張掖市縣區(qū)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金管理暫行辦法（全文）
《張掖市縣(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金管理暫行辦法》已經(jīng)2016年3月18日市政府第76次常務(wù)會(huì)議研究同意，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
張掖市縣區(qū)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金管理暫行辦法
為確保企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金安全有效運(yùn)作，規(guī)范企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金使用和管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，結(jié)合我市實(shí)際，制訂本暫行辦法。
一、分級(jí)建立市縣(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金
市、縣(區(qū))兩級(jí)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金總額為5億元，其中：市財(cái)政籌集1億元，六縣(區(qū))財(cái)政、張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和民樂生態(tài)工業(yè)園區(qū)各籌集5000萬元。
二、企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的適用范圍
企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金按照“安全、短期、應(yīng)急、無償”的原則使用。在我市范圍內(nèi)工商登記注冊(cè)，具有企業(yè)法人資格，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度健全，依法納稅、資信良好的規(guī)模以上企業(yè)，可申請(qǐng)使用企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，用于解決企業(yè)到期銀行貸款轉(zhuǎn)貸的調(diào)頭，最長(zhǎng)時(shí)限原則上不超過7個(gè)工作日。
三、銀行機(jī)構(gòu)適用范圍
使用企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金調(diào)頭的銀行貸款，指在張掖市行政區(qū)域范圍內(nèi)設(shè)有銀行分支機(jī)構(gòu)的`銀行貸款。
四、使用企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的條件
(一)近1年內(nèi)無不良信用記錄、合法經(jīng)營、資信良好、生產(chǎn)經(jīng)營正常、具有較好發(fā)展前景的規(guī)模以上企業(yè)，在張掖市、縣(區(qū))開設(shè)基本存款賬戶。
(二)已還清申請(qǐng)日以前使用的企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，且1年內(nèi)無違約記錄。
(三)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金實(shí)行封閉運(yùn)作。在張掖市行政區(qū)域范圍內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的貸款轉(zhuǎn)貸，經(jīng)貸款銀行審核，符合轉(zhuǎn)貸條件并由貸款銀行出具《貸款銀行轉(zhuǎn)貸手續(xù)辦理完畢通知書》。
(四)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)貸限于企業(yè)銀行貸款到期的調(diào)頭，不含銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、信用證等其它融資方式。
(五)低效益企業(yè)、土地閑置企業(yè)、廠房轉(zhuǎn)租等及規(guī)模以下企業(yè)，不享受企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金使用政策。
五、相關(guān)部門職責(zé)
企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金按照“誰審批誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行市、縣(區(qū))兩級(jí)管理。企業(yè) 應(yīng)急周轉(zhuǎn)金單筆額度最高為1000萬元�？h(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金由縣(區(qū))工信局牽頭負(fù)責(zé)受理審批，市級(jí)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金由市工信委牽頭負(fù)責(zé)受理審批。企業(yè)單筆到期貸款規(guī)模500萬元以上，且在縣(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金不足的情況下，可申請(qǐng)?jiān)谑屑?jí)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金中解決。張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和民樂生態(tài)工業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)所籌集企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)受理、審批和撥付工作。
(一)市工信委、市金融辦、張掖銀監(jiān)分局、人行張掖市中心支行負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的相關(guān)政策制訂、與各銀行的協(xié)調(diào)溝通、監(jiān)督資金流轉(zhuǎn)等工作。
(二)市、縣(區(qū))工信委(局)、貸款銀行負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金使用申請(qǐng)的受理初審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;市、縣(區(qū))工信委(局)負(fù)責(zé)使用企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況評(píng)價(jià)工作，貸款銀行提供企業(yè)信用狀況資料及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
(三)市、縣(區(qū))財(cái)政局負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的籌集、撥付工作。
六、申請(qǐng)使用企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的程序
(一)申請(qǐng)使用企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的企業(yè)，向市、縣(區(qū))工信委(局)遞交《張掖市縣(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請(qǐng)表》、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，同時(shí)附近期企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行負(fù)債情況說明、新老借款合同原件及復(fù)印件、抵押或保證合同復(fù)印件，由貸款銀行出具的《貸款銀行轉(zhuǎn)貸手續(xù)辦理完畢通知書》。
(二)市、縣(區(qū))工信委(局)牽頭，會(huì)同財(cái)政、金融辦對(duì)企業(yè)提供的申請(qǐng)資料和企業(yè)的資產(chǎn)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、互保企業(yè)資金鏈及貸款銀行出具的《貸款銀行轉(zhuǎn)貸手續(xù)辦理完畢通知書》等內(nèi)容進(jìn)行審核審批，提出審查意見后送市、縣(區(qū))財(cái)政局。
(三)市、縣(區(qū))財(cái)政局根據(jù)工信等部門的審核審批意見，與企業(yè)簽訂《張掖市縣(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金使用協(xié)議》，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
(四)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的劃轉(zhuǎn)。市、縣(區(qū))財(cái)政局根據(jù)《張掖市縣(區(qū))企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金使用協(xié)議》，將企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入企業(yè)的還款賬戶。銀行將轉(zhuǎn)貸資金轉(zhuǎn)入使用企業(yè)周轉(zhuǎn)金的企業(yè)賬戶的同時(shí)，憑企業(yè)轉(zhuǎn)賬支票或企業(yè)受托支付，即時(shí)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入財(cái)政指定賬戶。
(五)貸款銀行應(yīng)遵守《貸款銀行轉(zhuǎn)貸手續(xù)辦理完畢通知書》中明確的相關(guān)內(nèi)容，實(shí)行封閉運(yùn)作，做好資金流向監(jiān)管，確保企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金安全。
本辦法暫定執(zhí)行1年，由市工信委、市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
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