出納員筆試題
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1、現(xiàn)金收付差錯的管理指標(biāo)是怎樣規(guī)定的?
答案：現(xiàn)金收付差錯率。是指一定時期現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)中發(fā)生的長短款總額與同期對外現(xiàn)金收付總額之比。該項指標(biāo)是考核出納現(xiàn)金收付質(zhì)量和管理水平的綜合管理指標(biāo)，以百萬分比考核�，F(xiàn)金收付差錯的管理指標(biāo)，一般應(yīng)控制在百萬分之二以內(nèi)，其計算公式為：
本期實際現(xiàn)金差錯金額總數(shù)1000000
現(xiàn)金收付差錯率=———————×—————
本期現(xiàn)金收付總額-本期內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥總數(shù)1000000
2、庫存現(xiàn)金占用的管理指標(biāo)是怎樣規(guī)定的?
答案：為加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營核算，減少非盈利資產(chǎn)占用，對基層營業(yè)單位的庫存現(xiàn)金占用額一般應(yīng)控制在各項存款總數(shù)的`千分之三以內(nèi)，對有現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)的聯(lián)社營業(yè)部和現(xiàn)金交易量較大的基層營業(yè)單位，庫存限額可適當(dāng)加大，以免出現(xiàn)現(xiàn)金供應(yīng)脫節(jié)問題。
庫存現(xiàn)金占用率。僅指一定時期平均庫存額與同期平均收付額之比，該項指標(biāo)是考核庫存現(xiàn)金占用是否合理的一項基本指標(biāo)，此項指標(biāo)以百分比考核，其計算公式為：
本期平均現(xiàn)金庫存數(shù)
庫存現(xiàn)金占用率=————————×100%
本期平均現(xiàn)金收付總額
3、現(xiàn)金運送的管理要求是什么?
答案：運送現(xiàn)金必須嚴(yán)格執(zhí)行安全制度;必須兩人以上持槍押運，嚴(yán)密看守，不得擅離。對運送時間、地點和路線要嚴(yán)守秘密。運款車輛不準(zhǔn)搭乘與運鈔無關(guān)的人員。押運現(xiàn)金要嚴(yán)密交接手續(xù)，運送時，押運人員應(yīng)按“現(xiàn)金(物品)調(diào)撥登記簿”調(diào)出款項欄逐單位逐件核對點收，并檢查運送包裝是否牢固，無誤后簽收。運到后，由接收社內(nèi)勤主任、出納管庫員按運送物款通知單點收，如發(fā)現(xiàn)松散可疑情況，須當(dāng)面點清細(xì)數(shù)，無誤后簽收。
4、反假幣工作的要求是怎樣規(guī)定的?
答案：各營業(yè)機(jī)構(gòu)必須認(rèn)真做好反假幣工作。發(fā)現(xiàn)假幣均應(yīng)沒收，在票面上加蓋“假票”戳記，登記“假幣登記簿”，并妥善保管，同時向領(lǐng)導(dǎo)反映，認(rèn)真追查來源，對來源可疑的應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)毓膊块T和人民銀行追查破案。
如發(fā)現(xiàn)可疑票幣，本單位不能鑒別時，應(yīng)提出疑點，開給持票人臨時收據(jù)，將票幣交當(dāng)?shù)厝嗣胥y行或上級出納部門鑒別。凡發(fā)現(xiàn)挖補(bǔ)、拼湊、揭面、涂抹等被破壞的人民幣，原則上均應(yīng)沒收，但經(jīng)追查確系誤收的，可按殘缺人民幣兌換辦法給予兌換。
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