關(guān)，但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。
即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。
(4)與利潤(rùn)不相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。
在主表中不需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。
另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，同時(shí)也和損益無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有：
(1)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
(2)一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
(3)融資租入固定資產(chǎn)
現(xiàn)金流量表平衡關(guān)系
1.主表
(1)現(xiàn)金流量的凈增加額 = 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
+ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
+ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
+ 匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
(2)T型賬戶(hù)左右兩邊的“現(xiàn)金類(lèi)”匯總金額應(yīng)相等
(3)T型賬戶(hù)左右兩邊的“非現(xiàn)金類(lèi)”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。
2.附表
[附表]的凈利潤(rùn)+附表項(xiàng)目=[主表]經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。
[附表]的凈利潤(rùn)=[利潤(rùn)表]中凈利潤(rùn)。即，所有的損益類(lèi)科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計(jì)算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。
3.主表與附表
[主表]經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=[附表]經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
4.現(xiàn)金流量表與賬務(wù)
主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈額 = 補(bǔ)充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。補(bǔ)充資料3中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。
編制完成后，檢查平衡關(guān)系
1.現(xiàn)金流量表編制是否正確判斷標(biāo)準(zhǔn)
(1)主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”=附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”
(2)主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”=附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”
(3)主表“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=附表“現(xiàn)金的期初余額”+“現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額”
(4)主表“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=附表“現(xiàn)金的期末余額”+“現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額”
報(bào)表與分析亮點(diǎn)
1.系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表)
2.系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表(豐富的函數(shù)和表格編輯功能)，表格樣式類(lèi)似Excel表格，并支持一表多頁(yè)的管理。
3.報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。
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