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用友財務軟件常見問題解答

時間:2020-10-04 15:43:28 會計電算化 我要投稿

用友財務軟件常見問題解答

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  用友軟件合并會計報表

  步驟:1、在集團財務帳套設置——機構設置——企業(yè)集團中添加需要合并的企業(yè);2、建立私用數(shù)據(jù)庫;

  3、添加私用數(shù)據(jù)庫列表;

  4、初始化數(shù)據(jù),主要包括合并科目和抵消科目的設置;樣表的`編制和工作底稿的設置。在初始化時一定注意一經(jīng)應有便不能更改;5、給需要合并的企業(yè)下發(fā)樣表;

  6、接收到樣表的企業(yè)填報樣表;已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)的報表可以自動生成,沒有聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)需要自己手工填報;7、在填報管理中可以查看上報以及等效持股比例的情況;8、建立合并分類和合并實例;將需要合并的企業(yè)納入合并范圍;9、設置合并參數(shù);

  10、自動生成抵消分錄;自動生成的依據(jù)是會計底稿中的有關設置;11、如果還需要設置抵消分錄,可以使用手工錄入抵消分錄進行調整;12、通過抵消分錄匯總表可以查看各科目抵消分錄的數(shù)據(jù);13、生成合并會計報表;

  14、生成后可以查看合并會計報表、調整表以及工作底稿;

  用友10.0財務軟件年終怎么結轉下年

  準備工作:

  在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結轉前應完成以下基礎準備工作:

  1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢;

  2、所有憑證都已正確記賬;

  3、年終結轉正確完成;12月結帳;

  4、UFO報表已經(jīng)正確生成;

  5、本年度數(shù)據(jù)備份完成;

  操作步驟

  (1)12月結帳后,進入“系統(tǒng)管理”點擊:系統(tǒng)——注冊——管理員(選擇該帳套主管如:demo,會計年度:2010)——確定2)注冊后“年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用,點擊:年度帳(Y)——建立(C)——(確認“會計年度”為2011年)點擊:確認——確認建立[2011]年度帳嗎?選擇:是(Y)——稍后會提示:建立年度[2011]成功(3)成功建立2011年度賬套后,點擊:系統(tǒng)——注銷——再點“注冊” ——管理員(選擇該帳套主管如:demo,會計年度:2011)——確定4)注冊后“年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用,點擊:年度帳(Y)——結轉上年數(shù)據(jù)(T)——總帳系統(tǒng)結轉(W)——提示:馬上將[2010]年數(shù)據(jù)結轉到[2011]年嗎?點確認(5)試算期初余額是否平衡。操作如下:點擊總賬,原來的003賬套號不變,“會計年度”選擇2011年,進入總賬后點擊:系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或對賬。如果試算結果平衡,如果期初不需改動即可進行2011年的憑證錄入。

  另:如需增加、修改、刪除會計科目,可將該科目的期初余額消除,再進入“會計科目”界面中進行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額,再進行試算或對賬。

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