用SQL快速生成用友GRP-U8的AO財務(wù)賬套的方法2017

　　目前，很多地方使用了用友U8財務(wù)核算軟件，該軟件為客戶端單機版，為與財政預(yù)算科目相對應(yīng)，部分科目使用了輔助核算功能，各部門預(yù)算單位各建賬套，后臺數(shù)據(jù)庫為SQL SERVER。AO2011備份文件中暫未有相關(guān)的用友U8可操作采集模板。各審計網(wǎng)站、雜志也刊登了不少關(guān)于該財務(wù)軟件的AO轉(zhuǎn)換方法，但對于使用單位與財政預(yù)算科目相對應(yīng)的輔助核算部分沒有簡單可行方法。下面是yjbys小編為大家?guī)�來的關(guān)于用SQL快速生成用友GRP-U8的AO財務(wù)賬套的方法的知識，歡迎閱讀。

　　一、數(shù)據(jù)采集及結(jié)構(gòu)分析

　　通過用友GRP-U8(R10)提供的后臺數(shù)據(jù)管理工具，生成SQL數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)(.bat文件)。

　　打開SQL Server Management Studio，右鍵點擊數(shù)據(jù)庫->點擊“還原數(shù)據(jù)庫”->選擇“設(shè)備源”->點擊 ->“添加”，將上一步備份的SQL數(shù)據(jù)庫備份文件(.bat文件)添加進來， 完成數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)還原。

　　二、后臺財務(wù)數(shù)據(jù)的整理

　　2015為采集數(shù)據(jù)年度，根據(jù)實際情況修改

　　1、科目代碼表整理

　　(gl_kmxx)

　　Alter table gl_kmxx

　　Add kmdm_ok varchar(20)

　　update gl_kmxx

　　set kmdm_ok = rtrim(kmdm)

　　select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx

　　where kjnd=2015

　　2、科目余額表整理(gl_yeb)

　　--生成新的余額表

　　Select kmdm,ncj,ncd into yeb from gl_yeb

　　where kjnd = 2015 and yeblx = 'B' --B表示余額表類型

　　--二級科目余額匯總

　　Insert into yeb

　　select left(kmdm,5),case when (sum(ncj)- sum (ncd)>0)

　　then (sum(ncj)- sum (ncd)) else 0 end ,

　　case when (sum(ncj)- sum (ncd)<0)

　　then (sum(ncd)- sum (ncj)) else 0 end

　　from yeb where LEN(kmdm) = 7

　　--如果有三級科目，則匯總到對應(yīng)的二級科目，否則不匯總。

　　group by left(kmdm,5) --一級科目匯總檢查

　　insert into yeb

　　select left(kmdm,3) ,case when (sum(ncj)- sum (ncd)>0) then

　　(sum(ncj)- sum (ncd)) else 0 end ,

　　case when (sum(ncj)- sum (ncd)<0)

　　then (sum(ncd)- sum (ncj)) else 0 end

　　from yeb where len(kmdm) = 5

　　--如果有二級科目，則匯總到對應(yīng)的一級科目，否則不匯總。

　　group by left(kmdm,3)

　　3、憑證表整理

　　(gl_pzml,gl_pznr)

　　select a.pzh, a.pzrq, b.zy, b.kmdm, b.jdbz, b.je

　　into pzb

　　from gl_pzml a, gl_pznr b

　　where a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh and a.kjqj like '2015%'

　　--2015為采集>為采集數(shù)據(jù)年度，根據(jù)實際情況修改

　　update pzb set pzrq=cast(pzrq as datetime);

　　三、導(dǎo)入AO形成賬套

　　打開AO，將整理后的3張表導(dǎo)入AO，利用AO的輔助導(dǎo)入功能，形成賬套。

　　需要說明兩點：一是采集轉(zhuǎn)換過程中有可能出現(xiàn)“科目余額不符”等提示，這是由于該財務(wù)軟件的期初科目余額表中只保存最末級有余額的科目余額信息，AO采集轉(zhuǎn)換時有可能沒有匯總到上一級，但這一情況不影響AO的正常導(dǎo)入。二是1個單位的財務(wù)數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換后，再導(dǎo)入下一個單位的數(shù)據(jù)時，有可能出現(xiàn)采集數(shù)據(jù)失敗，原因不詳，退出AO，重新啟動即可。

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