用友T6結賬及反結賬操作步驟

　　T6企業(yè)管理軟件，是普遍適用成長型企業(yè)管理和業(yè)務特征的普及型ERP，以加強企業(yè)核心業(yè)務流程運作或發(fā)展規(guī)范為第一目標。幫助企業(yè)管財務、管業(yè)務、管生產、管人力、管客戶，監(jiān)督管理，輔助決策。建立企業(yè)級資源信息共享平臺，加強內部業(yè)務管控，完善企業(yè)內、外部信息協同，規(guī)范業(yè)務部門之間流程秩序，提升企業(yè)運營效益。下面是小編為大家?guī)�來的用友T6結賬及反結賬操作步驟，快來看看吧。

　　月末結賬

　　用友軟件T6財務系統

　　1、總賬：

　　【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。

　　財務會計→總賬→憑證→記賬。

　　2、固定資產：

　　【固定資產結賬】財務會計→固定資產→處理→月末結賬

　　供應鏈系統

　　3、銷售管理：

　　【審核單據】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。

　　【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結賬。

　　4、庫存管理：

　　【審核單據】入庫、出庫、略。

　　【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→正常單據記賬。

　　【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→對賬、月末結賬。

　　5、存貨核算：

　　【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理。

　　【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結賬

　　6、總賬結賬：

　　【對賬、結賬】財務會計→總賬→期末→對賬

　　財務會計→總賬→期末→結賬(結賬時根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態(tài))的提示來結賬。

　　1、【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。

　　2、【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態(tài)。

　　3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結賬→取消結賬。

　　注：反結8月份時，登陸日期為9月份。

　　4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。

　　注：反結期末處理時。登陸日期為當月最后一天。

　　5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→月末結賬→取消結賬。

　　6、【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結賬→取消結賬。

　　用友T6反結賬步驟

　　第一步、取消結賬

　　1、點擊“期末”下“結賬”按鈕，出現右邊的對話框，選擇最后一個已結賬的月份，結賬標記“Y”，按下ctrl+shift+F6

　　2、填出對話框要求輸入用戶密碼，輸入密碼后點擊確定，取消結賬完成。

　　第二步、

　　1、點擊“期末”下“對賬”按鈕，彈出右邊對話框，按下ctrl+h

　　2、彈出窗口，點擊確定

　　3、關閉“對賬”對話框，在“憑證”下找到“恢復記賬前狀態(tài)”

　　4、點擊“恢復記賬前狀態(tài)”，彈出右邊的對話框，選擇“XX年X月初狀態(tài)”并將“清楚冗余數據”前的勾勾取消

　　5、點擊確定后出現輸入密碼對話框，輸入用戶密碼后點擊確定，反結賬完成，接著只要取消審核，即可在“填制憑證”中修改憑證。

　　第三步、重新結賬

　　分三種情況處理：

　　1、 修改了的憑證中有損益類科目。

　　首先刪除“轉賬1生成”的兩種憑證，然后“審核”，接著“記賬”，再進行“轉賬生成”中的“期間損益結轉”，重新生成兩張憑證，然后審核、記賬，最后“結賬”。

　　2、 修改了制造費用等科目

　　改完后記得修改制造費用轉生成成本的憑證，其他類似科目一樣。

　　3、 其他情況

　　改完憑證后，直接審核、記賬、結賬即可。

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