用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法

時(shí)間：2022-09-19 09:18:04 會(huì)計(jì)電算化我要投稿

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用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022

　　用友T3需要每年做一次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，才能做下一年的賬，下面介紹如何做年度結(jié)轉(zhuǎn)。下面是小編為大家?guī)?lái)的用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022，歡迎閱讀。

用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022

　　用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法

　　1.打開(kāi)系統(tǒng)管理

　　2.點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單選擇注冊(cè)

　　3.用戶名輸入賬套主管的編碼，選擇需要年結(jié)的賬套和年度

　　4.登錄后，選擇年度賬下的建立

　　5.出現(xiàn)建立年度賬對(duì)話框，點(diǎn)擊確認(rèn)

　　6.確認(rèn)建立年度賬，點(diǎn)擊是

　　7.等待建立年度賬。

　　8.新年度賬建立成功

　　9.回到系統(tǒng)管理界面，點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單下的注銷(xiāo)按鈕

　　10.再點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單下的注冊(cè)

　　11.把會(huì)計(jì)年度改成新年度，其他還是剛才的設(shè)置

　　12.登錄后，點(diǎn)擊年度帳——》結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——》總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（如果啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬）

　　13.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確認(rèn)

　　14.結(jié)轉(zhuǎn)完成，出現(xiàn)正常結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)。

　　拓展閱讀：用友財(cái)務(wù)軟件T3總賬報(bào)表賬務(wù)處理

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入→錄完后點(diǎn)試算→結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬→對(duì)賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)

　　B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算

　　二、總帳系統(tǒng)日常操作

　　1、進(jìn)入用友通

　　打開(kāi)用友通→輸入操作員編號(hào)(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出

　　5、記帳

　　以記帳權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)記帳→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記帳工作

　　6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn))

　　做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類(lèi)型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)

　　注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳

　　進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)月末結(jié)帳→下一步→對(duì)賬→(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步→結(jié)賬。

　　8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結(jié)賬

　　以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對(duì)賬→同時(shí)按下Ctrl+H ，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” →點(diǎn)確定→點(diǎn)退出

　　B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的.審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字

　　以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　(5)、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類(lèi)科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。

　　例：沖減管理費(fèi)用借：現(xiàn)金 100.00

　　借：管理費(fèi)用—水電費(fèi) —100.00

　　利息收入借：銀行存款 200.00

　　借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入——200.00

　　沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：銀行存款 100.00

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100.00

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