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風(fēng)險融資計劃書簡略模版

時間:2024-09-15 15:08:16 創(chuàng)業(yè)融資 我要投稿
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風(fēng)險融資計劃書簡略模版

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風(fēng)險融資計劃書簡略模版

    融資計劃書    

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    聯(lián)系人及職務(wù)

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    報告目錄

    第一部分摘要

    (整個計劃的概括)(文字在2-3頁以內(nèi))

    一.公司簡單描述

    二.公司的宗旨和目標(biāo)(市場目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo))

    三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

    四.已投入的資金及用途

    五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

    六.市場概況和營銷策略

    七.主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

    八.核心經(jīng)營團(tuán)隊

    九.公司優(yōu)勢說明

    十.目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還

    十一.中小企業(yè)融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

    十二.財務(wù)分析

    1.財務(wù)歷史數(shù)據(jù)(前3-5年銷售匯總、利潤、成長)

    2.財務(wù)預(yù)計(后3-5年)

    3.資產(chǎn)負(fù)債情況

    第二部分綜述

    第一章公司介紹

    一.公司的宗旨(公司使命的表述)

    二.公司簡介資料

    三.各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

    四.公司管理

    1.董事會

    2.經(jīng)營團(tuán)隊

    3.外部支持(外聘人士/會計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等)

    第二章技術(shù)與產(chǎn)品

    一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

    二.產(chǎn)品狀況

    1.主要產(chǎn)品目錄(分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等)

    2.產(chǎn)品特性

    3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

    4.研發(fā)計劃及時間表

5.知識產(chǎn)權(quán)策略
    6.無形資產(chǎn)(商標(biāo)/知識產(chǎn)權(quán)/專利等)

    三.產(chǎn)品生產(chǎn)

    1.資源及原材料供應(yīng)

    2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

    3.?dāng)U建設(shè)施、要求及成本,擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

    4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

    5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

    6.包裝與儲運

    第三章市場分析

    一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

    二.目標(biāo)市場的設(shè)定

    三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

    四.目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和)產(chǎn)品排名及品牌狀況

    五.市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會

    六.行業(yè)政策

    第四章競爭分析

    一.有無行業(yè)壟斷

    二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額

    三.主要競爭對手情況:公司實力、產(chǎn)品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占率等)

    四.潛在競爭對手情況和市場變化分析

    五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

    第五章市場營銷

    一.概述營銷計劃(區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額)

    二.銷售政策的制定(以往/現(xiàn)行/計劃)

    三.銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

    四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策(銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運方式/折扣政策等)

    五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

    六.促銷和市場滲透(方式及安排、預(yù)算)

    1.主要促銷方式

    2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估

    七.產(chǎn)品價格方案

    1.定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

    2.影響價格變化的因素和對策

    八.銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式,銷售周期的計算。

 九.市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標(biāo)(近期、中期),銷售預(yù)估(3-5年)銷售額、占有率及計算依據(jù)

    第六章投資說明

    一.資金需求說明(用量/期限)

    二.資金使用計劃及進(jìn)度

    三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)

    四.資本結(jié)構(gòu)

    五.回報/償還計劃

    六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明(每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/利息等)

    七.投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證)

    八.投資擔(dān)保(是否有抵押/擔(dān)保者財務(wù)報告)

    九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

    十.股權(quán)成本

    十一.投資者介入公司管理之程度說明

    十二.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算)

    十三.雜費支付(是否支付中介人手續(xù)費)

    第七章投資報酬與退出

    一.股票上市

    二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

    三.股權(quán)回購

    四.股利

    第八章風(fēng)險分析

    一.資源(原材料/供應(yīng)商)風(fēng)險

    二.市場不確定性風(fēng)險

    三.研發(fā)風(fēng)險

    四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

    五.成本控制風(fēng)險

    六.競爭風(fēng)險

    七.政策風(fēng)險

    八.財務(wù)風(fēng)險(應(yīng)收帳款/壞帳)

    九.管理風(fēng)險(含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴)

    十.破產(chǎn)風(fēng)險

    第九章管理

    一.公司組織結(jié)構(gòu)

    二.管理制度及勞動合同

    三.人事計劃(配備/招聘/培訓(xùn)/考核)

    四.薪資、福利方案

    五.股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

    第十章經(jīng)營預(yù)測

    增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù)

    第十一章財務(wù)分析

    一.財務(wù)分析說明

    二.財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

 1.銷售收入明細(xì)表

    2.成本費用明細(xì)表

    3.薪金水平明細(xì)表

    4.固定資產(chǎn)明細(xì)表

    5.資產(chǎn)負(fù)債表

    6.利潤及利潤分配明細(xì)表

    7.現(xiàn)金流量表

    8.財務(wù)指標(biāo)分析

    1)反映財務(wù)盈利能力的指標(biāo)

    a.財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

    b.投資回收期(Pt)

    c.財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)

    d.投資利潤率

    e.投資利稅率

    f.資本金利潤率

    g.不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

    2)反映項目清償能力的指標(biāo)

    a.資產(chǎn)負(fù)債率

    b.流動比率

    c.速動比率

    d.固定資產(chǎn)投資借款償還期

    第三部分附錄

    一.附件

    1.營業(yè)執(zhí)照影本

    2.董事會名單及簡歷

    3.主要經(jīng)營團(tuán)隊名單及簡歷

    4.專業(yè)術(shù)語說明

    5.專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等

    6.注冊商標(biāo)

    7.企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料(標(biāo)識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等)

    8.簡報及報道

    9.場地租用證明

    10.工藝流程圖

    11.產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖

    二.附表

    1.主要產(chǎn)品目錄

    2.主要客戶名單

    3.主要供貨商及經(jīng)銷商名單

    4.主要設(shè)備清單

    5.市場調(diào)查表

    6.預(yù)估分析表

    7.各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表

    *計劃書須用電腦打出,隔行打印且頁面采用寬邊;標(biāo)題用較大的粗體字小標(biāo)題用黑體字;各大章節(jié)分頁,正文須注明頁碼。

 

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