用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程詳解

時(shí)間：2024-08-02 14:03:04 會(huì)計(jì)電算化我要投稿

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用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程詳解2017

　　用友是會(huì)計(jì)電算化財(cái)務(wù)軟件之一。你知道用友財(cái)務(wù)軟件的做賬流程是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程的知識(shí)，歡迎閱讀。

用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程詳解2017

　　第一章系統(tǒng)初始建賬

　　1、建賬

　　雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺(tái)界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進(jìn)入創(chuàng)建賬套向?qū)Б儋~套信息→錄入賬套號(hào)→錄入賬套名稱→修改啟用會(huì)計(jì)期限→調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置→[下一步];②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];③核算類型→選擇企業(yè)類型→選擇行業(yè)類型→選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目→[下一步];④基礎(chǔ)信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調(diào)整編碼方案→調(diào)整數(shù)據(jù)精度→建賬成功→立即啟用賬套→進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面→選擇總賬→調(diào)整啟用日期。

　　2、增加操作員

　　選擇“權(quán)限”下“操作員”→進(jìn)入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號(hào)，姓名，密碼(至少錄入兩個(gè)操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出3、操作員權(quán)限

　�、倨胀ú僮鲉T權(quán)限設(shè)置

　　點(diǎn)擊【權(quán)限】→權(quán)限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點(diǎn)增加→在明細(xì)權(quán)限選擇對話框中選擇對應(yīng)的權(quán)限即可→設(shè)置完成后點(diǎn)確定→以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限→所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出

　�、谫~套主管權(quán)限設(shè)置

　　點(diǎn)擊【權(quán)限】→權(quán)限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)→提示“設(shè)置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎?”點(diǎn)“是”→退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限

　　第二章財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

　　用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定基礎(chǔ)設(shè)置

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　�、俨块T檔案設(shè)置

　　基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個(gè)部門資料→所有做完后退出②、職員檔案設(shè)置

　　基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個(gè)職員檔案→所有做完后退出

　　2、往來單位

　�、倏蛻舴诸�

　　基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分

　　②客戶檔案

　　基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點(diǎn)增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案注：

　　A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做

　�、酃⿷�(yīng)商分類

　　基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分

　　④供應(yīng)商檔案

　　基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商檔案→選中客戶分類→點(diǎn)增加→輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱→保存做下一條供應(yīng)商檔案注：

　　A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應(yīng)商的拼音去編;B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做

　　3、財(cái)務(wù)

　�、贂�(huì)計(jì)科目設(shè)置

　　A、基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→選中需要增加明細(xì)科目的一級科目→點(diǎn)增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個(gè)明細(xì)科目→根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè)置B、所有科目設(shè)置完成后→點(diǎn)編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現(xiàn)金與銀行存款)→確定注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對應(yīng)輔助核算選上即可

　�、趹{證類別設(shè)置

　　基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

　�、垌�(xiàng)目目錄設(shè)置

　　A、設(shè)置項(xiàng)目大類

　　基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→項(xiàng)目目錄→增加→輸入新項(xiàng)目大類名稱→下一步→將項(xiàng)目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

　　B、設(shè)置項(xiàng)目分類

　　點(diǎn)項(xiàng)目分類定義→選擇新增加的項(xiàng)目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個(gè)分類

　　C、設(shè)置項(xiàng)目目錄

　　點(diǎn)項(xiàng)目目錄→維護(hù)→增加→輸入項(xiàng)目編碼→項(xiàng)目名稱→選擇所屬分類碼→點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄

　　④外幣種類

　　基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率→錄入?yún)R率→點(diǎn)增加

　　4、收付結(jié)算

　　①結(jié)算方式

　　基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式→增加→根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼→輸入結(jié)算方式名稱→保存→做下一個(gè)結(jié)算方式

　�、诟犊顥l件

　　基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1等條件→保存→做下一個(gè)付款條件

　�、坶_戶銀行

　　基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)→保存→做下一銀行

　　第三章賬務(wù)處理

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入→錄完后點(diǎn)試算→結(jié)果平衡后點(diǎn)對賬→對賬正確后退出注：

　　A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算

　　二、總賬系統(tǒng)日常操作

　　1、進(jìn)入用友通

　　打開用友通→輸入操作員編號(hào)(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出5、記賬

　　以記帳權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)記帳→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記賬工作6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤)

　　做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)賬

　　進(jìn)入用友通→點(diǎn)總賬系統(tǒng)→點(diǎn)月末結(jié)賬→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步→結(jié)賬。

　　8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　①取消結(jié)賬

　　以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。

　�、谌∠涃~

　　A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對賬→同時(shí)按下Ctrl+H，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。

　�、廴∠麑徍�

　　以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。

　�、苋∠黾{簽字

　　以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　�、萃瓿梢陨先齻€(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　�、迲{證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。

　　例：沖減管理費(fèi)用借：現(xiàn)金 100.00借：管理費(fèi)用—水電費(fèi) —100.00

　　利息收入借：銀行存款 200.00借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入—200.00

　　沖減主營業(yè)務(wù)收入貸：銀行存款 100.00貸：主營業(yè)務(wù)收入 —100.00

　　三、期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

　　1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置

　�、僮远x結(jié)轉(zhuǎn)

　　點(diǎn)總賬→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義→點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬→點(diǎn)增加→轉(zhuǎn)賬序號(hào)：例如：0001→轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設(shè)末級明細(xì)→例如：生產(chǎn)成本的末級明細(xì)→方向→借→金額公式→雙擊→點(diǎn)開放大鏡→點(diǎn)取對方科目計(jì)算結(jié)果→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→點(diǎn)增行→科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末級明細(xì)→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點(diǎn)開→借方發(fā)生額→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→依次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級明細(xì)→保存→退出

　�、趯�(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

　　總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→輸入編號(hào)→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉(zhuǎn)出科目編碼(若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉(zhuǎn)入科目(若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)→保存→做下一個(gè)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

　�、垆N售成本結(jié)轉(zhuǎn)

　　總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算

　�、苁蹆r(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

　　A、售價(jià)法

　　總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇售價(jià)法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法→選擇差異率計(jì)算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式→確定

　　B、計(jì)劃價(jià)法

　　總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇計(jì)劃價(jià)法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計(jì)算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式→確定

　�、輩R兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

　　總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→雙擊選擇是否計(jì)算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

　�、奁陂g損益結(jié)轉(zhuǎn)

　　總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇本年利潤科目→光標(biāo)點(diǎn)到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應(yīng)有本年利潤科目→點(diǎn)確定

　　2、月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證

　�、僮远x結(jié)轉(zhuǎn)

　　月末轉(zhuǎn)賬→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

　　②對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

　　月末轉(zhuǎn)賬→對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→點(diǎn)全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、垆N售成本結(jié)轉(zhuǎn)

　　月末轉(zhuǎn)賬→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、苁蹆r(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

　　月末轉(zhuǎn)賬→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出⑤、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

　　月末轉(zhuǎn)賬→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出⑥、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

　　月末結(jié)轉(zhuǎn)→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證;類型為收入時(shí)，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證;類型為支出時(shí)，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

　　四、賬簿查詢

　　1、總賬的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應(yīng)科目→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢

　　2、余額表的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時(shí)則不選科目)→選擇科目級次(系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需要查詢

　　3、明細(xì)賬的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→明細(xì)賬→選擇科目(若不選科目時(shí)，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢

　　4、多欄賬查詢

　　A、定義多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點(diǎn)自動(dòng)編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

　　B、查詢多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點(diǎn)查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)→完成所需查詢