財務軟件年末該如何結轉2017
你知道財務軟件年末結賬該如何操作嗎?你對財務軟件年末結賬操作技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P于財務軟件年末該如何結轉的知識，歡迎閱讀。
金蝶財務軟件年末結轉的實施步驟
一、金蝶KIS系列采用Access數(shù)據庫的軟件，即一年一個賬套的版本，包含記賬王、迷你版、標準版、行政事業(yè)版、財稅王迷你版。
年結操作步驟：(1)、在年結之前請備份帳套數(shù)據;(2)、將出納系統(tǒng)的軋賬日期調至當前年度的最后一天(如2016年12月31日)，進行軋賬處理;(3)、如有固定資產模塊請計提完折舊;(4)、結轉完當期損益，需要手工制作一張憑證將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關科目。(5)、最后進行結賬處理
注意：年結完成后，系統(tǒng)將會把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數(shù)自動新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動保存為后綴名為A+當年年份的后兩位數(shù)字例：如2017年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結后2016年的賬套名就為“金蝶軟件.A16”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2017年的數(shù)據了。
打開上一年帳套方法： 如果打開以前年度賬套數(shù)據，在打開賬套的窗口，將窗口最下面的文件類型改為“所有文件”就可以找到以前年度的賬套了(后綴名為.A15、A16等)。
如果找不到A15等文件存儲在那個地方，按一下步驟操作：打開“我的電腦”→選擇“搜索”→選擇搜索所有文件和文件夾→在“全部或部分文件名”輸入“.A16”(以2016年賬為例，其他年份修改后兩位數(shù)字)→“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套。
二、金蝶采用SQL數(shù)據庫的版本，例如金蝶KIS商貿版系列、金蝶KIS專業(yè)版、K3系列。
年結： SQL數(shù)據庫版本的賬套可以連續(xù)年度的使用，所以在原則上是沒有年結的。但我們在做最后一個月結賬前還是要進行備份注：當專業(yè)版和商貿版的賬套結賬到下年的時候，請不要自行反結賬到上年的操作。
金蝶軟件年末結賬流程：
12月所有的憑證做完，標準版有固定資產的記得計提折舊，檢查沒問題后
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過賬
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有外幣的進行期末調匯，生成憑證后，再過賬，沒外幣的此步跳過，進行下一步
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結轉損益
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過賬
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去科目余額表看12月本年利潤科目的期末余額是多少，在貸方還是借方，記下來。
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手工錄結轉本年利潤的憑證， 兩種情況分錄如下(二選一)：
1. 如果12月本年利潤科目余額在借方，則表示虧損，分錄如下：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤
2. 如果12月本年利潤科目余額在貸方，則表示盈利，分錄如下：
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
分錄做完后，本年利潤科目年末無余額，可以到科目余額表里面查看。
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如果本年盈利了，到這一步還可以繼續(xù)做別的憑證，
如盈余公積、向股東分配利潤等等，按正常做賬流程做即可。做完后下一步
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過賬
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結賬
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一年的賬務到此結束。
下面是一些年末結賬的常見問題
問：金蝶KIS迷你版、標準版結完賬后怎么多了一個賬套?
答：金蝶迷你版和標準版的設計是一年一個賬套的，
比如2016年有一個賬套的文件名是 ：金蝶軟件.ais
那么12月結賬后，會有兩個賬套，
一個是2017年的賬套，文件名還是原來的：金蝶軟件.ais
(這是一個全新的賬套，把2016年的年末余額結轉到這個賬套里面了，只有年初余額)
還有一個是2016年的賬套，賬套名稱是：
如果是8.1及以前的老版本則賬套的文件名稱是：金蝶軟件.a16 (16表示2016年)
如果是9.1SP1的新版本，則賬套的文件名稱是：金蝶軟件_2016年結.AIY(這個賬套包含了2016年所有賬務數(shù)據)
如果要查看2016年的數(shù)據，那么打開這個賬套就行了，
打開辦法：在打開賬套選擇文件的界面， 下面的文件類型要選擇”所有的文件類型“，不然會找不到賬套的。
另：金蝶KIS專業(yè)版、旗艦版、K3沒有一年一個賬套一說，是一個賬套可以用幾年的。
問：怎么修改上一年度的賬套
答：把AIY、或者A16結尾的賬套后綴改成AIS，反過賬，修改憑證即可，記住要把結轉損益的憑證刪掉，
改完后按正常做法做下去就行。
金蝶財務軟件年底結賬需注意事項：
一、年結前的準備工作：
1、12月份固定資產已經計提折舊;
2、如果有外幣業(yè)務，已經完成調匯工作;
3、本年的損益已經結轉，損益類科目沒有余額;
4、 結轉增值稅余額：把進項稅金和銷項稅金余額轉平到已交稅金
5、結轉本年利潤：把本年利潤的余額從相反方向轉出，轉到對應的利潤分配--末分配利潤科目下，利潤已經分配， 本年利潤科目沒有余額;
6、如果使用了出納系統(tǒng)，出納系統(tǒng)已經執(zhí)行了年末軋賬;
7、12月份所有的憑證都已經過賬。
8、打印2015年總分類帳和明細分類帳
二、執(zhí)行年結
K3、專業(yè)版、商貿版，年結和月結一樣，都是期末結帳，幾年的帳都是連續(xù)的。
通常12月份的賬務處理結束后，我們需要使用軟件中的“財務期末結賬”功能執(zhí)行年結，這個過程和月結的差異不大，只是提示信息稍有不同。
三、年結時的備份工作
1、迷你版和標準版結賬前系統(tǒng)會提示備份賬套，備份的文件可以存放在硬盤、U盤或是刻錄在光盤上，如果是軟盤備份，建議做雙備份。
2、專業(yè)版、商貿版、K3在帳套管理里點備份，備份您的幾個帳套，備份數(shù)據另存放在E盤或F盤，并用移動硬盤上另外拷貝一份，作雙備份。因專業(yè)版，商貿版，K3軟件的帳是幾年都連續(xù)的，所以轉到下一年度看上年的報表，只要直接打開報表，雙擊右下角時間修改一下缺省會計年度，修改到你要看的會計年度，重算一下就可一目了然的看到你所看到的'任意年度的財務報表。
用友財務軟件年末結轉的實施步驟
一、帳套數(shù)據備份
第一步：進入系統(tǒng)管理
1、開始—程序—用友財務—系統(tǒng)服務—系統(tǒng)管理;
2、點擊任務欄上的系統(tǒng)管理(U8與財務通不需要);
3、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”(選擇系統(tǒng)管理員Admin)—“確定”。
第二步：備份帳套
1、點擊菜單“帳套”—“輸出”—選擇需要備份的帳套號—“確認”—選擇備份帳套的路徑—“確認”—“確定”注意：每一個帳套都必須備份;
2、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“退出”。
二、建立新年度會計帳(前提：將本年度12月份結帳)
第一步：進入系統(tǒng)管理
1、開始—程序—用友財務—系統(tǒng)服務—系統(tǒng)管理;
2、點擊任務欄上的系統(tǒng)管理(U8與T3財務通不需要);
3、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”(輸入需建立新年度帳的帳套主管名稱或代碼)—選擇“帳套號”—選擇“會計年度”(2016)—“確定”。
第二步：建立下一年度會計帳點擊菜單中的“年度帳”—“建立”—“確認”—提示：“確定建立[2017]年度帳嗎?”—選擇“是”—提示：“建立年度：[2017]成功”—點擊“確定”。
第三步：結轉上年數(shù)據
1、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注銷”;
2、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”(選擇需結轉新年度帳的帳套主管)—選擇“帳套號”—選擇“會計年度[2017]”—“確定”;
3、點擊菜單中的“年度帳”—“結轉上年數(shù)據”—“總帳系統(tǒng)結轉”—“確認”—“退出”注意：如貴單位有其他模塊存在且模塊之間互相傳遞數(shù)據，在這里則應先結轉上年其他模塊數(shù)據，方法同第三步中的第“3”小步，僅結轉模塊改變。
第四步：退出
1、菜單中的“系統(tǒng)”—“注銷”;2、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”(選擇系統(tǒng)管理員Admin)—“確定”;3、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“退出”。
注意：
進入[2017]總帳時，會計年度必須更改為2017年，操作日期更改為2017年1月1日。在新的年度可以調整會計科目和期初余額，若需查看以前年度_數(shù)據，則“會計年度”各“操作日期”應為需查看數(shù)據的年度。
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